| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (0.79%) 22張 (+69.55%) 39張 51張 75張 季線旁 ↘19.1 →19.35 ↘19.3 →19.31 ↘18.95 ↘19.18 22張 0.43倍 長突破 |
-0.52% 0.0% -4.25% -15.27% -21.68% |
N/A N/A 19.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
7.96億 15.24億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-59.68%) 21-11-16 18.0 (6.39%) 24-04-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 8 0 0 9.47%←9.27%(2.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.31 3.12 -20.09 1.0億(5月) | -18.84 -5.01 -21.07 0.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 20.0 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-8%,1%,6% 賣,賣,賣,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 15.0,6.67 up 20.0,19.05 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.76 38.33,31.55 19.9,18.0 0.09 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.94 11.56,11.39 up 27.95,18.25 -0.21 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.8%(-2.5%) | -1 4.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,10.41 (1.69,2.69,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% -0.16% -4.68% -11.38% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 1.29% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.53←63.2(-1.06%) 10.06←10.08(-0.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.18 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←3.78 (-29.37%) Q1←Q4 連2降 2.67←3.42 (-21.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.13 (-29.37%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.16 (-21.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.53 (-2.77%) Q1←Q4 第1降 2.46←3.15 (-21.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.67←126.83 (+21.95%) Q1←Q4 連2升 154.67←136.02 (+13.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.86←70.54 (+21.95%) Q1←Q4 連2升 99.86←98.16 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.32 (+59.38%) Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.19 (-31.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.04 (-425.0%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.11 (+90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.91←14.56 Q1←Q4 第1升 14.91←17.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.28←-3.54 Q1←Q4 連3降 -4.28←-4.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.67←-8.21 Q1←Q4 第1升 -2.67←-4.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←-2.21 Q1←Q4 第1升 -0.52←-1.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-1.05 Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/10 元創精密 113年5月營收1.00億、年減16.32% |
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| 新聞 | 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元 年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元 年增-18.85% 113/05/02 【公告】元創精密113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】元創精密 2024年3月合併營收1.03億元 年增-25.63% 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元 年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 113/02/15 【公告】元創精密 2024年1月合併營收9076.2萬元 年增-1.32% 113/01/09 【公告】元創精密 2023年12月合併營收1.45億元 年增-1.82% 112/12/22 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/12/09 【公告】元創精密 2023年11月合併營收1.38億元 年增6.42% 112/11/10 【公告】元創精密 2023年10月合併營收9544.3萬元 年增-32.64% 112/10/09 【公告】元創精密 2023年9月合併營收1.19億元 年增-22.45% 112/09/09 【公告】元創精密 2023年8月合併營收1.77億元 年增26.74% 112/08/31 【公告】元創精密代重要子公司河南寶合元汽車配件有限公司監察人異動 112/08/09 【公告】元創精密 2023年7月合併營收1.53億元 年增24.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -0.52% 39(-43.3%) | -2.54% 44(-50.06%) | 0.0% 51(-56.95%) | -4.25% 75(-70.56%) | -15.27% 104(-78.86%) | -21.68% 223(-90.07%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.07↗ | 19.1↘ | 19.35→ | 19.3↘ | 19.31→ | 19.21↗ | 18.95↘ | 19.18↘ | 19.71↘ | 19.77↘ | 20.09↘ | 21.31↘ | 21.61↘ | 21.53→ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.26% | -1.03% | -0.78% | -0.83% | -0.31% | 1.06% | -0.16% | -2.84% | -3.14% | -4.68% | -10.14% | -11.38% | -11.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 19.3 | 19.25 | 19.55 | 19.2 | 18.35 | 19.65 | 19.9 | 20.95 | 21.5 | 22.25 | 23.3 | 23.1 | 20.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -49.43% | -12.0% | 11.0% | -46.0% | 95.0% | -25.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 | 3.08 |
| ROE | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 | 2.99 |
| 本業收入比 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 | 59.57 |
| 自由現金流量 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 | 1.86 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 | 7.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
