| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (-3.66%) 97張 (-10.19%) 季線上 128張 256張 107張 97張 0.38倍 |
0.77% 7.35% 30.2% 0.0% 44.51% |
105.0 (-20.16%) 131.5 |
N/A 1.5 |
1092 N/A |
微型股 27.41億 |
15.61% 0.0% |
軟件 |
2025-07-22 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 137.0↗ | 135.35↘ | 135.3↗ | 131.3↗ | 118.33↗ | 114.37↗ | 112.69↗ | 122.39↗ |
| 乖離率 | -4.01% | -2.84% | -2.81% | 0.15% | 11.13% | 14.98% | 16.69% | 7.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 153.0 | 122.5 | 103.5 | 101.5 | 101.0 | 131.5 | 91.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.72,N/A (15.7,26.89,38.08) 6.37,21.43 (3.41,5.38,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.68% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.21←74.21(0.0%) 12.83←11.73(1.1%), 13.08% 74.21←76.85(-2.64%) 12.83←12.92(-0.09%), 22.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[113] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-24.86%) 25-01-08 44.5 (195.51%) 23-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.5 2.24 19.13 0.68億(8月) | 14.09 2.38 19.72 0.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 155.0 (25-08-28) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.47% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.97,36.61 look 51.54 -1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,平 ,賣 ,賣 -18%,0%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.83,71.51 56.95 4.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 N/A | 月KD RSI MACD | 54.16,51.53 58.1 0.73 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% 14.98% 16.69% 7.44% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←11.64%(-0.15%) | 2 2.06% | 2年趨勢圖 | 11.49%←11.35%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.39% 25.01% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.28 (-28.57%) Q2←Q1 連2降 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←1.81 (+1.66%) Q2←Q1 第1升 1.84←1.56 (+17.95%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.2 (+1.66%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.24 (+17.95%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.67 (-25.37%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.35 (+42.86%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.65←118.02 (-21.5%) Q2←Q1 第1降 92.65←97.78 (-5.25%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.02←47.3 (-21.5%) Q2←Q1 連7升 51.02←24.08 (+111.88%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.92 (+26.09%) Q2←Q1 連2升 1.16←1.02 (+13.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.67 (+64.18%) Q2←Q1 連2升 1.1←0.86 (+27.91%) Q2←Q2 14季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.56←38.65 Q2←Q1 第1升 43.56←40.12 Q2←Q2 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.12←11.25 Q2←Q1 連2升 14.12←15.2 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.32←11.33 Q2←Q1 連2升 13.32←13.7 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←4.37 Q2←Q1 連2升 5.15←5.02 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.36 Q2←Q1 連2升 2.99←2.92 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 虎門科技 114年8月營收6820萬、年增15.51% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】虎門科技 2025年8月合併營收6819.9萬元 年增15.51% 114/08/07 【公告】虎門科技董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】虎門科技 2025年7月合併營收6669.9萬元 年增14.09% 114/07/30 【公告】虎門科技114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/21 【公告】虎門科技受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 114/07/10 【公告】虎門科技 2025年6月合併營收6514.5萬元 年增6.88% 114/06/20 【公告】虎門科技114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】虎門科技 2025年5月合併營收5578.2萬元 年增29.66% 114/05/08 【公告】補充虎門科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/05/08 【公告】虎門科技董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】虎門科技 2025年4月合併營收6320.5萬元 年增22.15% 114/04/30 【公告】虎門科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】虎門科技 2025年3月合併營收6954.6萬元 年增36.17% 114/03/28 【公告】虎門科技訂定除息基準日 114/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】虎門科技 2025年2月合併營收5938.8萬元 年增15.41% 114/03/06 【公告】虎門科技113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/16 【公告】虎門科技策略長異動 114/02/10 【公告】虎門科技 2025年1月合併營收5224.7萬元 年增18.43% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 0.77% 128(-24.61%) | -14.05% 163(-40.76%) | 7.35% 256(-62.24%) | 30.2% 107(-9.75%) | 44.51% 152(-36.37%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.39 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 |
| ROE | 18.56 | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 |
| 本業收入比 | 78.50 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 147.33 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。