| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 (-2.23%) 831張 (-17.08%) 季線旁 709張 725張 1250張 831張 1.15倍 |
-0.8% -2.73% 26.4% 8.73% -0.8% |
41.41 (10.87%) 37.35 |
N/A 0.74 |
306 N/A |
微型股 87.76億 |
7.15% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-13 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 | 37.7↘ | 37.6↗ | 37.81↘ | 37.85↘ | 37.91↘ | 37.42↗ | 36.69↗ | 36.77→ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.66% | -1.22% | -1.32% | -1.48% | -0.19% | 1.8% | 1.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.6 | 37.55 | 38.4 | 37.75 | 38.5 | 32.45 | 34.35 | 36.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32094/全科四 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | 2025-07-21 | 102.2669 | 132.8 134.0 (-0.3%) | 8 (07-02) | 1.6,0.8 | 8 | 28.3 | 1.53 | 131.98 | 6000 | 93.13% | 26 | 0 | 0,1 | N/A | N/A | -508.45% | 17 | 3.97 | 無 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 72.81, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 67.25, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.1,N/A (9.4,11.97,14.54) 1.81,21.1 (1.31,1.58,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.06←37.08(-0.02%) 25.16←25.36(-0.2%), -0.94% 37.06←32.95(4.11%) 25.16←23.26(1.9%), 30.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[113] (N/A) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-20.11%) 23-03-08 29.3 (27.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.05 -5.59 12.95 35.66億(5月) | -19.81 -37.95 17.03 37.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.9 (25-06-12) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.35% 14 -1 0 4.02%←4.34%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.73,73.07 46.14 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,16%,16%,12% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.5,78.03 50.59 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 306 N/A | 月KD RSI MACD | 54.76,55.44 52.63 -0.08 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.28%(0.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -0.19% 1.8% 1.58% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←7.22%(-0.28%) | 414 (連3賣轉買) 49.82% | 2年趨勢圖 | 6.94%←1.72%(5.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.89% 6.22% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 1 (連2買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.19%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.67←3.02 (+54.64%) Q1←Q4 第1升 4.67←3.49 (+33.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 143.65←100.59 (+42.81%) Q1←Q4 第1升 143.65←107.91 (+33.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←1.29 (+42.81%) Q1←Q4 第1升 2.47←2.78 (+33.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.5←70.37 (-55.24%) Q1←Q4 連4降 31.5←115.92 (-72.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.22←57.97 (-3.02%) Q1←Q4 第1降 56.22←34.55 (+62.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.75←72.53 (-3.02%) Q1←Q4 第1降 33.75←95.06 (-64.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.64 (+48.44%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.51 (+86.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.27 (+185.19%) Q1←Q4 第1升 0.77←1.02 (-24.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.41←3.78 Q1←Q4 第1升 4.41←5.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←1.28 Q1←Q4 第1升 1.72←2.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←1.43 Q1←Q4 第1升 1.52←1.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←2.7 Q1←Q4 第1升 4.11←2.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←0.99 Q1←Q4 第1升 1.34←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 吳堉文 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納聚陽、堤維西等/納中宇、興農等 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】全科國內第四次無擔保轉換公司債(全科四，代碼32094)到期還本暨終止上櫃事宜 114/06/30 【公告】全科獨立董事辭任 114/06/17 【公告】全科114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】全科 2025年5月合併營收35.66億元 年增-4.05% 114/06/10 《業績-電通》全科5月營收為35.66億元，年減4.05% 114/05/12 【公告】全科 2025年4月合併營收37.78億元 年增-19.81% 114/05/12 《業績-電通》全科4月營收為37.78億元，年減19.81% 114/05/07 【公告】全科董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】全科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 營收速報 - 全科(3209)3月營收60.89億元年增率高達134.1％ 114/04/10 【公告】全科 2025年3月合併營收60.89億元 年增134.1% 114/04/10 《業績-電通》全科3月營收為60.89億元，年增134.10% 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 【公告】全科 2025年2月合併營收31.21億元 年增10.64% 114/03/10 《業績-電通》全科2月營收為31.21億元，年增10.64% 114/03/04 【公告】全科113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】全科 2025年1月合併營收51.55億元 年增-3.99% 114/02/10 《業績-電通》全科1月營收為51.55億元，年減3.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | -0.8% 709(17.17%) | 0.95% 656(26.63%) | -2.73% 725(14.65%) | 26.4% 1250(-33.48%) | 8.73% 1803(-53.89%) | -0.8% 2343(-64.51%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 |
| ROE | 14.61 | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 |
| 本業收入比 | 116.81 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 |
| 自由現金流量 | 5.19 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 |
| 利息保障倍數 | 4.34 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
