| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 (1.65%) 57張 (+19.15%) 56張 61張 102張 季線旁 ↗24.47 ↗24.5 ↗24.49 ↗24.49 →24.48 ↘24.92 57張 0.93倍 |
0.82% 1.02% -8.69% -10.83% 8.81% |
15.5 (-37.27%) 24.7 |
22.17 (-10.24%) 8.82 (-64.29%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
10.06億 24.84億 |
60.17% 0.0% |
控股公司 |
2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.75,N/A (8.48,14.9,21.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-42.22%) 21-11-23 19.3 (27.98%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 3.75%←3.41%(9.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.86 -1.82 12.85 19.07億(4月) 短跌破長 | -1.93 23.01 9.53 19.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-02 25.15 (24-05-27) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-10%,-12%,-8% 平,賣,平,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 57.14,33.33 25.05,24.3 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.52 25.0,20.33 up 25.1,23.1 -0.17 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 21.13,20.66 up 24.85,24.5 -0.13 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.21%(1.36%) | -4 (連2賣) 7.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,21.48 (1.18,1.5,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -0.88% -4.78% -5.58% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.23% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.25←78.86(0.49%) 6.44←6.98(-7.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.27 (+48.15%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.47 (-14.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.85←54.79 (+1.93%) Q1←Q4 連2升 55.85←50.99 (+9.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.53 (+1.93%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.57 (+9.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.48←27.38 (+36.89%) Q1←Q4 第1升 37.48←35.02 (+7.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.13←33.37 (-3.72%) Q1←Q4 連2降 32.13←35.16 (-8.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.39←50.18 (-3.72%) Q1←Q4 第1升 55.39←65.5 (-15.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.35 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.46 (-67.39%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.39 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.5 (-48.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.61←5.41 Q1←Q4 第1降 4.61←5.45 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.56←0.96 Q1←Q4 第1降 0.56←1.11 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.21←0.57 Q1←Q4 第1降 0.21←0.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.56←1.5 Q1←Q4 第1降 0.56←1.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.71 Q1←Q4 第1降 0.39←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 鑫聯大投控股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】鑫聯大投控113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會相關資訊 113/05/10 【公告】鑫聯大投控更正113年04月合併營收 113/05/10 【公告】鑫聯大投控 2024年4月合併營收19.43億元 年增26.17% 113/05/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控4月營收為19.43億元，年增26.17% 113/05/03 【公告】鑫聯大投控民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑫聯大投控 2024年3月合併營收19.43億元 年增-1.94% 113/04/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控3月營收為19.43億元，年減1.94% 113/03/25 【公告】鑫聯大投控董事會重大決議事項 113/03/25 【公告】董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控2月營收為15.79億元，年減3.04% 113/03/08 【公告】鑫聯大投控 2024年2月合併營收15.79億元 年增-3.04% 113/02/23 【公告】鑫聯大投控董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】鑫聯大投控 2024年1月合併營收20.63億元 年增38.55% 113/02/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控1月營收為20.63億元，年增38.55% 113/01/10 【公告】鑫聯大投控 2023年12月合併營收15.87億元 年增3.38% 113/01/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控12月營收為15.87億元，年增3.38% 112/12/20 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網(股)公司總經理委任 112/12/07 【公告】鑫聯大投控 2023年11月合併營收17.66億元 年增-0.25% 112/12/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控11月營收為17.66億元，年減0.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 0.82% 56(1.47%) | 1.02% 59(-3.67%) | 1.02% 61(-7.5%) | -8.69% 102(-44.23%) | -10.83% 219(-73.92%) | 8.81% 400(-85.72%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 24.45↗ | 24.47↗ | 24.5↗ | 24.49↗ | 24.49↗ | 24.38↗ | 24.48→ | 24.92↘ | 25.9↘ | 25.91→ | 25.94↘ | 26.59↗ | 26.16↗ | 25.68↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.94% | 0.82% | 0.86% | 0.86% | 1.31% | 0.9% | -0.88% | -4.63% | -4.67% | -4.78% | -7.11% | -5.58% | -3.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 24.9 | 27.3 | 26.6 | 25.5 | 26.5 | 23.9 | 22.85 | 21.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 51.11% | -12.0% | 19.0% | -40.0% | 71.0% | -1.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 | 1.37 |
| ROE | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 | 12.26 |
| 本業收入比 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 | 131.75 |
| 自由現金流量 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 | -23.47 |
| 利息保障倍數 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
