| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-1.36%) 1997張 (-18.93%) 8010張 3804張 3705張 季線上 ↗111.3 ↗106.82 ↗103.19 ↗102.29 ↗102.68 ↘104.21 1997張 0.52倍 |
-1.8% 10.21% -9.17% 15.96% 168.14% |
57.78 (-46.99%) 109.0 |
81.32 (-25.39%) 34.24 (-68.59%) |
N/A 1.74 |
N/A |
7.82億 86.43億 |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.82,N/A (11.56,19.51,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.22% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-19.26%) 24-02-26 25.5 (327.45%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0% -98 -1 0 28.81%←25.03%(15.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.37 58.77 32.22 1.02億(4月) | -12.41 32.38 27.41 0.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 118.0 (24-05-24) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,0%,0%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.81 64.29,69.58 113.5,106.5 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.67 43.36,41.9 120.0,106.5 -1.27 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.12%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.52 74.63,72.3 135.0,65.8 4.98 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.72%(11.76%) | -41 (連2賣) 2.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.0,22.1 (1.17,1.55,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.56% 4.6% 8.15% 31.45% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.48%(37.5%) | -20 (連2賣) 1.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.11←56.66(-11.56%) 29.56←22.79(29.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←3.1 (-26.45%) Q1←Q4 第1降 2.28←1.79 (+27.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.75 (-26.45%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.38 (+27.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.11 (0.0%) Q1←Q4 2.11←2.49 (-15.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.61←68.64 (+30.55%) Q1←Q4 第1升 89.61←65.94 (+35.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.08←111.34 (+30.55%) Q1←Q4 第1升 151.08←222.86 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.71 (+7.04%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.43 (+76.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.99 (-59.6%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.27←41.81 Q1←Q4 連2升 44.27←44.04 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.26←24.13 Q1←Q4 第1降 20.26←21.31 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.0←18.04 Q1←Q4 第1升 26.0←18.7 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←3.41 Q1←Q4 第1升 3.49←1.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←3.02 Q1←Q4 第1升 3.11←1.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 前鼎 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.76元 |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-通網》前鼎4月營收為1.02億元，年增44.37% 113/05/10 【公告】前鼎 2024年4月合併營收1.02億元 年增44.37% 113/05/08 《通網股》前鼎擬配息2.4元 113/05/08 【公告】前鼎董事會決議股利分派 113/05/08 《通網股》前鼎Q1每股盈餘0.76元 113/04/10 【公告】前鼎 2024年3月合併營收6425.8萬元 年增-12.42% 113/04/10 《業績-通網》前鼎3月營收為0.64億元，年減12.42% 113/03/11 【公告】前鼎 2024年2月合併營收4853.9萬元 年增-10.79% 113/03/11 《業績-通網》前鼎2月營收為0.49億元，年減10.79% 113/02/15 《業績-通網》前鼎1月營收為1.15億元，年增125.55% 113/02/15 【公告】前鼎 2024年1月合併營收1.15億元 年增125.55% 113/01/10 【公告】前鼎 2023年12月合併營收1.02億元 年增85.58% 113/01/10 《業績-通網》前鼎12月營收為1.02億元，年增85.58% 112/12/12 《熱門族群》CPO題材火 波若威、前鼎聚光 112/12/11 【公告】前鼎 2023年11月合併營收1.18億元 年增67.83% 112/12/11 《業績-通網》前鼎11月營收為1.18億元，年增67.83% 112/11/24 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/11/22 《熱門族群》CPO題材發威 光通訊族群放閃 112/11/10 《業績-通網》前鼎10月營收為0.89億元，年增43.03% 112/11/10 《業績-動休閒》拓凱10月營收為6.17億元，年減37.40% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.46 | 81.32 | -25.39 | 75.27 | -30.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 42.65 | -60.87 |
| 平均 本益比 | 19.51 | 57.78 | -46.99 | 75.67 | -30.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.55 | 34.25 | -68.57 |
| 最低價 本益比 | 11.56 | 34.24 | -68.59 | 76.08 | -30.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 25.86 | -76.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 106.5 | 29.65 | 40.52 | 11.28 | 2.4 | 2.25% | 8.09% | 5.12 | 1.43 |
| 111 | 42.4 | 26.75 | 12.67 | 7.99 | 3.0 | 7.08% | 11.21% | 2.04 | 1.39 |
| 110 | 40.25 | 25.45 | 21.65 | 13.69 | 1.8 | 4.47% | 7.07% | 2.02 | 1.3 |
| 109 | 52.5 | 22.35 | 33.84 | 14.41 | 1.1 | 2.1% | 4.92% | 2.61 | 1.19 |
| 108 | 65.8 | 19.5 | 39.48 | 11.7 | 1.1 | 1.67% | 5.64% | 3.43 | 1.13 |
| 107 | 30.65 | 16.5 | 18.53 | 9.98 | 0.86 | 2.81% | 5.21% | 1.74 | 0.96 |
| 106 | 28.8 | 16.3 | 18.57 | 10.51 | 0.81 | 2.81% | 4.97% | 1.62 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | -1.8% 8010(-75.07%) | 6.86% 5544(-63.98%) | 10.21% 3804(-47.51%) | -9.17% 3705(-46.11%) | 15.96% 6197(-67.78%) | 168.14% 7527(-73.47%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 110.33↘ | 111.3↗ | 106.82↗ | 103.19↗ | 102.29↗ | 101.55↗ | 102.68↗ | 104.21↘ | 101.92↗ | 101.6↗ | 100.79↗ | 90.11↗ | 82.92↗ | 78.03↗ |
| 乖離率 | -1.21% | -2.07% | 2.04% | 5.63% | 6.56% | 7.34% | 6.16% | 4.6% | 6.95% | 7.28% | 8.15% | 20.96% | 31.45% | 39.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 102.0 | 99.0 | 97.0 | 102.0 | 89.1 | 103.0 | 121.5 | 93.9 | 95.3 | 91.5 | 58.7 | 41.2 | 35.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 315.27% | 30.0% | 181.0% | -7.0% | -1.0% | -23.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 | 19.37 |
| ROE | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 | 8.92 |
| 本業收入比 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 | 7408.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
