| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 (-0.21%) 10162張 (-13.85%) 7676張 3681張 2962張 季線上 短漲多 ↗215.7 ↗201.15 ↗198.26 ↗196.65 ↗187.11 ↗191.49 10162張 2.76倍 |
22.96% 25.27% 6.39% 35.47% 33.52% |
204.6%~238.4% 2.8~3.3 |
121.74 (-47.75%) 233.0 |
188.74 (-19.0%) 54.74 (-76.51%) |
N/A 1.07 |
N/A 、Y! |
9.07億 211.73億 |
8.54% 0.0% |
AI_PIN 射頻前端模塊 |
2024-04-26 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 3000 | 距高點72.03% | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 195.0 202.0 (+1.0%) | 40 (06-18) | 41.4,23.8 | 238 | 136.5 | 18.34 | 170.7 | 23.03% | 763 | 2 | 0,0 | -449.53% | 41 | -45.4% | 406 | 1.9 | 無 | 24 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,76.14 (17.89,39.78,61.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.23% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.62%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 488.0 (-52.25%) 21-07-07 88.2 (164.17%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 14.17% 11.2% 699 430 0 40.57%←29.8%(36.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.6 8.27 36.79 33個月新高 3.5億(5月) | 31.56 7.59 34.13 3.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 240.0 (24-06-18) 64日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,8%,4% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.26 88.03,89.94 down 241.5,230.0 4.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.49 91.03,62.76 248.0,202.0 1.39 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←0.52%(457.69%) | 838 (連4買) 8.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 88.85,65.8 248.0,198.5 10.27 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.03%←21.56%(2.18%) | 212 (連4買) 2.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.37,24.92 (4.56,6.88,9.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.48% 21.68% 20.74% 34.69% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.34%(7.14%) | -154 (連3買轉賣) 1.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.2% 48.11% 83.5% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.67←29.73(19.98%) 35.95←37.66(-4.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.08 (+175.0%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.61←8.71 (-1.15%) Q1←Q4 第1降 8.61←6.37 (+35.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.07 (-1.15%) Q1←Q4 連4升 0.0←-1.11 (+35.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←5.19 (+17.15%) Q1←Q4 第1升 6.08←8.72 (-30.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.79←114.83 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 118.79←153.68 (-22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.15←83.27 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 88.15←170.52 (-48.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.38 (+181.58%) Q1←Q4 連4升 0.31←-0.99 (-131.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.01 (-900.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.99 (-91.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←31.69 Q1←Q4 連3升 32.4←24.62 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.04←-0.77 Q1←Q4 連4升 由虧轉盈 0.04←-17.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←-3.89 Q1←Q4 連4升 3.23←-13.96 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←-1.53 Q1←Q4 連4升 1.24←-3.82 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-1.02 Q1←Q4 連4升 0.89←-2.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/18 立積自結5月合併獲利1450萬元，每股稅後0.16元 113/06/18 證交所6月17日公告29種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/06/18 《半導體》立積列注意股 5月每股盈餘0.16元 113/06/18 【公告】立積因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/05 【公告】立積國內第一次無擔保轉換公司債（簡稱：立積一，代碼：49681）於113年7月29日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。 113/06/05 【公告】立積 2024年5月合併營收3.5億元 年增46.6% 113/05/29 《半導體》立積 拓Wi Fi產品市占 113/05/29 立積 拓Wi Fi產品市占 113/05/09 《半導體》Skyworks狀告康希 立積拚迎轉單 113/05/08 Skyworks狀告康希 立積拚迎轉單 113/05/06 【公告】立積 2024年4月合併營收3.23億元 年增31.57% 113/04/29 立積中國和美洲客戶齊見回溫，下半年可望重回成長軌道 113/04/27 《半導體》Wi-Fi 7需求熱 立積樂看H2 113/04/26 Wi-Fi 7需求熱 立積樂看H2 113/04/17 【公告】立積113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】立積2024年第一季線上法人說明會 113/04/08 亞系外資估立積今年營運恐不樂觀，降評減碼，目標價升至173元 113/04/08 《半導體》立積兩隱憂浮現 外資重砍今年EPS估值35% 113/04/03 【公告】立積 2024年3月合併營收3億元 年增27.18% 113/04/03 【公告】立積受邀參加摩根士丹利於香港舉辦之North Asia Growth Corporate Day 2024 113/03/20 【公告】立積受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/08 【公告】立積電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：立積一，代碼：49681)停止受理轉交換等相關事項。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | 22.96% 7676(32.39%) | 21.99% 4948(105.37%) | 25.27% 3681(176.06%) | 6.39% 2962(243.07%) | 35.47% 4490(126.31%) | 33.52% 3645(178.74%) |
| 加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 228.33↗ | 215.7↗ | 201.15↗ | 198.26↗ | 196.65↗ | 194.88↗ | 187.11↗ | 191.49↗ | 196.42↗ | 195.25↗ | 192.98↗ | 174.2↗ | 172.99↗ | 173.05↗ |
| 乖離率 | 2.05% | 8.02% | 15.83% | 17.52% | 18.48% | 19.56% | 24.53% | 21.68% | 18.62% | 19.33% | 20.74% | 33.75% | 34.69% | 34.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.5 | 184.0 | 189.5 | 188.5 | 190.5 | 182.0 | 190.5 | 223.0 | 168.0 | 166.0 | 168.5 | 147.5 | 176.0 | 174.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | 293.16% | 28.0% | 62.0% | -58.0% | -33.0% | 296.0% | 263.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 | 8.85 |
| ROE | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 | 15.0 |
| 本業收入比 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 | 99.59 |
| 自由現金流量 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 | 178.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標