| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 (-0.48%) 3833張 (+25.16%) 6461張 13359張 12156張 季線下 ↘62.1 ↘63.28 ↘63.31 ↘65.0 ↘70.13 ↘71.63 3833張 0.29倍 |
-1.59% -20.08% -23.26% -32.2% 126.01% |
74.4%~84.0% 5.9~6.8 |
128.87 (108.86%) 61.7 |
182.51 (195.8%) 75.22 (21.91%) |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
27.77億 171.33億 |
8.55% 6.11% |
DDR5 控股公司 |
2024-05-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.38,9.58 (11.68,20.01,28.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.97% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (4.3%[113]) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-44.91%) 23-12-01 15.95 (286.83%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 1.38% -36 -41 2 36.48%←34.09%(7.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.97 -2.05 14.68 14.4億(4月) | 4.89 18.09 13.27 14.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 69.8 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-13%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 77.77(26.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 25.0,27.16 look 67.0,61.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←2.29%(-62.45%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.66%←13.81%(-30.05%) | -970 (連2賣) 25.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.52,24.48 (1.32,2.74,4.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -13.86% -22.81% -6.37% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.9%(-27.78%) | 20 0.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.62 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 11.63% 96.21% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.98←59.57(-39.6%) 33.42←17.46(91.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.23 (-65.22%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.71←41.66 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 41.71←36.85 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.93←5.59 (+0.12%) Q1←Q4 連2降 3.93←2.26 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.05←22.6 (+6.42%) Q1←Q4 連2升 24.05←24.1 (-0.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.76←103.32 (+2.36%) Q1←Q4 連2升 105.76←104.06 (+1.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.82←67.1 (+2.36%) Q1←Q4 第1降 65.82←78.83 (-16.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.91 (+12.09%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.34 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.56 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.67 (+41.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←28.7 Q1←Q4 第1降 22.67←19.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.41←13.43 Q1←Q4 連2降 9.41←6.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.95←6.23 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 6.95←2.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←3.78 Q1←Q4 第1升 4.18←1.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.56 Q1←Q4 第1升 1.6←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 證交所4月30日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會 113/04/19 【公告】定穎投控113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】定穎投控 2024年3月合併營收14.7億元 年增4.9% 113/04/01 【公告】定穎投控持有被控股公司家數異動 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘分配案暨除權息基準日 113/03/14 【公告】更補正定穎投控112年度個體財務報告附註揭露部份資訊 113/03/07 【公告】定穎投控 2024年2月合併營收12.45億元 年增9.4% 113/03/06 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2023Q4線上法人說明會 113/02/27 【公告】定穎投控董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/16 【公告】定穎投控獨立董事辭任 113/02/07 【公告】定穎投控 2024年1月合併營收14.59億元 年增27.37% 113/02/06 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2024年第一次股東臨時會相關事宜 113/02/06 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2024年第一次股東臨時會重要決議事項 113/01/08 【公告】定穎投控 2023年12月合併營收13.62億元 年增10.3% 113/01/01 【公告】定穎投控代子公司超穎電子完成遞交上海證券交易所主板A股上市申請文件 112/12/29 【台股封關秀】2023上市飆股Top20一表看！ 華城全年漲620%居冠 112/12/16 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2023年第四次股東臨時會重要決議事項 112/12/15 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年第四次股東臨時會相關事宜 112/12/06 【公告】定穎投控 2023年11月合併營收14.28億元 年增11.08% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.34 | 182.51 | 195.8 | 164.26 | 166.22 | 最低殖利率 | 3.4% | 78.007 | 26.43 | 70.206 | 13.79 | 最高淨值比 | 4.15 | 101.7 | 64.83 |
| 平均 本益比 | 20.01 | 128.87 | 108.86 | 108.68 | 76.14 | 平均殖利率 | 4.1% | 66.63 | 7.99 | 59.97 | -2.81 | 平均淨值比 | 2.74 | 67.03 | 8.63 |
| 最低價 本益比 | 11.68 | 75.22 | 21.91 | 53.1 | -13.94 | 最高殖利率 | 4.8% | 55.255 | -10.45 | 49.729 | -19.4 | 最低淨值比 | 1.32 | 32.35 | -47.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112.0 | 16.0 | 31.04 | 4.43 | 1.5 | 1.34% | 9.38% | 4.75 | 0.75 |
| 111 | 21.25 | 15.95 | 10.8 | 8.11 | 0.8 | 3.76% | 5.02% | 0.84 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | -1.59% 6461(-40.68%) | -5.66% 9880(-61.2%) | -20.08% 13359(-71.31%) | -23.26% 12156(-68.47%) | -32.2% 15869(-75.85%) | 126.01% 25216(-84.8%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 | 61.93↘ | 62.1↘ | 63.28↘ | 63.31↘ | 65.0↘ | 67.64↘ | 70.13↘ | 71.63↘ | 76.51↘ | 77.16↘ | 79.93↘ | 73.27↗ | 65.9↗ | 61.49↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.64% | -2.5% | -2.54% | -5.08% | -8.78% | -12.02% | -13.86% | -19.36% | -20.04% | -22.81% | -15.79% | -6.37% | 0.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 64.5 | 68.4 | 71.9 | 72.9 | 82.2 | 76.0 | 81.4 | 91.8 | 96.6 | 84.2 | 33.4 | 26.55 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 321.95% | -27.0% | 431.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 15.78 | 9.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 111.94 | 107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -15.07 | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
