| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (3.02%) 2860張 (+160.91%) 1965張 2973張 2248張 季線上 ↗116.2 ↘116.2 ↘119.29 ↘119.4 ↗117.06 ↗113.72 2860張 0.96倍 |
7.17% 0.84% 16.02% 34.27% 39.44% |
28.2%~32.9% 6.6~7.8 |
108.0 (-9.62%) 119.5 |
140.43 (17.51%) 75.58 (-36.75%) |
N/A 0.62 |
84.19(-29.55%) 、Y! |
21.93億 262.08億 |
8.5% 0.0% |
麥克風 |
2024-04-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24393/美律三 | 2021-08-11 | 30000 | N/A | 2024-08-11 | 100.0 | 114.75 114.7 (+1.28%) | 479 (04-26) | 196.6,309.6 | 3096 | 104.9 | 0.68 | 113.92 | 3.81% | -93 | 25 | 0,0 | N/A | N/A | -43.72% | 107 | 7.19 | 無 | 109 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.17,16.71 (10.57,15.11,19.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.33%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-25 (2.83%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (4.69%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-8.08%) 24-04-10 66.9 (78.62%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.26% 1.3% 197 -9 0 6.47%←5.13%(26.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.66 33.92 17.11 27.68億(3月) | 6.78 -41.24 20.6 20.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 123.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,2%,1%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 113.13(-5.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.91 44.74,35.96 120.0,119.0 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 63.79,63.49 121.0,114.5 0.31 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←2.96%(24.32%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 84.19(-29.55%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.18 77.42,85.73 down 140.5,114.0 4.96 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.69%←26.68%(3.79%) | 584 20.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,55.84 (1.73,2.67,3.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% 5.08% 8.06% 19.38% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←5.22%(-13.41%) | 234 (連5買) 8.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 4.48% 27.11% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.06←37.97(18.67%) 25.89←32.34(-19.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.02←3.08 (-1.95%) Q4←Q3 連3降 3.02←3.7 (-18.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 117.48←94.55 (+24.25%) Q4←Q3 連3升 117.48←103.25 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.82←4.02 (+24.25%) Q4←Q3 連3升 4.82←4.17 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.21←53.52 (-28.61%) Q4←Q3 第1降 38.21←49.11 (-22.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.82←71.52 (-5.17%) Q4←Q3 第1降 67.82←80.65 (-15.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.83←51.0 (-5.17%) Q4←Q3 連3降 40.83←52.75 (-22.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.24←1.97 (+13.71%) Q4←Q3 連3升 2.24←1.71 (+30.99%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.97 (+25.77%) Q4←Q3 連2升 1.22←1.39 (-12.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.0←13.99 Q4←Q3 第1降 13.0←12.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←4.25 Q4←Q3 第1降 4.11←4.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.36←4.99 Q4←Q3 第1降 4.36←3.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.68 Q4←Q3 連3升 3.84←2.8 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.56 Q4←Q3 連3升 1.61←1.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 美律第一季合併獲利3.65億元，每股稅後1.70元 113/04/25 美律董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債，上限5億元 |
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| 新聞 | 113/04/26 《通網股》美律Q1獲利年暴增5.5倍 三大產品線Q2估季揚 113/04/26 美律Q1淡季不淡，EPS 1.7元，估Q2延續成長，力拚史上最旺上半年 113/04/25 《通網股》美律Q1每股盈餘1.7元 現增、發債一覽 113/04/17 【公告】美律受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，公布美律 2024年第1季營運成果。 113/04/17 【公告】美律113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《台北股市》不斷更新！3月營收秀好成績 海公公發光 土洋百億大加碼 113/04/07 《台北股市》不斷更新！3月營收雙成長 這群土洋齊拱 113/04/04 《通網股》追單來了 美律首季不淡 113/04/03 追單來了 美律首季不淡 113/04/03 【公告】美律自行結算113年03月集團合併營收 113/04/03 【公告】美律 2024年3月合併營收27.68億元 年增10.67% 113/04/03 《業績-通網》美律3月營收為27.68億元，年增10.67% 113/03/25 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/08 【公告】美律受邀參加美國銀行證券舉辦之 「2024 APAC TMT Conference」。 113/03/05 【公告】美律自行結算113年02月集團合併營收 113/03/05 【公告】美律 2024年2月合併營收20.67億元 年增6.78% 113/03/05 《業績-通網》美律2月營收為20.67億元，年增6.78% 113/02/24 《通網股》客戶狂追單美律Q1淡季不淡 113/02/23 客戶狂追單美律Q1淡季不淡 113/02/23 【公告】(董事會決議日期年度更正)美律董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.64 | 140.43 | 17.51 | 126.38 | 5.76 | 最低殖利率 | 4.2% | 133.36 | 11.6 | 120.024 | 0.44 | 最高淨值比 | 3.61 | 202.3 | 69.29 |
| 平均 本益比 | 15.11 | 108.0 | -9.62 | 108.19 | -9.46 | 平均殖利率 | 5.1% | 113.36 | -5.14 | 102.02 | -14.63 | 平均淨值比 | 2.67 | 149.62 | 25.21 |
| 最低價 本益比 | 10.57 | 75.58 | -36.75 | 90.0 | -24.69 | 最高殖利率 | 6.0% | 93.352 | -21.88 | 84.017 | -29.69 | 最低淨值比 | 1.73 | 96.95 | -18.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 121.0 | 78.6 | 19.62 | 12.74 | 4.7 | 3.88% | 5.98% | 2.11 | 1.43 |
| 111 | 95.4 | 66.9 | 14.03 | 9.84 | 4.47 | 4.69% | 6.68% | 3.83 | 1.34 |
| 110 | 151.0 | 77.3 | 28.65 | 14.67 | 3.97 | 2.63% | 5.14% | 2.84 | 1.52 |
| 109 | 203.0 | 114.0 | 32.86 | 18.45 | 5.07 | 2.5% | 4.45% | 3.31 | 1.85 |
| 108 | 197.5 | 120.0 | 16.58 | 10.07 | 7.7 | 3.9% | 6.42% | 3.91 | 2.43 |
| 107 | 206.5 | 112.0 | 21.41 | 11.61 | 8.5 | 4.12% | 7.59% | 3.96 | 1.78 |
| 106 | 255.0 | 117.5 | 15.07 | 6.94 | 15.82 | 6.2% | 13.46% | 5.94 | 3.65 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | 7.17% 1965(45.53%) | -0.83% 2304(24.1%) | 0.84% 2973(-3.79%) | 16.02% 2248(27.19%) | 34.27% 2689(6.36%) | 39.44% 1736(64.76%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 117.83↗ | 116.2↗ | 116.2↘ | 119.29↘ | 119.4↘ | 119.58↗ | 117.06↗ | 113.72↗ | 112.66↗ | 112.44↗ | 110.59↗ | 101.99↗ | 100.1↗ | 98.81↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.84% | 2.84% | 0.18% | 0.08% | -0.07% | 2.08% | 5.08% | 6.07% | 6.28% | 8.06% | 17.17% | 19.38% | 20.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 114.0 | 124.0 | 124.0 | 121.0 | 118.5 | 107.5 | 101.5 | 107.5 | 107.0 | 88.2 | 95.1 | 85.1 | 85.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | -13.44% | 5.0% | 36.0% | -15.0% | -36.0% | -26.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
| ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
| 本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
