| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 (-1.14%) 11張 (-65.62%) 35張 21張 40張 季線下 ↗13.09 →13.03 →13.1 ↘13.11 ↘13.59 ↘13.89 13張 0.62倍 |
-2.99% -1.14% -11.86% 1.96% -57.52% |
N/A N/A 13.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.18 |
N/A N/A |
3.57億 4.70億 |
21.72% 1.14% |
金屬加工／製品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.6 (-79.56%) 21-11-23 9.63 (34.99%) 23-07-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.76 254.61 -88.17 0.09億(4月) | -90.33 18.21 -93.75 0.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.1 (24-05-13) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-4%,-4% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.91 15.38,19.23 look 14.1,12.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.42 8.16,6.65 up 15.25,12.5 0.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.19 13.31,13.12 up 16.55,9.63 -0.78 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.56%←38.95%(-1.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,5.08 (1.72,2.54,3.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -6.41% -8.39% -18.85% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.31←64.41(2.95%) 5.2←5.92(-12.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.69 (-1.45%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.07←0.33 (-78.79%) Q1←Q4 連4降 0.07←1.11 (-93.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.38 (-78.79%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.07 (-93.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.44 (-9.09%) Q1←Q4 連5降 0.4←1.41 (-71.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.1←94.15 (+49.87%) Q1←Q4 第1升 141.1←73.26 (+92.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.84←94.12 (+49.87%) Q1←Q4 第1升 169.84←129.22 (+31.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.89←-0.77 (-15.58%) Q1←Q4 第1降 -0.89←-0.28 (+217.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-1.06 (+36.79%) Q1←Q4 第1升 -0.67←-0.14 (+378.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -222.61←-71.99 Q1←Q4 連4降 -222.61←9.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -419.27←-113.24 Q1←Q4 連4降 -419.27←-6.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -535.3←-93.65 Q1←Q4 連4降 -535.3←-9.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -16.65←-12.21 Q1←Q4 第1降 -16.65←-3.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -7.79←-5.17 Q1←Q4 第1降 -7.79←-1.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 樂威科-KY之台灣分公司取得台北市東興路使用權資產，計約892萬元 113/05/15 Raku Innovation對樂威科-KY減少背書保證3255萬元 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】樂威科-KY之台灣分公司向關係人取得使用權資產 113/05/10 【公告】樂威科-KY 2024年4月合併營收895.4萬元 年增-61.77% 113/04/28 《電通股》食安健康 燦坤推智慧廚房家電5 TOP 113/04/16 準經長 郭智輝 力推台灣永續轉型 113/04/10 【公告】樂威科-KY 2024年3月合併營收252.5萬元 年增-90.33% 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議辦理減資彌補虧損 113/03/13 【公告】召開樂威科-KY113年股東會 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】樂威科-KY 2024年2月合併營收213.6萬元 年增-95.07% 113/02/15 迎接BTS 開學採購刷永豐信用卡最高回饋3,200元 113/02/15 【公告】樂威科-KY 2024年1月合併營收226.4萬元 年增-94.54% 113/01/30 【公告】樂威科-KY董事會決議設立3家子公司 113/01/30 【公告】樂威科-KY代重要子公司Luxe Thailand Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/30 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/10 【公告】樂威科-KY法人董事改派代表人 113/01/10 【公告】樂威科-KY 2023年12月合併營收1403.2萬元 年增-68.02% 112/12/29 【台股封關秀】上櫃前20大衰股出爐 這檔今年股價慘跌逾6成 112/12/28 【公告】(補)代重要子公司樂威科技股份有限公司股東會重要決議事項 112/12/28 【公告】(補)代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.向關係人取得使用權資產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.35 | 17.01 | 30.85 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.54 | 12.87 | -1.0 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.72 | 8.73 | -32.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.0 | 9.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.61 | 1.17 |
| 111 | 53.7 | 38.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.63 | 4.07 |
| 110 | 63.6 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.57 | 2.54 |
| 109 | 41.5 | 22.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.25 | 2.4 |
| 108 | 35.2 | 19.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.22 | 1.6 |
| 107 | 27.2 | 19.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.61 |
| 106 | 35.75 | 18.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.28 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -2.99% 35(-69.32%) | -0.38% 33(-66.98%) | -1.14% 21(-49.16%) | -11.86% 40(-72.67%) | 1.96% 64(-83.07%) | -57.52% 101(-89.16%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 13.05↗ | 13.09↗ | 13.03→ | 13.1→ | 13.11↘ | 13.15↘ | 13.59↘ | 13.89↘ | 14.3↘ | 14.32↘ | 14.19→ | 14.02↘ | 16.02↘ | 17.75↘ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.69% | -0.23% | -0.76% | -0.84% | -1.14% | -4.34% | -6.41% | -9.09% | -9.22% | -8.39% | -7.28% | -18.85% | -26.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 12.85 | 13.1 | 13.25 | 13.2 | 13.5 | 14.7 | 14.65 | 14.4 | 13.8 | 13.05 | 17.95 | 30.5 | 35.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -23.75% | -12.0% | -61.0% | -25.0% | 98.0% | -8.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 | -6.38 |
| ROE | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 | -20.67 |
| 本業收入比 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 | 84.91 |
| 自由現金流量 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 | -9.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
