| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (-0.24%) 2715張 (+33.35%) 3671張 3796張 8463張 季線下 ↗213.2 ↘214.9 ↘219.38 ↘223.62 ↘251.31 ↘251.09 2715張 0.72倍 |
-0.47% -18.02% -20.64% 18.16% 189.73% |
74.7%~88.4% 13.5~15.8 |
142.55 (-32.6%) 211.5 |
182.77 (-13.58%) 102.32 (-51.62%) |
N/A 1.5 |
N/A 、Y! |
6.61億 140.11億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | 8000 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 124.15 124.8 (-1.58%) | 93 (05-10) | 102.4,119.8 | 1198 | 199.0 | 17.43 | 106.28 | 0.0% | -52 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.48% | 970 | 3.73 | 無 | 65 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.03,14.41 (6.97,9.71,12.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.45% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (3.16%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-29.62%) 24-03-08 49.8 (324.7%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 9.43% 4.11% -29 16 0 42.54%←38.6%(10.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.63 13.62 70.45 8.86億(4月) 短跌破長 | 38.75 11.86 80.31 7.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 228.0 (24-04-30) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-3%,-3%,-4% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 160.34(-24.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 29.03,25.94 up 214.5,206.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 9.18,10.91 look 232.5,178.0 -11.01 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←10.29%(-41.69%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.89 62.14,74.47 254.0,92.1 12.35 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←7.86%(-41.22%) | -44 (連3賣) 1.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,85.48 (0.8,1.09,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.42% -15.77% -8.31% 27.3% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.75%(-21.14%) | 2 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.11% 28.77% 113.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.91←54.48(-21.24%) 26.36←14.73(78.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.79←23.46 (+1.41%) Q1←Q4 第1升 23.79←13.19 (+80.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←2.27 (+1.41%) Q1←Q4 連2降 1.63←0.02 (+80.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.63←8.67 (-0.46%) Q1←Q4 第1降 8.63←7.85 (+9.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←127.27 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←152.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←39.92 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←57.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.95 (-15.25%) Q1←Q4 連2降 2.5←0.06 (+4066.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←2.7 (-43.33%) Q1←Q4 連2降 1.53←-0.17 (-1000.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←21.15 Q1←Q4 第1降 0.0←12.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←9.66 Q1←Q4 連2降 0.0←0.12 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←7.75 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 0.0←0.26 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.51 Q1←Q4 連2降 0.0←0.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.85 Q1←Q4 連2降 0.0←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 兆利、青雲5/3起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/04/30 【4月上櫃風雲榜】飆股變衰股 金麗科跌幅排第一 驚見千金股落難 113/04/26 【公告】兆利113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/17 《熱門族群》4檔軸承股市值 一天蒸發逾70億 113/04/16 4檔軸承股市值 一天蒸發逾70億 113/04/15 【公告】兆利發行國內第二次無擔保轉換公司債依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。 113/04/12 【公告】代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司取得理財商品 113/04/12 【公告】代重要子公司兆利電子科技(上海)有限公司處分理財商品 113/04/10 《業績-電零組》兆利3月營收為7.80億元，年增38.76% 113/04/09 【公告】兆利 2024年3月合併營收7.8億元 年增38.76% 113/04/03 華為新增本土供應鏈，台廠不驚，兆利、富世達今股價反攻 113/04/03 折疊新機出貨效應，兆利Q1營運向上，全年無淡季，今年估賺逾1個股本 113/03/31 《電零組》兆利 受惠作帳行情 113/03/15 《熱門族群》摺疊機潮來了！軸承雙雄有夠狂 它周漲1成 113/03/12 兆利元月每股獲利1.35元 113/03/12 《電零組》兆利1月每股盈餘1.35元 113/03/12 【公告】兆利有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/08 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司決議辦理現金增資 113/03/08 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司增資100%轉投資之浙江兆旺精密科技有限公司 113/03/08 【公告】兆利代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司 113/03/08 【公告】兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.45 | 182.77 | -13.58 | 164.49 | -22.23 | 最低殖利率 | 2.5% | 267.566 | 26.51 | 240.809 | 13.86 | 最高淨值比 | 1.38 | 117.97 | -44.22 |
| 平均 本益比 | 9.71 | 142.55 | -32.6 | 162.34 | -23.24 | 平均殖利率 | 3.85% | 198.1 | -6.33 | 178.29 | -15.7 | 平均淨值比 | 1.09 | 93.18 | -55.94 |
| 最低價 本益比 | 6.97 | 102.32 | -51.62 | 160.2 | -24.26 | 最高殖利率 | 5.2% | 128.638 | -39.18 | 115.774 | -45.26 | 最低淨值比 | 0.8 | 68.39 | -67.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 254.0 | 59.5 | 31.33 | 7.34 | 4.5 | 1.77% | 7.56% | 3.15 | 0.79 |
| 111 | 81.7 | 49.8 | 11.38 | 6.93 | 3.0 | 3.67% | 6.02% | 1.19 | 0.69 |
| 110 | 92.1 | 50.0 | 24.51 | 13.31 | 2.0 | 2.17% | 4.0% | 1.33 | 0.77 |
| 109 | 101.5 | 54.5 | 22.11 | 11.87 | 2.5 | 2.46% | 4.59% | 1.56 | 0.86 |
| 108 | 99.0 | 54.6 | 14.05 | 7.75 | 2.5 | 2.53% | 4.58% | 1.49 | 0.92 |
| 107 | 60.2 | 41.25 | 8.89 | 6.09 | 4.5 | 7.48% | 10.91% | 0.96 | 0.7 |
| 106 | 70.8 | 49.1 | 13.35 | 9.26 | 3.02 | 4.27% | 6.15% | 1.22 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -0.47% 3671(-26.03%) | -2.98% 3587(-24.31%) | -18.02% 3796(-28.46%) | -20.64% 8463(-67.92%) | 18.16% 8901(-69.49%) | 189.73% 6578(-58.72%) |
| 加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 211.83↘ | 213.2↗ | 214.9↘ | 219.38↘ | 223.62↘ | 233.58↘ | 251.31↘ | 251.09↘ | 233.26↘ | 233.23↘ | 230.66↗ | 184.35↗ | 166.14↗ | 155.76↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.8% | -1.58% | -3.59% | -5.42% | -9.45% | -15.84% | -15.77% | -9.33% | -9.32% | -8.31% | 14.73% | 27.3% | 35.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 212.5 | 213.5 | 215.0 | 239.0 | 270.5 | 263.0 | 261.0 | 231.0 | 232.5 | 241.5 | 177.5 | 77.3 | 72.9 | 66.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 220.1% | 12.0% | 216.0% | -5.0% | -12.0% | -29.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
