capm beta公式 搜尋引擎推薦回答
贝塔系数 - MBA智库百科
贝塔系数的计算公式. 公式为： \beta_a = \frac{\mbox{Cov}(r_a,r_m). 其中Cov(ra,rm)是证券a 的收益与市场收益的协方差； {\sigma_m^2} 是市场收益的方差。
Beta系数- 维基百科，自由的百科全书
貝塔系数（ β {\displaystyle \beta } \beta 係數，香港又譯作：啤打系數）是用以度量一项资产系统性风险的指标，是资本资产定价模型（CAPM）的参数之一。 ... 所以公式也可以写成：.
