| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (-0.7%) 132張 (+164.25%) 68張 163張 835張 季線下 ↘28.54 ↘28.85 ↘29.46 ↘29.75 ↘30.78 ↗31.06 132張 |
-1.39% -11.84% 2.35% 27.77% -1.39% |
24.57 (-13.18%) 28.3 |
38.46 (35.9%) 10.68 (-62.26%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
4.66億 13.18億 |
20.99% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.89,N/A (23.91,54.99,86.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.58%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[112] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 44.6 (-36.55%) 21-10-07 17.65 (60.34%) 21-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.28% -12 0 0 28.61%←25.99%(10.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.68 -9.77 31.82 1.48億(4月) | 29.95 22.51 33.6 17個月新高 1.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 30.7 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-18%,-8%,-5% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.19 10.71,14.52 look 29.5,28.0 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 19.38,26.24 look 28.9,25.6 -0.29 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 41.9,51.64 37.45,24.15 0.17 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←10.73%(-5.5%) | -23 (連7賣) 17.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,15.22 (1.3,1.88,2.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -8.89% 2.91% 7.85% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.73% 7.0% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.47←44.32(18.39%) 12.23←15.38(-20.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←4.03 (+12.16%) Q1←Q4 第1升 4.52←3.38 (+33.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.03 (+12.16%) Q1←Q4 連2升 0.04←0.06 (+33.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.99←1.96 (+1.53%) Q1←Q4 連2升 1.99←4.06 (-50.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.26←97.06 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 90.26←95.17 (-5.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.57←47.0 (-7.01%) Q1←Q4 連5降 43.57←132.39 (-67.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.16 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←-0.03 (-633.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.13 (-84.62%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.91←8.65 Q1←Q4 連2升 8.91←11.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.79←0.82 Q1←Q4 第1降 0.79←1.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.65←-1.86 Q1←Q4 第1升 1.65←-0.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←-1.07 Q1←Q4 第1升 1.06←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←-0.36 Q1←Q4 第1升 0.8←0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 昱捷第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】昱捷113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】昱捷 2024年3月合併營收1.64億元 年增29.95% 113/04/10 《業績-電通》昱捷3月營收為1.64億元，年增29.95% 113/03/11 【公告】昱捷董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】昱捷董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】昱捷不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案 113/03/08 【公告】昱捷 2024年2月合併營收1.34億元 年增20.24% 113/03/08 《業績-電通》昱捷2月營收為1.34億元，年增20.24% 113/02/15 《業績-電通》昱捷1月營收為1.54億元，年增52.99% 113/02/15 【公告】昱捷 2024年1月合併營收1.54億元 年增52.99% 113/01/10 《業績-電通》昱捷12月營收為1.39億元，年增40.96% 113/01/10 【公告】昱捷 2023年12月合併營收1.39億元 年增40.96% 112/12/08 【公告】昱捷 2023年11月合併營收1.2億元 年增13.82% 112/12/08 《業績-電通》昱捷11月營收為1.20億元，年增13.82% 112/11/10 【公告】昱捷 2023年10月合併營收1.44億元 年增4.23% 112/11/10 《業績-電通》昱捷10月營收為1.44億元，年增4.23% 112/10/11 【公告】昱捷 2023年9月合併營收1.28億元 年增-37.67% 112/10/11 《業績-電通》昱捷9月營收為1.28億元，年減37.67% 112/09/08 《業績-電通》昱捷8月營收為1.60億元，年增10.49% 112/09/08 【公告】昱捷 2023年8月合併營收1.6億元 年增10.49% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 86.07 | 38.46 | 35.9 | 35.89 | 26.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.46 | 37.43 | 32.26 |
| 平均 本益比 | 54.99 | 24.57 | -13.18 | 28.49 | 0.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.88 | 28.61 | 1.08 |
| 最低價 本益比 | 23.91 | 10.68 | -62.26 | 21.09 | -25.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.3 | 19.78 | -30.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.2 | 21.7 | 126.12 | 84.99 | 0.5 | 1.55% | 2.3% | 2.33 | 1.46 |
| 111 | 38.95 | 23.1 | 122.04 | 72.38 | 0.5 | 1.28% | 2.16% | 2.8 | 1.82 |
| 110 | 44.6 | 14.05 | 67.62 | 21.3 | 0.5 | 1.12% | 3.56% | 3.24 | 1.12 |
| 109 | 22.85 | 11.95 | 82.61 | 43.2 | 0.3 | 1.31% | 2.51% | 1.76 | 0.96 |
| 108 | 22.8 | 13.6 | 97.42 | 58.11 | 0.3 | 1.32% | 2.21% | 1.77 | 1.15 |
| 107 | 34.0 | 15.85 | 84.11 | 39.21 | 0.2 | 0.59% | 1.26% | 3.03 | 1.36 |
| 106 | 46.6 | 17.0 | 104.3 | 38.05 | 0.1 | 0.21% | 0.59% | 4.57 | 1.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | -1.39% 68(93.3%) | -6.91% 137(-3.63%) | -11.84% 163(-18.94%) | 2.35% 835(-84.19%) | 27.77% 661(-80.02%) | -1.39% 607(-78.24%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 28.42↘ | 28.54↘ | 28.85↘ | 29.46↘ | 29.75↘ | 30.23↘ | 30.78↘ | 31.06↗ | 28.42↗ | 28.23↗ | 27.5↗ | 26.0↗ | 26.24→ | 26.59→ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.84% | -1.91% | -3.94% | -4.87% | -6.38% | -8.06% | -8.89% | -0.42% | 0.25% | 2.91% | 8.85% | 7.85% | 6.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 28.8 | 30.0 | 30.6 | 30.8 | 32.35 | 32.3 | 26.5 | 23.4 | 23.4 | 22.45 | 24.9 | 28.9 | 29.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | 21.98% | 24.0% | -25.0% | -2.0% | 72.0% | 3.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 | 1.77 |
| ROE | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 | 2.06 |
| 本業收入比 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
