| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 (1.27%) 9774張 (+42.12%) 5910張 6443張 10306張 季線下 ↘88.34 ↘90.08 ↗89.03 ↘88.7 ↘90.2 ↘90.74 9774張 |
-3.84% -1.24% -6.81% 25.86% 69.11% |
-4.9%~-5.7% 4.1~4.7 |
44.92 (-48.72%) 87.6 |
53.08 (-39.41%) 36.76 (-58.04%) |
93.7 (6.96%) 0.13 |
N/A N/A 、Y! |
187.91億 1646.05億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-05-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.56,20.18 (8.47,10.35,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (3.18%[113]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-13.69%) 24-03-08 43.8 (100.0%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.98% 0.52% -34 0 0 1.2%←1.2%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.0 -2.71 30.18 682.83億(4月) | 26.71 46.42 25.66 701.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 93.5 (24-05-08) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-11%,0%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 45.99(-47.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 28.05,27.58 up 88.4,87.4 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 93.7(6.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 22.35,38.55 91.7,86.5 -1.38 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.63%←22.22%(6.35%) | 4737 (連20買) 48.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.04 73.47,79.47 101.5,58.5 3.06 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.06%←33.02%(-2.91%) | -3887 (連7賣) 39.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,48.13 (1.11,1.33,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -3.46% 1.61% 21.21% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.29%←8.26%(0.36%) | -26 (連2買轉賣) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.57% 6.86% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.45←83.05(1.69%) 5.74←6.26(-8.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.53←9.56 (-63.08%) Q1←Q4 第1降 3.53←2.01 (+75.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1819.04←1830.9 (-0.65%) Q1←Q4 連2降 1819.04←1447.54 (+25.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.52←30.23 (-0.65%) Q1←Q4 連4升 32.52←19.41 (+25.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1215.35←1035.39 (+17.38%) Q1←Q4 第1升 1215.35←1030.38 (+17.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.61←65.76 (+1.29%) Q1←Q4 連2升 66.61←69.68 (-4.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.48←54.62 (+1.29%) Q1←Q4 連2升 58.48←70.24 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←2.09 (-44.5%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.41 (+182.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.56 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 1.69←1.05 (+60.95%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.73←3.74 Q1←Q4 第1降 3.73←3.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←1.65 Q1←Q4 連4升 1.79←1.34 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←1.94 Q1←Q4 第1降 1.08←0.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←4.17 Q1←Q4 第1降 2.24←0.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.6 Q1←Q4 第1降 1.04←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 大聯大：伺服器逐季成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/15 《科技》大聯大：AI手機、PC將迎換機潮 113/05/15 大聯大：AI手機、PC將迎換機潮 113/05/15 大聯大：今年機會大於挑戰 半導體Q2起需求復甦 113/05/15 今年機會遠大於挑戰 袁興文：大聯大營益率目標回到2％ 113/05/10 營收速報 - 大聯大(3702)4月營收682.83億元年增率高達44％ 113/05/10 【公告】大聯大113年4月份自結合併營收 113/05/10 【公告】大聯大 2024年4月合併營收682.83億元 年增44% 113/05/10 《業績-電通》大聯大4月營收為682.83億元，年增44.00% 113/05/10 大聯大首季EPS 1.16元超越財測，估Q2稅後淨利13.06至17.06億元 113/05/09 【公告】大聯大董事會通過113年第二季簡式合併財務預測 113/05/09 【公告】大聯大113年第一季財務報表及第二季財務預測之相關資訊 113/05/08 《電通股》大聯大15日受邀線上法人說明會 113/04/30 【公告】大聯大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 董座顏益財疑涉內線交易 台驊：全力配合調查 113/04/11 大聯大攜手聯發科 搶工業電腦商機 113/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派普通股股利 113/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派甲種特別股股息 113/04/10 《電通股》大聯大3月營收雙升 Q1優於財測 113/04/10 【公告】大聯大 2024年3月合併營收701.92億元 年增26.71% 113/04/10 《業績-電通》大聯大3月營收為701.92億元，年增26.71% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.23 | 53.08 | -39.41 | 47.77 | -45.47 | 最低殖利率 | 5.6% | 49.713 | -43.25 | 44.741 | -48.93 | 最高淨值比 | 1.54 | 74.12 | -15.39 |
| 平均 本益比 | 10.35 | 44.92 | -48.72 | 59.53 | -32.05 | 平均殖利率 | 6.75% | 42.48 | -51.51 | 38.23 | -56.36 | 平均淨值比 | 1.33 | 63.78 | -27.2 |
| 最低價 本益比 | 8.47 | 36.76 | -58.04 | 71.28 | -18.63 | 最高殖利率 | 7.9% | 35.239 | -59.77 | 31.715 | -63.8 | 最低淨值比 | 1.11 | 53.43 | -39.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.5 | 47.05 | 17.91 | 9.74 | 3.5 | 4.05% | 7.44% | 1.89 | 1.06 |
| 111 | 58.5 | 43.8 | 9.34 | 7.0 | 3.85 | 6.58% | 8.79% | 1.62 | 1.03 |
| 110 | 61.0 | 42.5 | 8.91 | 6.21 | 3.5 | 5.74% | 8.24% | 1.59 | 1.26 |
| 109 | 44.8 | 31.45 | 9.26 | 6.5 | 3.1 | 6.92% | 9.86% | 1.28 | 0.91 |
| 108 | 44.0 | 36.7 | 11.45 | 9.55 | 2.4 | 5.45% | 6.54% | 1.29 | 1.09 |
| 107 | 44.5 | 34.65 | 10.01 | 7.8 | 2.7 | 6.07% | 7.79% | 1.57 | 1.15 |
| 106 | 46.55 | 36.8 | 10.69 | 8.45 | 2.4 | 5.16% | 6.52% | 1.65 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | -3.84% 5910(65.38%) | -4.58% 5922(65.05%) | -1.24% 6443(51.7%) | -6.81% 10306(-5.16%) | 25.86% 9220(6.01%) | 69.11% 7612(28.4%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 87.2↘ | 88.34↘ | 90.08↘ | 89.03↗ | 88.7↘ | 89.12↘ | 90.2↘ | 90.74↘ | 88.3↗ | 88.06↗ | 86.21↗ | 75.72↗ | 72.27↗ | 69.91↗ |
| 乖離率 | 0.46% | -0.84% | -2.75% | -1.61% | -1.24% | -1.71% | -2.88% | -3.46% | -0.79% | -0.52% | 1.61% | 15.69% | 21.21% | 25.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 92.1 | 91.8 | 85.1 | 89.3 | 91.0 | 95.9 | 89.0 | 85.0 | 78.9 | 69.5 | 57.7 | 52.2 | 50.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 120.54% | 9.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
