| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (1.45%) 12286張 (+71.47%) 13596張 5474張 5008張 季線上 短漲多 ↗24.16 ↗23.0 ↗22.29 ↗22.2 ↗22.72 ↘23.28 12286張 2.24倍 |
4.7% 12.13% -9.59% 2.51% 63.33% |
N/A N/A 24.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
38.01億 93.13億 |
4.72% 27.85% |
IC封裝測試 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.24% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (N/A) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-24.15%) 21-11-06 11.8 (107.63%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 3.23% 629 84 0 13.08%←11.75%(11.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.63 -1.26 5.07 4.6億(4月) | -1.14 8.52 7.57 4.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-16 25.15 (24-05-29) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,0%,-4%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.24 83.95,82.91 25.6,24.45 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.97 53.96,24.65 up 25.75,24.25 -0.33 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.19 63.87,58.38 25.9,13.45 0.61 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.31%←17.14%(-4.84%) | 838 (連3買) 6.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,14.33 (0.75,0.92,1.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.36% 5.24% 4.79% 16.06% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.47%(12.77%) | 88 0.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.23% 17.89% 28.8% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.83←35.7(-2.44%) 32.16←31.36(2.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.55←14.6 (-7.19%) Q1←Q4 連2降 13.55←12.59 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.43 (-7.19%) Q1←Q4 連2降 -0.68←-1.09 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←2.93 (-5.8%) Q1←Q4 連7降 2.76←4.7 (-41.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.48←78.95 (+4.47%) Q1←Q4 連3升 82.48←73.89 (+11.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.56←20.9 (+4.47%) Q1←Q4 連6降 19.56←35.99 (-45.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.13 (-92.31%) Q1←Q4 連3降 -0.25←-0.25 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.11 (-181.82%) Q1←Q4 連3降 -0.31←-0.26 (+19.23%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.27←4.81 Q1←Q4 連2降 2.27←-0.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.05←-2.98 Q1←Q4 連2降 -5.05←-8.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.73←-3.45 Q1←Q4 連3降 -7.73←-8.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←-0.88 Q1←Q4 第1升 -0.83←-1.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.54←-0.53 Q1←Q4 連3降 -0.54←-1.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 菱生訂8/1為除息交易日，現金股利發放日8/28 113/05/30 菱生股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】菱生113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】菱生訂定資本公積發放現金基準日 113/05/09 【公告】菱生 2024年4月合併營收4.6億元 年增-1.64% 113/04/25 【公告】(補充113/2/17)菱生處分重要子公司寧波力源科技有限公司100%權益達喪失控制力之相關事宜 113/04/24 【公告】菱生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】菱生 2024年2月合併營收4.3億元 年增4.15% 113/02/26 【公告】菱生董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】菱生董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/22 【公告】菱生代子公司鴻谷科技股份有限公司/迅能半導體股份有限公司向關係人取得/處分土地及廠房 113/02/19 題材夯 日月光、菱生權證搶手 113/02/17 【公告】菱生代重要子公司寧波力源科技有限公司解除員工勞動合同 113/02/17 【公告】菱生處分重要子公司寧波力源科技有限公司100%權益達喪失控制力之相關事宜 113/02/17 《半導體》菱生以3.078億元 售子公司寧波力源 113/02/17 《半導體》菱生集團處分旗下寧波力源科技 交易金額約3.07億元 113/02/17 【公告】菱生暨代重要子公司Lingsen Holding (SAMOA) Inc.(以下稱薩摩亞菱生)及LI YUAN INVESTMENTS CO., LTD.(以下稱開曼 Li Yuan )召開 113/02/17 交易金額逾3億 菱生出售大陸子公司寧波力源 113/02/17 【公告】菱生及代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.、LI YUAN INVESTMENTS CO.,LTD.出售寧波力源科技有限公司100%權益 113/02/17 菱生處分中國子公司 3.078億元賣予浙江銀安匯 113/02/16 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.、LI YUANINVESTMENT CO., LTD.與寧波力源科技有限公司董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】菱生 2024年1月合併營收4.59億元 年增22.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 4.7% 13596(-9.64%) | 14.49% 9227(33.15%) | 12.13% 5474(124.44%) | -9.59% 5008(145.31%) | 2.51% 9846(24.78%) | 63.33% 8999(36.53%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.42↗ | 24.16↗ | 23.0↗ | 22.29↗ | 22.2↗ | 22.19↗ | 22.72↗ | 23.28↘ | 23.5↗ | 23.45↗ | 23.38↗ | 21.95↗ | 21.11↗ | 20.37↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 1.41% | 6.52% | 9.91% | 10.36% | 10.41% | 7.83% | 5.24% | 4.26% | 4.48% | 4.79% | 11.62% | 16.06% | 20.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.15 | 22.1 | 21.4 | 21.6 | 21.85 | 21.9 | 24.4 | 26.45 | 23.2 | 21.7 | 24.3 | 18.1 | 14.9 | 14.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 154.44% | 7.0% | 75.0% | -54.0% | 90.0% | -3.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 | -12.28 |
| ROE | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 | -9.81 |
| 本業收入比 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 | 105.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 | -27.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
