| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 (0.83%) 5374張 (-22.92%) 6305張 7869張 5170張 季線上 ↗29.43 ↗29.02 ↗28.81 ↗28.67 ↘28.65 ↘29.64 5374張 0.68倍 |
7.47% 2.9% -7.79% -4.43% 24.79% |
N/A N/A 30.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
59.20億 177.30億 |
17.36% 43.73% |
AI_PIN 消費性IC |
0 | 淩陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.41%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.55 (-36.49%) 21-07-22 20.25 (49.14%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0% -132 -17 0 7.78%←9.07%(-14.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.52 6.15 15.65 22個月新高 5.99億(4月) 短突破長 | 19.13 73.69 12.83 5.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 30.7 (24-05-14) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,12%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 72.22,70.49 30.7,30.15 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 46.36,30.68 30.9,29.0 -0.19 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.24 48.83,46.04 31.6,22.9 -0.11 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.13%←14.41%(5.0%) | -1036 (連2買轉賣) 19.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,14.68 (0.94,1.06,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.34% 1.89% -4.97% -1.92% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.49%(18.37%) | -94 (連2買轉賣) 1.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.94←44.65(-8.31%) 27.07←25.86(4.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.31 (+19.35%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.37 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.47←13.78 (-2.25%) Q1←Q4 連2降 13.47←11.94 (+12.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-1.05 (-2.25%) Q1←Q4 第1升 0.04←-0.89 (+12.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.58←13.66 (-7.91%) Q1←Q4 連6降 12.58←20.09 (-37.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.9←57.77 (-8.43%) Q1←Q4 第1降 52.9←64.97 (-18.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.72←169.51 (-8.43%) Q1←Q4 第1升 173.72←308.22 (-43.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←-0.45 (+186.67%) Q1←Q4 第1升 0.39←-0.16 (-343.75%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.35 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.25 (-16.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.96←42.09 Q1←Q4 第1升 48.96←47.37 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.31←-7.62 Q1←Q4 第1升 0.31←-7.44 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.21←-14.83 Q1←Q4 第1升 23.21←-4.1 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←-1.88 Q1←Q4 第1升 2.88←-0.42 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←-1.39 Q1←Q4 第1升 2.28←-0.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 凌陽第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】凌陽113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 《半導體》凌陽集團營運 重返成長 113/04/15 《盤前掃瞄-基本面》博智Q2業績看旺；凌陽集團營運重返成長 113/04/15 凌陽集團營運 重返成長 113/04/10 【公告】凌陽 2024年3月合併營收5.64億元 年增19.14% 113/04/10 【公告】連訊 2024年3月合併營收6044.4萬元 年增-15.83% 113/03/13 【公告】凌陽董事會決議召開股東常會議案相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】凌陽 2024年2月合併營收3.25億元 年增-18.1% 113/02/15 【公告】凌陽 2024年1月合併營收4.58億元 年增41.5% 113/01/10 【公告】凌陽 2023年12月合併營收4.28億元 年增19.29% 112/12/11 【公告】凌陽 2023年11月合併營收4.87億元 年增32.71% 112/12/04 《半導體》凌陽12月5日受邀投資論壇 112/12/04 【公告】凌陽受邀參加元大證券第四季投資論壇 112/11/28 凌陽AI邊緣運算獲兩岸主要晶圓廠採用，IP及NRE接單持續轉強 112/11/20 【公告】補充112.10.11完整代子公司上海凌陽科技分割相關事宜 112/11/19 義隆、凌陽認購增溫 112/11/10 【公告】凌陽 2023年10月合併營收4.63億元 年增4.37% 112/10/22 《半導體》凌陽 量能持續增溫 112/10/21 凌陽 量能持續增溫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.18 | 17.32 | -42.65 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 15.56 | -48.48 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 13.8 | -54.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.85 | 22.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 1.42 |
| 111 | 41.35 | 20.25 | 112.56 | 55.12 | 0.6 | 1.45% | 2.96% | 2.55 | 1.07 |
| 110 | 47.55 | 17.2 | 23.63 | 8.55 | 2.0 | 4.21% | 11.63% | 3.17 | 1.28 |
| 109 | 19.3 | 7.42 | 35.13 | 13.51 | 0.53 | 2.75% | 7.14% | 1.34 | 0.53 |
| 108 | 16.5 | 10.85 | 646.8 | 425.32 | 0.3 | 1.82% | 2.76% | 1.03 | 0.75 |
| 107 | 19.0 | 9.66 | 1862.0 | 946.68 | 0.36 | 1.89% | 3.73% | 1.22 | 0.68 |
| 106 | 20.2 | 11.0 | 28.21 | 15.36 | 0.7 | 3.47% | 6.36% | 1.25 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 7.47% 6305(-14.77%) | 5.04% 6891(-22.02%) | 2.9% 7869(-31.71%) | -7.79% 5170(3.94%) | -4.43% 6951(-22.69%) | 24.79% 7958(-32.47%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | 30.13↗ | 29.43↗ | 29.02↗ | 28.81↗ | 28.67↗ | 28.63↗ | 28.65↘ | 29.64↘ | 31.06↘ | 31.25↘ | 31.78↘ | 31.38↗ | 30.79↗ | 30.07↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 2.62% | 4.07% | 4.82% | 5.34% | 5.48% | 5.41% | 1.89% | -2.77% | -3.36% | -4.97% | -3.76% | -1.92% | 0.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.55 | 31.05 | 27.6 | 29.3 | 27.9 | 31.2 | 31.5 | 36.55 | 34.8 | 31.4 | 28.85 | 23.7 | 24.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 208.07% | -11.0% | 52.0% | -42.0% | 110.0% | 12.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 | 2.4 |
| ROE | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 | 1.8 |
| 本業收入比 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 | 54.10 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
