收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.3 (1.46%) 1277張 (-5.24%) 1004張 822張 785張 季線上 ↗23.78 ↗23.58 ↗23.11 ↗22.98 ↗22.96 ↗23.08 1277張 1.55倍 |
4.74% 10.45% 3.18% -1.02% -19.8% |
N/A N/A 24.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
20.28億 49.28億 |
16.71% 8.12% |
金屬加工/製品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45641/元翎一 | 2023-09-26 | 5500 | 距高點51.53% | N/A | 2026-09-26 | 101.5075 | 100.1 104.0 | 12 (05-21) | 6,7.3 | 73 | 27.0 | 15.56 | 90.0 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.02% | 858 | N/A | 無 | 67 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-56.37%) 21-07-21 21.45 (13.29%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.01% 0.63% 81 -1 0 13.15%←12.95%(1.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.0 72.5 -34.43 1.0億(4月) | -47.23 5.95 -45.59 0.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 24.35 (24-05-21) 49日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,9%,9%,9% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.96 97.96,89.53 25.0,24.2 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.15 80.28,68.08 25.0,23.8 0.23 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.67 22.53,12.9 up 27.05,22.7 0.24 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←1.97%(50.76%) | 176 (連4買) 13.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,20.77 (0.99,1.31,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.74% 5.29% 3.67% -2.92% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-11.11%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.48% 8.12% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.62←39.41(0.53%) 22.03←21.71(1.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.08 (+100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←2.88 (-37.5%) Q1←Q4 連3降 1.8←3.31 (-45.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.75 (-37.5%) Q1←Q4 連2降 -1.09←-1.03 (-45.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←3.92 (+4.85%) Q1←Q4 第1升 4.11←4.27 (-3.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.4←116.03 (+35.65%) Q1←Q4 第1升 157.4←166.11 (-5.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.93←116.99 (+35.65%) Q1←Q4 連3升 146.93←110.91 (+32.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.61 (+13.11%) Q1←Q4 第1升 -0.53←-0.46 (+15.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.31 (-70.97%) Q1←Q4 第1降 -0.53←-0.38 (+39.47%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -37.9←-12.48 Q1←Q4 連5降 -37.9←-6.12 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -60.26←-26.09 Q1←Q4 連2降 -60.26←-31.13 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -59.37←-41.91 Q1←Q4 連2降 -59.37←-25.23 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.51←-2.76 Q1←Q4 第1升 -2.51←-1.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-1.38 Q1←Q4 第1升 -1.25←-0.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/07 元翎 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.53元 113/05/07 元翎 113年4月營收1.00億、年增4.00% |
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新聞 | 113/05/07 【公告】元翎 2024年4月合併營收1億元 年增4% 113/04/29 【公告】元翎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】元翎 2024年3月合併營收5805.1萬元 年增-47.24% 113/03/12 【公告】元翎董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】元翎董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】元翎董事會決議辦理私募普通股案 113/03/08 【公告】元翎 2024年2月合併營收5478.6萬元 年增-36.06% 113/02/22 元翎結盟日本HyTReC,布局高壓儲氫元件,全力攻淨零氫能商機 113/02/07 【公告】元翎 2024年1月合併營收6745.8萬元 年增-50.29% 113/01/08 【公告】元翎 2023年12月合併營收9665.6萬元 年增-37.83% 112/12/22 【公告】元翎董事會通過執行副總任命案 112/12/08 【公告】元翎 2023年11月合併營收9135.8萬元 年增-14.85% 112/11/25 《電機股》元翎虧損 明年營運有望好轉 112/11/24 元翎虧損 明年營運有望好轉 112/11/08 【公告】元翎 2023年10月合併營收9978.6萬元 年增-35.2% 112/10/06 【公告】元翎 2023年9月合併營收9447.3萬元 年增-44.44% 112/09/22 【公告】元翎國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 112/09/20 【公告】「元翎一」訂9月26日起在證券商營業處所買賣 112/09/18 【公告】元翎國內第一次無擔保轉換公司債之委託代收價款及存儲專戶行庫 112/09/08 【公告】元翎 2023年8月合併營收1.14億元 年增-22.28% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 34.15 | 40.53 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 27.38 | 12.7 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.99 | 20.62 | -15.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 34.1 | 22.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 1.0 |
111 | 42.4 | 22.0 | 153.7 | 79.75 | 0.2 | 0.47% | 0.91% | 1.72 | 0.94 |
110 | 55.7 | 29.3 | 35.33 | 18.59 | 1.3 | 2.33% | 4.44% | 2.35 | 1.25 |
109 | 42.9 | 23.8 | 29.22 | 16.21 | 1.3 | 3.03% | 5.46% | 1.77 | 0.97 |
108 | 75.7 | 41.5 | 31.36 | 17.19 | 2.2 | 2.91% | 5.3% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元翎 | 4.74% 1004(27.18%) | 3.18% 1079(18.35%) | 10.45% 822(55.28%) | 3.18% 785(62.74%) | -1.02% 649(96.79%) | -19.8% 1822(-29.87%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.3 | 24.05↗ | 23.78↗ | 23.58↗ | 23.11↗ | 22.98↗ | 22.79↗ | 22.96↗ | 23.08↗ | 23.23↗ | 23.26↗ | 23.44→ | 24.15→ | 25.03↘ | 24.94↗ |
乖離率 | 1.04% | 2.19% | 3.05% | 5.15% | 5.74% | 6.63% | 5.84% | 5.29% | 4.61% | 4.47% | 3.67% | 0.62% | -2.92% | -2.57% |
均線開始 轉折價位 | 23.55 | 23.3 | 22.05 | 22.4 | 21.5 | 22.9 | 22.8 | 23.7 | 24.0 | 23.9 | 24.3 | 25.55 | 30.1 | 24.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元翎 | -56.26% | -1.0% | -1.0% | -42.0% | 36.0% | -30.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -25.89 | 3.11 | 18.37 | 19.37 | 24.37 |
ROE | -8.62 | 1.27 | 7.21 | 6.74 | 12.04 |
本業收入比 | 81.25 | 105.36 | 112.59 | 104.45 | 108.79 |
自由現金流量 | 1.14 | -0.63 | -1.09 | 7.44 | 4.51 |
利息保障倍數 | -6.59 | 2.27 | 11.38 | 9.60 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標