| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (0.14%) 87張 (-32.41%) 99張 129張 133張 季線上 ↗71.28 ↗71.26 ↗71.24 ↗71.09 ↗69.57 ↘70.13 87張 |
2.56% 4.65% -0.96% -13.98% 1.84% |
47.49 (-34.03%) 72.0 |
62.08 (-13.78%) 32.91 (-54.29%) |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
3.16億 22.72億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.95,N/A (10.03,14.48,18.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 182.0 (-60.44%) 21-07-22 54.9 (31.15%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -17 0 0 16.58%←16.76%(-1.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.88 3.6 16.83 1.42億(5月) 短突破長 | 8.29 23.3 14.08 1.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 73.1 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,19%,10%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 62.86,54.29 73.3,69.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.25 50.0,35.94 72.4,63.3 -0.3 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 41.83,38.53 95.5,63.3 0.13 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←8.26%(-5.69%) | -25 (連4買轉賣) 28.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,34.45 (1.58,2.26,2.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.28% 2.67% -4.36% 2.03% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.5%(-0.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.57% 8.22% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 13.64←17.23(-20.84%) 40.27←38.12(5.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.3 (-0.61%) Q1←Q4 連2降 3.28←2.81 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.21 (-0.61%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.26 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.51 (-7.12%) Q1←Q4 連5降 3.26←4.76 (-31.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.24←36.2 (-13.7%) Q1←Q4 連2降 31.24←37.69 (-17.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.6←143.47 (-13.7%) Q1←Q4 連4降 138.6←223.1 (-37.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.3 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←-0.85 (-174.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.62 (-59.68%) Q1←Q4 連2降 0.25←-0.69 (-136.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.29←32.13 Q1←Q4 第1升 32.29←29.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.76←6.35 Q1←Q4 連2降 3.76←-9.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.09←2.91 Q1←Q4 第1升 6.09←-9.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←0.91 Q1←Q4 第1升 1.86←-2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←0.72 Q1←Q4 第1升 1.52←-1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 櫃買市場6/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】九齊 2024年5月合併營收1.42億元 年增26.88% 113/05/30 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】九齊董事會改選董事長 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會全面改選董事 113/05/07 【公告】九齊 2024年4月合併營收1.37億元 年增8.3% 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% 113/03/08 【公告】九齊 2024年2月合併營收7166.4萬元 年增-23.29% 113/02/22 【公告】九齊董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/22 【公告】九齊董事會決議113年股東常會召開事宜。 113/02/06 【公告】九齊 2024年1月合併營收1.45億元 年增140.71% 113/01/05 【公告】九齊 2023年12月合併營收1.11億元 年增10.15% 112/12/06 【公告】九齊 2023年11月合併營收1.04億元 年增-25.17% 112/11/07 【公告】九齊 2023年10月合併營收1.16億元 年增12.22% 112/11/02 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟更一審判決說明 112/10/06 【公告】九齊 2023年9月合併營收1.15億元 年增-0.36% 112/09/05 【公告】九齊 2023年8月合併營收1.26億元 年增12.76% 112/08/07 【公告】九齊 2023年7月合併營收1.26億元 年增-3.79% 112/07/07 【公告】九齊 2023年6月合併營收1.16億元 年增-22.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 2.56% 99(-11.37%) | -0.41% 104(-16.21%) | 4.65% 129(-32.39%) | -0.96% 133(-34.24%) | -13.98% 329(-73.34%) | 1.84% 417(-78.96%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 71.63↗ | 71.28↗ | 71.26↗ | 71.24↗ | 71.09↗ | 70.73↗ | 69.57↗ | 70.13↘ | 74.33↘ | 74.5↘ | 75.28↘ | 72.48↗ | 70.57↗ | 70.32↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.01% | 1.04% | 1.07% | 1.28% | 1.8% | 3.49% | 2.67% | -3.13% | -3.36% | -4.36% | -0.66% | 2.03% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.3 | 70.1 | 71.8 | 70.6 | 68.6 | 70.0 | 71.5 | 73.4 | 79.2 | 78.0 | 83.7 | 59.9 | 70.7 | 68.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 187.66% | -9.0% | 12.0% | -55.0% | 190.0% | 34.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
| ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
| 本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
