| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 (0.83%) 40張 (+94.72%) 63張 42張 26張 季線下 ↘96.94 ↘101.72 ↘103.25 ↘103.46 ↘102.89 ↗101.68 68張 1.62倍 |
-0.41% -7.77% 1.67% 19.24% 11.33% |
N/A N/A 96.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
6.20億 59.85億 |
16.76% 36.12% |
物業投資發展 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44163/三圓三 | 2022-09-30 | 10000 | 距高點35.85% | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 125.1 126.9 (-1.7%) | 15 (05-17) | 21.6,14.8 | 148 | 78.9 | 3.75 | 122.31 | 3.93% | 0 | 0 | 91,1 | -14.58% | 501 | -5.7% | 1231 | 4.4 | 有 | 58 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 214.44,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.42%) 月線斜率-0.39 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.21%[112] (N/A) 1.8 (15.43%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-21.54%) 21-11-09 71.8 (34.4%) 22-11-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0% -215 -3 0 1.38%←1.09%(26.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.31 -0.5 5.87 0.09億(4月) | 5.41 0.13 6.06 0.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 108.0 (24-05-08) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-6%,-7% 平,平,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.75 8.67,4.0 up 97.8,96.9 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.92 25.14,55.92 99.0,92.8 -0.43 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 64.42,83.15 down 113.5,89.5 2.44 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.31,29.15 (2.32,2.77,3.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.73% -5.09% 0.73% 8.24% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.5←90.05(-0.61%) 1.53←1.43(6.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.87←6.14 (+11.89%) Q1←Q4 連8升 6.87←2.86 (+140.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.42 (-38.1%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.25 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.1 (-38.1%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.06 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 89.22←87.87 (+1.54%) Q1←Q4 連8升 89.22←85.45 (+4.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.67←25.12 (+61.9%) Q1←Q4 連3升 40.67←10.45 (+289.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72751.4←40125.5 (+61.9%) Q1←Q4 第1升 72751.4←70437.6 (+3.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.15←-0.33 (-145.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.07 (-128.57%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.07 (-128.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.43←52.86 Q1←Q4 第1升 57.43←55.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.52←23.95 Q1←Q4 連2降 23.52←22.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.77←27.32 Q1←Q4 連2升 32.77←-77.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.69 Q1←Q4 第1降 0.51←-1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.23 Q1←Q4 第1降 0.21←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 三圓資金貸與餘額占淨值47.10% 113/05/15 三圓資金貸與山圓建設6億元 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】三圓國內第三次有擔保轉換公司債113年第一季轉換普通股之增資基準日 113/05/09 【公告】三圓 2024年4月合併營收861.2萬元 年增5.32% 113/05/03 【公告】更正三圓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】三圓發言人異動 113/04/30 【公告】三圓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】三圓代子公司華助工程股份有限公司除權基準日 113/04/10 【公告】三圓 2024年3月合併營收865.6萬元 年增5.42% 113/03/14 【公告】變更三圓擬參與新北市新店區文山段都市更新案部份內容 113/03/14 【公告】三圓董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】三圓董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】三圓董事會擬議112年度股利分派 113/03/14 【公告】三圓董事會決議提撥112年度董事酬勞及員工酬勞 113/03/08 【公告】三圓 2024年2月合併營收864.4萬元 年增7.7% 113/02/07 【公告】三圓 2024年1月合併營收872.1萬元 年增5.11% 113/01/25 2023年十大建商排行出爐，寶佳、茂德、愛山林位列前三 113/01/10 【公告】三圓 2023年12月合併營收2528萬元 年增206.2% 112/12/18 三圓「新隆社區」都更案總銷上看500億 本周送審修正報告 112/12/08 【公告】三圓 2023年11月合併營收836.1萬元 年增2.92% 112/11/17 【公告】三圓受邀參加第一金證券舉辦之線上法說會 112/11/10 頂級豪宅「台北之星」首度開箱！每坪開價230~290萬 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.22 | 93.88 | -2.72 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.77 | 80.76 | -16.31 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.32 | 67.64 | -29.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.8 | 72.5 | N/A | N/A | 0.2 | 0.22% | 0.28% | 3.17 | 2.49 |
| 111 | 120.5 | 71.8 | N/A | N/A | 2.0 | 1.66% | 2.79% | 2.86 | 1.97 |
| 110 | 123.0 | 83.6 | 7.3 | 4.96 | 4.96 | 4.03% | 5.93% | 5.61 | 2.67 |
| 109 | 92.0 | 70.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.93 | 2.98 |
| 108 | 83.9 | 66.5 | N/A | N/A | 1.0 | 1.19% | 1.5% | 3.3 | 2.39 |
| 107 | 85.9 | 71.6 | N/A | N/A | 2.0 | 2.33% | 2.79% | 2.76 | 2.34 |
| 106 | 109.0 | 70.5 | N/A | N/A | 2.0 | 1.83% | 2.84% | 2.77 | 1.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | -0.41% 63(-36.87%) | -9.07% 46(-13.76%) | -7.77% 42(-5.35%) | 1.67% 26(52.45%) | 19.24% 18(122.68%) | 11.33% 10(277.2%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 96.8↗ | 96.94↘ | 101.72↘ | 103.25↘ | 103.46↘ | 103.57↘ | 102.89↘ | 101.68↗ | 98.49↗ | 97.93↗ | 95.8↗ | 89.62↗ | 89.15↗ | 88.94↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.45% | -5.13% | -6.54% | -6.73% | -6.83% | -6.21% | -5.09% | -2.02% | -1.46% | 0.73% | 7.68% | 8.24% | 8.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.6 | 104.5 | 107.0 | 104.5 | 105.5 | 103.5 | 98.1 | 95.1 | 84.9 | 83.6 | 78.8 | 86.2 | 87.9 | 87.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | 24.38% | 3.0% | 13.0% | -31.0% | 34.0% | 1.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 | -42.66 |
| ROE | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 | -9.01 |
| 本業收入比 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 | 16.89 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 | -13.12 |
| 利息保障倍數 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 | -0.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
