| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (0.7%) 1062張 (-9.62%) 775張 597張 761張 季線上 ↗35.56 ↗35.26 ↗34.99 ↗34.78 ↗35.23 ↘35.52 1062張 1.78倍 |
3.58% 8.71% -1.76% 0.0% -13.5% |
29.28 (-19.12%) 36.2 |
36.91 (1.96%) 21.65 (-40.19%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
23.23億 84.08億 |
7.23% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32094/全科四 | 2022-07-21 | 6000 | 2024-07-21 | 2025-07-21 | 102.2669 | 120.0 120.0 (+0.84%) | 3 (05-17) | 1,0.5 | 5 | 30.0 | -0.56 | 120.67 | 86.02% | 0 | 0 | 0,32 | -90.71% | 62 | -12.63% | 427 | 6.02 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.25,N/A (8.5,11.5,14.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (N/A) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-22.57%) 23-03-08 27.7 (30.69%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% 88 0 0 2.33%←2.37%(-1.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.2 81.12 -28.45 47.11億(4月) | -60.42 -7.77 -28.99 26.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-23 36.25 (24-05-20) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,9%,3%,3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.89 97.14,95.41 36.3,35.8 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.79 63.83,53.57 36.9,35.2 0.07 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.0%(0%) | 136 (連4買) 12.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 35.32,26.97 up 42.9,32.05 -0.75 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.59%(12.36%) | -309 (連4買轉賣) 29.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,19.67 (1.33,1.46,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.08% 1.91% 1.23% -0.58% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 7 0.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.67% 5.15% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.86←32.95(-0.27%) 26.09←25.29(3.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.49←2.83 (+23.32%) Q1←Q4 第1升 3.49←7.2 (-51.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.91←129.41 (-16.61%) Q1←Q4 連2降 107.91←154.03 (-29.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←2.52 (-16.61%) Q1←Q4 第1升 2.78←2.85 (-29.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 115.92←98.11 (+18.15%) Q1←Q4 第1升 115.92←140.5 (-17.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.55←33.92 (+1.86%) Q1←Q4 第1升 34.55←35.05 (-1.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.06←80.42 (+1.86%) Q1←Q4 第1升 95.06←73.55 (+29.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.58 (-12.07%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.56 (-8.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.0 (+3.0%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.99 (+4.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.06←3.93 Q1←Q4 第1升 5.06←3.46 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←1.95 Q1←Q4 第1升 2.58←1.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.13←1.08 Q1←Q4 第1升 1.13←0.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.83 Q1←Q4 連2降 2.5←2.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.23 Q1←Q4 連2降 1.04←0.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 全科 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.51元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】全科 2024年4月合併營收47.11億元 年增-27.2% 113/05/09 《業績-電通》全科4月營收為47.11億元，年減27.20% 113/05/07 【公告】全科董事會決議召開113年股東常會(新增報告及討論案) 113/05/06 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/04/29 【公告】全科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電通》全科3月營收為26.01億元，年減60.43% 113/04/08 【公告】全科 2024年3月合併營收26.01億元 年增-60.43% 113/03/12 【公告】全科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全科董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】全科 2024年2月合併營收28.2億元 年增10.4% 113/03/08 《業績-電通》全科2月營收為28.20億元，年增10.40% 113/02/29 【公告】全科獨立董事辭任 113/02/15 《業績-電通》全科1月營收為53.70億元，年減11.53% 113/02/15 【公告】全科 2024年1月合併營收53.7億元 年增-11.53% 113/01/09 《業績-電通》全科12月營收為27.85億元，年減45.88% 113/01/08 【公告】全科 2023年12月合併營收27.85億元 年增-45.88% 112/12/20 土銀主辦全科科技聯貸案 簽訂1.55億美元授信合約 112/12/20 【公告】全科與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 112/12/08 【公告】全科 2023年11月合併營收37.02億元 年增-25.84% 112/12/08 《業績-電通》全科11月營收為37.02億元，年減25.84% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.49 | 36.91 | 1.96 | 33.96 | -6.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.59 | 31.24 | -13.7 |
| 平均 本益比 | 11.5 | 29.28 | -19.12 | 32.25 | -10.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 28.68 | -20.76 |
| 最低價 本益比 | 8.5 | 21.65 | -40.19 | 30.54 | -15.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 26.13 | -27.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.75 | 32.05 | 18.2 | 12.48 | 2.1 | 4.49% | 6.55% | 2.31 | 1.72 |
| 111 | 42.9 | 28.25 | 9.16 | 6.03 | 3.58 | 8.34% | 12.67% | 2.4 | 1.4 |
| 110 | 32.5 | 21.85 | 9.29 | 6.24 | 2.4 | 7.38% | 10.98% | 1.95 | 1.34 |
| 109 | 24.35 | 15.4 | 12.25 | 7.75 | 1.4 | 5.75% | 9.09% | 1.47 | 0.99 |
| 108 | 21.85 | 16.8 | 17.6 | 13.53 | 1.28 | 5.86% | 7.62% | 1.37 | 1.1 |
| 107 | 21.7 | 15.65 | 23.86 | 17.21 | 1.0 | 4.61% | 6.39% | 1.42 | 1.02 |
| 106 | 27.0 | 19.9 | 22.13 | 16.31 | 0.8 | 2.96% | 4.02% | 1.67 | 1.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | 3.58% 775(36.96%) | 4.32% 690(53.78%) | 8.71% 597(77.77%) | -1.76% 761(39.45%) | 0.0% 665(59.52%) | -13.5% 895(18.65%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 35.9↗ | 35.56↗ | 35.26↗ | 34.99↗ | 34.78↗ | 34.64↗ | 35.23↗ | 35.52↘ | 35.58→ | 35.6→ | 35.76↗ | 35.49↘ | 36.41↘ | 36.99↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.8% | 2.67% | 3.46% | 4.08% | 4.5% | 2.75% | 1.91% | 1.74% | 1.69% | 1.23% | 2.0% | -0.58% | -2.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.15 | 34.95 | 35.3 | 33.95 | 33.5 | 34.8 | 36.15 | 36.95 | 36.4 | 36.75 | 35.85 | 39.55 | 41.8 | 42.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | 111.05% | -1.0% | 1.0% | 22.0% | 27.0% | 13.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 | 1.41 |
| ROE | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 | 10.44 |
| 本業收入比 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 | 148.27 |
| 自由現金流量 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 | 13.38 |
| 利息保障倍數 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 | 2.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
