| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (-3.83%) 2447張 (+77.24%) 2591張 3242張 1828張 季線上 ↘165.2 ↗166.45 ↗156.38 ↗151.5 ↗124.76 ↗116.16 2447張 0.75倍 |
1.24% 34.16% 83.77% 84.6% 106.59% |
165.22 (1.36%) 163.0 |
271.09 (66.31%) 59.35 (-63.59%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
41.66億 679.07億 |
63.82% 26.15% |
地產 |
2023-12-20 2024-02-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.46,N/A (11.84,32.96,54.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(59.2% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (N/A) 5.0 (33.95%) | 相對高點 相對低點 | 179.0 (-8.94%) 24-05-09 67.6 (141.12%) 22-09-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.54% 0.59% -64 -42 0 5.68%←4.05%(40.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.94 26.28 58.5 歷年新高 11.8億(4月) | 1.36 55.64 55.43 9.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 179.0 (24-05-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,0%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.08 60.0,74.02 179.0,157.5 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.83 82.8,85.48 down 179.0,156.5 7.66 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.0%(0%) | -80 3.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.96 85.2,90.65 down N/A,156.5 6.4 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.83%(-10.38%) | -250 (連2買轉賣) 10.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.87,27.77 (0.76,1.48,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.59% 40.32% 60.04% 74.35% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.01%(2700.0%) | 3 (連4買) 0.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.11% 16.56% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.47←94.68(-2.33%) 1.89←1.65(14.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.31←41.69 (+3.89%) Q1←Q4 連8升 43.31←32.42 (+33.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.29←26.87 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 23.29←14.99 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.25←9.74 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 9.25←2.61 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.74←226.24 (+5.08%) Q1←Q4 連8升 237.74←180.04 (+32.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.8←81.38 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 107.8←82.15 (+31.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1909.88←1418.15 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 1909.88←1623.01 (+17.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.53←0.52 (+194.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.15 (-21.4%) Q1←Q4 第1降 1.69←0.55 (+207.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.55←47.11 Q1←Q4 連2升 52.55←34.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.71←36.23 Q1←Q4 連2升 39.71←17.45 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←29.27 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 25.79←9.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.85←9.19 Q1←Q4 第1降 5.85←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.55 Q1←Q4 第1降 1.85←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 愛山林更正4月資金貸與資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 113/05/16 熱門股：山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 113/05/14 拔得頭籌！愛山林建設企業總部大樓率先取得美國UL健康建築驗證標誌 113/05/14 看好房市「唯小不敗」 甲山林集團520檔期推案目標近500億元 113/05/14 〈ESG狂潮〉愛山林總部落成 爲建築業首座取得UL健康建築驗證標誌 113/05/14 《營建股》愛山林企業總部落成 取得UL健康建築驗證標誌 113/05/14 愛山林企業總部落成，總座稱經濟成長等四大因素推升全台房市看俏 113/05/14 愛山林建設總經理張境在：520檔期房市正向看待 長期看來是「穩健樂觀」 113/05/08 愛山林第一季獲利6億元 較去年同期激增4.3倍 113/05/08 【公告】愛山林經理人委任案 113/05/08 【公告】愛山林董事會決議通過參與投標事宜 113/05/08 【公告】愛山林 2024年4月合併營收11.8億元 年增64.94% 113/04/30 【公告】愛山林113年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 113/04/29 愛山林「阿沙力」超額配發股利6.5元 創歷年次高 113/04/29 【公告】愛山林董事會決議股利分派 113/04/29 【公告】愛山林董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 113/04/29 【公告】愛山林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更改召開地點、新增報告及討論事項) 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/14 《台北股市》愛山林建案銷售報捷、迅得成長動能強勁 後市旺 113/04/13 愛山林建案銷售報捷、迅得成長動能強勁 後市旺 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.08 | 271.09 | 66.31 | 252.25 | 54.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.21 | 61.41 | -62.33 |
| 平均 本益比 | 32.96 | 165.22 | 1.36 | 165.06 | 1.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 41.27 | -74.68 |
| 最低價 本益比 | 11.84 | 59.35 | -63.59 | 77.88 | -52.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 21.12 | -87.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.9 | 70.4 | 26.03 | 18.35 | 1.5 | 1.5% | 2.13% | 4.5 | 2.74 |
| 111 | 156.5 | 67.6 | 138.21 | 59.7 | 1.5 | 0.96% | 2.22% | 4.17 | 0.77 |
| 110 | 94.0 | 64.3 | 32.63 | 22.32 | 3.5 | 3.72% | 5.44% | 2.42 | 1.82 |
| 109 | 82.9 | 16.2 | 35.96 | 7.03 | 1.0 | 1.21% | 6.17% | 2.43 | 0.57 |
| 108 | 30.0 | 21.5 | 58.08 | 41.62 | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.76 |
| 107 | 39.15 | 20.35 | 83.17 | 43.23 | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 0.74 |
| 106 | 31.5 | 20.35 | 687.75 | 444.31 | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 1.24% 2591(-5.56%) | -3.55% 3978(-38.47%) | 34.16% 3242(-24.5%) | 83.77% 1828(33.87%) | 84.6% 1276(91.77%) | 106.59% 935(161.62%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 167.5↗ | 165.2↘ | 166.45↗ | 156.38↗ | 151.5↗ | 145.34↗ | 124.76↗ | 116.16↗ | 104.66↗ | 103.98↗ | 101.85↗ | 95.85↗ | 93.49↗ | 91.77↗ |
| 乖離率 | -2.69% | -1.33% | -2.07% | 4.23% | 7.59% | 12.15% | 30.65% | 40.32% | 55.74% | 56.76% | 60.04% | 70.06% | 74.35% | 77.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.5 | 164.0 | 160.0 | 127.0 | 123.0 | 119.0 | 98.3 | 86.8 | 90.4 | 83.9 | 87.1 | 84.3 | 79.6 | 74.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 207.12% | 95.0% | 21.0% | 1.0% | 227.0% | -5.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
