| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (1.37%) 913張 (+420.27%) 380張 226張 901張 季線上 ↗51.58 ↗50.29 ↗49.31 ↗49.04 ↘50.9 ↗50.96 913張 4.04倍 |
0.78% 6.8% 9.4% 6.37% 22.75% |
158.95 (206.86%) 51.8 |
269.2 (419.69%) 48.71 (-5.97%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
9.29億 48.13億 |
50.46% 0.0% |
攝像設備 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.66,N/A (15.73,51.33,86.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.13%) 月線斜率0.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 88.3 (-41.34%) 21-06-04 35.3 (46.74%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.98% 67 0 0 3.82%←4.17%(-8.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.86 11.78 9.93 2.48億(4月) 短突破長 | -6.48 13.57 9.14 2.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 54.0 (24-05-16) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,5%,1%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.64 69.23,73.5 51.9,50.8 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.62 43.84,32.84 54.5,50.6 -0.1 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.09 65.4,59.63 57.0,36.3 0.94 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.39%(-6.78%) | -21 (連4買轉賣) 2.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,36.74 (0.68,1.07,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% 1.65% 4.27% 12.8% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.39%(2.56%) | 1 (連2買) 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 2.05% 4.88% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.93←59.81(1.87%) 19.53←20.11(-2.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.92←5.72 (+3.5%) Q1←Q4 第1升 5.92←5.42 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.48 (+3.5%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.16 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.36 (-7.44%) Q1←Q4 連7降 3.11←5.51 (-43.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.68←50.09 (-8.8%) Q1←Q4 第1降 45.68←48.49 (-5.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.73←140.0 (-8.8%) Q1←Q4 第1降 113.73←217.29 (-47.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.42 (-52.38%) Q1←Q4 連3降 0.2←-0.22 (-190.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←0.68 (-132.35%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.18 (+22.22%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.23←58.12 Q1←Q4 第1降 56.23←54.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.12←8.41 Q1←Q4 第1降 -2.12←-3.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.11←6.83 Q1←Q4 連3降 3.11←-3.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.25 Q1←Q4 連3降 0.55←-0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.97 Q1←Q4 連3降 0.46←-0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 圓展第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/05 《業績-通網》圓展3月營收為2.22億元，年減6.48% 113/04/05 【公告】圓展 2024年3月合併營收2.22億元 年增-6.48% 113/03/06 【公告】圓展董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】圓展董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】圓展 2024年2月合併營收1.96億元 年增12.76% 113/03/05 《業績-通網》圓展2月營收為1.96億元，年增12.76% 113/02/05 【公告】圓展 2024年1月合併營收1.74億元 年增32.74% 113/02/05 《業績-通網》圓展1月營收為1.74億元，年增32.74% 113/01/07 圓剛、圓展最壞狀況已過 今年成長可期 113/01/05 《業績-通網》圓展12月營收為1.75億元，年減15.27% 113/01/05 【公告】圓展 2023年12月合併營收1.75億元 年增-15.27% 112/12/28 圓展深化核心技術，整合AI人工智慧發展 112/12/28 圓展圓剛法說：2024會更好 112/12/20 【公告】圓剛與圓展科技股份有限公司聯合召開法人說明會 112/12/20 【公告】圓展與圓剛科技股份有限公司聯合召開法人說明會 112/12/05 《業績-通網》圓展11月營收為2.03億元，年減9.46% 112/12/05 【公告】圓展 2023年11月合併營收2.03億元 年增-9.46% 112/11/05 《業績-通網》圓展10月營收為1.94億元，年減5.19% 112/11/05 【公告】圓展 2023年10月合併營收1.94億元 年增-5.19% 112/10/06 【公告】係因圓展有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 86.93 | 269.2 | 419.69 | 243.96 | 370.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.47 | 54.04 | 4.32 |
| 平均 本益比 | 51.33 | 158.95 | 206.86 | 142.06 | 174.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 39.52 | -23.71 |
| 最低價 本益比 | 15.73 | 48.71 | -5.97 | 40.15 | -22.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 25.0 | -51.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 57.0 | 36.3 | 21.2 | 13.5 | 1.34 | 2.35% | 3.69% | 1.76 | 1.21 |
| 111 | 72.4 | 35.3 | 20.22 | 9.86 | 1.43 | 1.98% | 4.05% | 2.31 | 0.75 |
| 110 | 97.8 | 45.6 | 13.95 | 6.5 | 3.8 | 3.89% | 8.33% | 2.74 | 1.27 |
| 109 | 158.0 | 16.25 | 18.65 | 1.92 | 5.0 | 3.16% | 30.77% | 5.7 | 0.63 |
| 108 | 20.85 | 16.05 | 26.56 | 20.45 | 0.5 | 2.4% | 3.12% | 0.75 | 0.62 |
| 107 | 22.7 | 15.8 | 45.89 | 31.94 | 0.4 | 1.76% | 2.53% | 0.82 | 0.62 |
| 106 | 25.55 | 18.55 | 54.0 | 39.21 | 0.4 | 1.57% | 2.16% | 0.86 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | 0.78% 380(140.19%) | 10.33% 349(161.0%) | 6.8% 226(302.96%) | 9.4% 901(1.35%) | 6.37% 831(9.9%) | 22.75% 756(20.82%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 51.5↘ | 51.58↗ | 50.29↗ | 49.31↗ | 49.04↗ | 49.02↗ | 50.9↘ | 50.96↗ | 49.26↗ | 49.35→ | 49.68↗ | 46.88↗ | 45.92↗ | 45.68↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.43% | 3.0% | 5.05% | 5.63% | 5.67% | 1.77% | 1.65% | 5.16% | 4.96% | 4.27% | 10.49% | 12.8% | 13.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 50.7 | 48.0 | 46.7 | 48.4 | 50.8 | 57.8 | 47.0 | 50.3 | 52.6 | 46.6 | 38.9 | 42.1 | 44.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | 190.85% | 6.0% | 3.0% | -31.0% | -16.0% | 304.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 | 3.12 |
| ROE | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 | 2.98 |
| 本業收入比 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 | 83.75 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 | 16.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標