收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.65 (1.03%) 746張 (-50.79%) 2219張 3505張 4826張 季線下 ↗14.59 ↘14.59 ↘14.77 ↘14.84 ↘15.06 ↘15.19 1253張 0.36倍 |
1.38% -3.62% -7.57% 3.17% 11.83% |
12.85 (-12.29%) 14.65 |
17.23 (17.61%) 8.47 (-42.18%) |
N/A 0.72 |
N/A |
150.07億 217.61億 |
9.22% 21.67% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 | 新金寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.43,N/A (16.63,25.23,33.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 19.15 (-23.5%) 23-07-18 11.35 (29.07%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0% -45 0 0 11.23%←11.29%(-0.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.66 15.0 -16.26 117.02億(3月) | -22.93 -7.8 -18.12 101.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-16 15.05 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,4%,4%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 41.67,38.89 14.75,14.15 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.21 20.41,15.47 up 14.7,12.95 -0.1 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -84 11.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.65 30.77,37.44 15.1,12.65 -0.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.0%←10.06%(-0.6%) | 335 44.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.0,14.5 (0.81,1.02,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -3.55% -4.44% -3.93% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-8.33%) | 3 (連2買) 0.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.08←58.18(1.55%) 14.6←15.6(-6.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.97←11.89 (+9.08%) Q4←Q3 連5升 12.97←3.24 (+300.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 414.19←396.02 (+4.59%) Q4←Q3 連3升 414.19←487.81 (-15.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.31←9.82 (+4.59%) Q4←Q3 第1降 5.31←11.78 (-15.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 188.61←245.78 (-23.26%) Q4←Q3 第1降 188.61←264.61 (-28.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.08←77.2 (-5.34%) Q4←Q3 連3降 73.08←79.48 (-8.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.15←57.63 (-5.34%) Q4←Q3 第1降 50.15←59.33 (-15.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.24 (-95.83%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.01 (-200.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.54 (-27.78%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.77 (-49.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.85←6.5 Q4←Q3 第1降 4.85←5.99 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.28←2.48 Q4←Q3 第1降 1.28←2.41 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←1.14 Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.14 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.17←1.47 Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.79 Q4←Q3 第1降 0.35←0.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 金寶 113年3月營收117.02億、年減12.66% |
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新聞 | 113/04/09 【公告】金寶 2024年3月合併營收117.02億元 年增-12.66% 113/04/09 《業績-其他電》金寶3月營收為117.02億元,年減12.66% 113/03/16 《其他電》金寶:最壞時間點將要過去 113/03/15 金寶:最壞時間點將要過去 113/03/15 金寶:下半年將比上半年好 新廠貢獻今年加溫 113/03/15 《其他電》最壞時間已過!金寶:今年應會回到漸入佳境常態 113/03/15 最壞的時間已經過去 金寶:今年應會回到漸入佳境的常態 113/03/13 《其他電》金寶3月15日受邀線上法說 113/03/13 【公告】金寶受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/11 《其他電》金寶擬配息0.3元 6月6日股東會 113/03/11 【公告】金寶董事會決議股利分派 113/03/11 《其他電》金寶112年每股盈餘0.51元 113/03/09 《業績-其他電》金寶2月營收為101.75億元,年減22.94% 113/03/08 【公告】金寶 2024年2月合併營收101.75億元 年增-22.94% 113/02/21 《其他電》深坑北深路大火 金寶:尚有距離、已居家上班 113/02/21 《其他電》金寶集團強化電動車充電市場競爭地位 股漲叫好 113/02/21 康舒、金寶、ChargePoint攜手,搶攻電動車充電市場 113/02/21 《電零組》康舒車用充電闖美 今年相關營收看增2位數 113/02/20 《電零組》康舒金寶 合攻充電商機 113/02/20 康舒金寶 合攻充電商機 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 33.83 | 17.23 | 17.61 | 15.5 | 5.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 17.84 | 21.77 |
平均 本益比 | 25.23 | 12.85 | -12.29 | 14.12 | -3.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 14.79 | 0.99 |
最低價 本益比 | 16.63 | 8.47 | -42.18 | 12.73 | -13.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 11.75 | -19.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 19.15 | 12.65 | 37.56 | 24.81 | 0.3 | 1.57% | 2.37% | 1.46 | 1.03 |
111 | 17.9 | 11.6 | 26.05 | 16.88 | 0.3 | 1.68% | 2.59% | 1.58 | 0.84 |
110 | 18.8 | 11.35 | 1978.03 | 1194.18 | 0.2 | 1.06% | 1.76% | 1.65 | 1.05 |
109 | 14.9 | 8.73 | 154.56 | 90.56 | 0.29 | 1.95% | 3.32% | 1.26 | 0.75 |
108 | 13.95 | 9.8 | 45.26 | 31.8 | 0.31 | 2.22% | 3.16% | 1.18 | 0.81 |
107 | 11.25 | 9.01 | 30.13 | 24.13 | 0.3 | 2.67% | 3.33% | 0.93 | 0.78 |
106 | 13.1 | 10.1 | 50.38 | 38.84 | 0.31 | 2.37% | 3.07% | 0.96 | 0.83 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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金寶 | 1.38% 2219(-66.38%) | -1.35% 3706(-79.87%) | -3.62% 3505(-78.72%) | -7.57% 4826(-84.54%) | 3.17% 6614(-88.72%) | 11.83% 13055(-94.29%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.65 | 14.62→ | 14.59↗ | 14.59↘ | 14.77↘ | 14.84↘ | 14.94↘ | 15.06↘ | 15.19↘ | 15.47↘ | 15.47→ | 15.33↗ | 15.54→ | 15.25↗ | 15.03↗ |
乖離率 | 0.21% | 0.41% | 0.41% | -0.81% | -1.28% | -1.94% | -2.72% | -3.55% | -5.3% | -5.3% | -4.44% | -5.73% | -3.93% | -2.53% |
均線開始 轉折價位 | 14.45 | 14.85 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.05 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 14.8 | 14.45 | 14.55 | 13.2 | 12.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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金寶 | 62.5% | -10.0% | 20.0% | -14.0% | 30.0% | 18.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.88 | 1.56 | 0.88 | 0.57 | 0.92 |
ROE | 2.64 | 3.52 | 0.87 | 0.95 | 1.75 |
本業收入比 | 257.73 | 173.07 | 135.49 | 106.40 | 158.74 |
自由現金流量 | 126.26 | -86.26 | -51.15 | -4.16 | 17.32 |
利息保障倍數 | 1.46 | 2.02 | 2.18 | 1.67 | 1.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標