| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (0.29%) 73張 (-12.86%) 79張 101張 311張 季線下 ↘69.1 ↘69.57 ↗68.74 ↗68.21 ↘70.03 ↘73.64 73張 0.72倍 |
-1.01% 6.01% -21.82% -6.52% 1.33% |
47.49 (-30.97%) 68.8 |
62.08 (-9.77%) 32.91 (-52.17%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
3.16億 21.65億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.98,N/A (10.03,14.48,18.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 182.0 (-62.2%) 21-07-22 54.9 (25.32%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 16.76%←14.63%(14.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.29 23.3 14.08 1.37億(4月) | -12.83 54.89 16.68 1.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 72.8 (24-05-10) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-1%,6%,3% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 35.48,37.93 69.6,67.4 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.35 17.68,20.69 look 72.0,63.3 -1.28 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.88 33.91,34.32 95.5,55.1 0.0 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.27%←8.7%(-4.94%) | -30 (連2賣) 41.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,34.47 (1.58,2.26,2.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -6.57% -10.83% -2.31% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.49%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 13.5←12.86(4.98%) 40.59←38.81(4.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.3 (-0.61%) Q1←Q4 連2降 3.28←2.81 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.21 (-0.61%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.26 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.51 (-7.12%) Q1←Q4 連5降 3.26←4.76 (-31.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.24←36.2 (-13.7%) Q1←Q4 連2降 31.24←37.69 (-17.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.6←143.47 (-13.7%) Q1←Q4 連4降 138.6←223.1 (-37.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.3 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←-0.85 (-174.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.62 (-59.68%) Q1←Q4 連2降 0.25←-0.69 (-136.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.29←32.13 Q1←Q4 第1升 32.29←29.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.76←6.35 Q1←Q4 連2降 3.76←-9.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.09←2.91 Q1←Q4 第1升 6.09←-9.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←0.91 Q1←Q4 第1升 1.86←-2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←0.72 Q1←Q4 第1升 1.52←-1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 九齊 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.63元 113/05/09 九齊第一季合併獲利1998萬元，每股稅後0.63元 |
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| 新聞 | 113/05/07 【公告】九齊 2024年4月合併營收1.37億元 年增8.3% 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% 113/03/08 【公告】九齊 2024年2月合併營收7166.4萬元 年增-23.29% 113/02/22 【公告】九齊董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/22 【公告】九齊董事會決議113年股東常會召開事宜。 113/02/06 【公告】九齊 2024年1月合併營收1.45億元 年增140.71% 113/01/05 【公告】九齊 2023年12月合併營收1.11億元 年增10.15% 112/12/06 【公告】九齊 2023年11月合併營收1.04億元 年增-25.17% 112/11/07 【公告】九齊 2023年10月合併營收1.16億元 年增12.22% 112/11/02 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟更一審判決說明 112/10/06 【公告】九齊 2023年9月合併營收1.15億元 年增-0.36% 112/09/05 【公告】九齊 2023年8月合併營收1.26億元 年增12.76% 112/08/07 【公告】九齊 2023年7月合併營收1.26億元 年增-3.79% 112/07/07 【公告】九齊 2023年6月合併營收1.16億元 年增-22.86% 112/07/03 盤後速報 - 九齊(6494)次交易(4)日除息6.5元，參考價62.7元 112/06/08 【公告】九齊 2023年5月合併營收1.12億元 年增-38.31% 112/06/02 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 112/05/31 【公告】九齊1112度股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.92 | 62.08 | -9.77 | 57.06 | -17.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.94 | 101.35 | 47.31 |
| 平均 本益比 | 14.48 | 47.49 | -30.97 | 57.62 | -16.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.26 | 77.91 | 13.24 |
| 最低價 本益比 | 10.03 | 32.91 | -52.17 | 58.18 | -15.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.58 | 54.47 | -20.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 95.5 | 55.1 | 53.61 | 30.93 | 1.62 | 1.7% | 2.94% | 2.76 | 1.5 |
| 111 | 165.5 | 54.9 | 17.59 | 5.84 | 6.5 | 3.93% | 11.84% | 5.18 | 1.47 |
| 110 | 182.0 | 49.1 | 10.73 | 2.89 | 8.0 | 4.4% | 16.29% | 6.95 | 2.42 |
| 109 | 52.4 | 23.9 | 13.63 | 6.22 | 3.5 | 6.68% | 14.64% | 2.46 | 1.14 |
| 108 | 38.65 | 26.9 | 14.9 | 10.37 | 2.0 | 5.17% | 7.43% | 1.85 | 1.36 |
| 107 | 70.6 | 25.75 | 29.34 | 10.7 | 2.2 | 3.12% | 8.54% | 4.04 | 1.35 |
| 106 | 72.0 | 32.75 | 22.15 | 10.08 | 3.5 | 4.86% | 10.69% | 4.25 | 2.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | -1.01% 79(-8.51%) | -1.85% 121(-39.8%) | 6.01% 101(-28.07%) | -21.82% 311(-76.59%) | -6.52% 601(-87.87%) | 1.33% 415(-82.42%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 68.83↘ | 69.1↘ | 69.57↘ | 68.74↗ | 68.21↗ | 68.28↘ | 70.03↘ | 73.64↘ | 75.97↘ | 76.3↘ | 77.16↘ | 71.29↗ | 70.43↗ | 70.43↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.43% | -1.11% | 0.09% | 0.86% | 0.76% | -1.76% | -6.57% | -9.44% | -9.83% | -10.83% | -3.49% | -2.31% | -2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 70.0 | 67.5 | 65.4 | 68.7 | 71.5 | 78.1 | 89.6 | 83.7 | 88.8 | 72.5 | 61.6 | 66.8 | 78.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 187.66% | -13.0% | 12.0% | -55.0% | 190.0% | 34.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
| ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
| 本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
