| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (-1.02%) 9996張 (+44.32%) 9392張 14455張 13755張 季線下 ↘39.54 ↘39.88 ↘39.68 ↘39.7 ↘40.71 ↘41.49 14794張 1.02倍 |
-3.6% -3.48% -11.42% -11.82% -20.25% |
44.1%~51.4% 2.1~2.4 |
22.62 (-41.7%) 38.8 |
30.48 (-21.44%) 14.76 (-61.96%) |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
196.68億 763.11億 |
12.07% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-05-08 |
0 | 明碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.22,17.4 (6.62,10.14,13.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (3.32%[113]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-40.12%) 23-07-18 24.05 (61.33%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 10.45% 0.51% 43 -9 0 4.53%←4.04%(12.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.29 2.68 -5.15 164.27億(5月) | -0.25 -3.96 -5.37 159.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 41.35 (24-05-29) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-22%,-19%,-14% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 24.93(-35.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.19 3.77,30.99 look 39.55,38.75 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.41 11.68,16.52 look 39.7,38.75 -0.57 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←8.8%(-34.2%) | 21 (連4買) 0.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.81 15.86,24.62 look 64.8,38.75 -0.91 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←10.96%(1.55%) | -4622 (連4賣) 46.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,18.56 (1.25,1.44,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -6.48% -11.05% -13.33% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.72%(4.07%) | -40 (連3賣) 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.39% 14.7% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.29←60.89(-7.55%) 16.54←13.95(18.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.06←30.36 (+2.31%) Q1←Q4 連3升 31.06←29.52 (+5.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 469.14←506.67 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 469.14←504.46 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.27←8.68 (-7.41%) Q1←Q4 第1升 9.27←13.5 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 366.52←379.31 (-3.37%) Q1←Q4 連2降 366.52←396.56 (-7.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.33←70.74 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 73.33←70.01 (+4.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.12←81.78 (+3.66%) Q1←Q4 連3升 86.12←89.53 (-3.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.16 (-18.75%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.01←16.2 Q1←Q4 連2降 16.01←15.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←1.71 Q1←Q4 第1升 1.98←2.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←1.33 Q1←Q4 連2降 0.84←1.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.05 Q1←Q4 連2降 0.62←1.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.55 Q1←Q4 連2降 0.38←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 佳世達6/12參加第一金證券舉辦之法說會 113/06/07 佳世達6/13參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】佳世達受邀參加凱基證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/06 【公告】佳世達受邀參加第一金證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/06 佳世達大艦隊重新啟航，法人預期下半年單月營收重返榮耀 113/06/05 《業績-電週邊》佳世達5月營收為164.27億元，年減4.30% 113/06/05 【公告】佳世達113年5月份合併營收NT$164.27億元 113/06/05 佳世達5月營收 月增3％、年減4％ 113/06/05 【公告】佳世達 2024年5月合併營收164.27億元 年增-4.3% 113/06/05 拍檔科技、星益欣攜手雙月食品社 打造AI全自動餐廳 113/06/04 〈COMPUTEX〉佳世達陳其宏：今年是集團AI戰力整合元年 聚焦七大領域 113/06/03 科技產業經營高階主管研習班 6／26開課 113/06/02 《熱門族群》COMPUTEX倒數 明泰、仲琦搭佳世達艦隊上陣 113/05/29 AI狂潮 佳世達：不會缺席 113/05/29 〈佳世達股東會〉董座陳其宏：下半年估明顯回升 加速醫療及AI轉型動能 113/05/29 佳世達下半年展望優於先前預期，IT、工業/商用及網通Q3逐步回溫 113/05/29 佳世達：下半年各行業可望出清庫存 看好AI帶動需求 113/05/29 《電週邊》佳世達加速醫療及AI轉型奏效 毛利率2023年提升至16.2% 113/05/29 佳世達股東會通過配息1.2元，持續加速醫療、AI智慧解決等新事業投資 113/05/28 【公告】(更正屬三分之一以上董事發生變動情形)眾福科股東會全面改選董事 113/05/28 【公告】眾福科股東會全面改選董事 113/05/24 佳世達Computex攜手旗下PowerWalker品牌參展，搶攻AI伺服器、IoT商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | -3.6% 9392(6.43%) | -3.0% 12704(-21.32%) | -3.48% 14455(-30.85%) | -11.42% 13755(-27.33%) | -11.82% 13770(-27.41%) | -20.25% 13882(-27.99%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 39.13↘ | 39.54↘ | 39.88↘ | 39.68↘ | 39.7↘ | 39.79↘ | 40.71↘ | 41.49↘ | 43.39↘ | 43.52↘ | 43.62↘ | 43.95↘ | 44.77↘ | 44.18↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.87% | -2.71% | -2.22% | -2.27% | -2.49% | -4.69% | -6.48% | -10.58% | -10.85% | -11.05% | -11.72% | -13.33% | -12.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.05 | 39.65 | 39.6 | 39.25 | 40.4 | 41.25 | 43.1 | 44.4 | 46.95 | 44.45 | 44.05 | 43.9 | 47.4 | 35.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 143.65% | -17.0% | 73.0% | -8.0% | 4.0% | 34.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 | 3.67 |
| ROE | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 | 10.03 |
| 本業收入比 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 48.37 | 73.15 | -36.24 | 132.92 | 22.22 |
| 利息保障倍數 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 | 6.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
