| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.35 (0.21%) 286張 (-40.97%) 季線旁 233張 182張 315張 286張 1.57倍 |
6.64% 5.69% -2.77% -12.8% -27.38% |
84.05 (77.51%) 47.35 |
N/A 0.91 |
504 |
微型股 37.15億 |
43.7% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-06-24 2025-07-03 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.35 | 46.27↗ | 45.46↗ | 45.33↗ | 45.28↗ | 45.88↘ | 47.13↘ | 46.83↘ | 50.21↘ |
| 乖離率 | 2.33% | 4.16% | 4.46% | 4.57% | 3.2% | 0.47% | 1.11% | -5.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.4 | 46.0 | 44.8 | 45.65 | 50.6 | 48.7 | 54.3 | 65.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.6,N/A (13.45,22.38,31.3) 2.49,18.98 (1.84,3.55,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.64←53.31(-0.67%) 21.36←21.84(-0.48%), -0.92% 52.64←51.09(1.55%) 21.36←24.62(-3.26%), -12.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.7%[113] (N/A) 0 (5.7%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-54.9%) 23-06-14 31.7 (49.37%) 22-09-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.69 -0.89 -4.78 6.27億(7月) | 4.73 -18.48 1.54 6.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-06 48.3 (25-07-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.37% -102 1 0 7.2%←9.4%(-2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.02,90.49 down 60.59 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,9%,1%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.98,28.46 up 49.21 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 504 | 月KD RSI MACD | 35.4,34.97 45.5 -1.89 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -1 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.07%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 0.47% 1.11% -5.7% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.27%(0.72%) | 109 (連7買) 38.11% | 2年趨勢圖 | 2.99%←1.69%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.72% 4.67% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 3 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.3%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.7←17.98 (-1.56%) Q2←Q1 第1降 17.7←19.34 (-8.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.76 (-1.56%) Q2←Q1 連2升 0.85←0.69 (-8.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.57 (+8.77%) Q2←Q1 第1升 0.62←1.56 (-60.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.74←51.37 (+27.97%) Q2←Q1 第1升 65.74←57.63 (+14.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.34←4.14 (+27.97%) Q2←Q1 連2降 3.34←6.4 (-47.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.11 (-27.93%) Q2←Q1 第1降 0.8←1.01 (-20.79%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.96 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 1.04←0.87 (+19.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.61←8.01 Q2←Q1 連4升 8.61←6.95 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.78←4.24 Q2←Q1 連2升 4.78←3.59 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←4.85 Q2←Q1 第1降 3.5←4.04 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←5.84 Q2←Q1 第1降 4.26←5.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←2.66 Q2←Q1 第1降 1.76←2.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 114/08/12 建�� 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.80元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】建碁 2025年7月合併營收6.27億元 年增-29.69% 114/07/04 【公告】建碁 2025年6月合併營收6.33億元 年增4.74% 114/07/01 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 114/06/27 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 114/06/23 【公告】創為精密全面改選董事案 114/06/13 【公告】建碁受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/10 宏碁前5月業績平穩，年增1.4%，旗下建碁商用大型專案出貨，5月逾倍增 114/06/09 熱門股－建碁 量能放大連日漲 114/06/06 熱門股－建碁 加速拓展Edge IPC 114/06/05 【公告】建碁 2025年5月合併營收7.76億元 年增9.29% 114/06/05 《業績-電週邊》建碁5月營收為7.76億元，年增9.29% 114/05/27 《電週邊》建碁拚業績 新品、新市場並進 114/05/27 建碁拚業績 新品、新市場並進 114/05/27 建碁去年營收獲利雙增 今年續拚成長 114/05/23 《電週邊》建碁COMPUTEX 2025聚焦智慧交通與AI邊緣運算應用 114/05/08 《業績-電週邊》建碁4月營收為3.61億元，年減41.75% 114/05/07 【公告】建碁 2025年4月合併營收3.61億元 年增-41.75% 114/04/29 【公告】建碁114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/26 《電週邊》建碁 搶占AI轉型商機 114/04/25 建碁 搶占AI轉型商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 6.64% 233(22.42%) | 2.93% 181(57.76%) | 5.69% 182(57.14%) | -2.77% 315(-9.38%) | -12.8% 234(21.85%) | -27.38% 199(43.17%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.4 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 |
| ROE | 19.8 | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 |
| 本業收入比 | 83.39 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 293.77 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標