| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (3.26%) 2238張 (+126.22%) 1263張 1254張 1089張 季線上 ↗33.9 ↘34.1 ↗34.27 ↗34.21 ↗33.56 ↗32.84 2238張 1.78倍 |
3.26% 3.11% 15.81% 9.78% 11.36% |
65.2%~78.4% 1.4~1.7 |
59.25 (70.24%) 34.8 |
90.14 (159.02%) 28.35 (-18.53%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
95.49億 332.30億 |
25.56% 3.27% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.55,22.03 (17.94,37.49,57.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.18 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (3.88%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-16.25%) 21-06-24 28.75 (21.04%) 23-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.23% 19 0 0 1.3%←1.39%(-6.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.81 -4.15 2.18 30.39億(4月) | -1.84 34.5 0.57 31.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 35.35 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,5%,5%,10% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 41.99(20.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.85 66.67,34.01 35.05,34.35 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.15 84.87,81.55 35.7,32.55 0.32 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.81 87.05,84.07 38.85,32.7 0.41 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←8.59%(6.4%) | 1022 (連2買) 45.67% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,20.84 (1.37,1.54,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 5.97% 9.92% 12.51% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(9.52%) | -66 (連2賣) 2.95% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.66% 2.63% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.87←82.14(0.89%) 4.55←4.87(-6.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.71←2.25 (+20.44%) Q1←Q4 第1升 2.71←2.89 (-6.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.65←85.64 (-3.49%) Q1←Q4 連2降 82.65←82.2 (+0.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.54←6.42 (-3.49%) Q1←Q4 第1降 5.54←-2.11 (+0.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.12←96.78 (+6.55%) Q1←Q4 第1升 103.12←108.16 (-4.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.8←40.89 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 41.8←45.52 (-8.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.14←137.31 (+2.23%) Q1←Q4 連2升 144.14←146.93 (-1.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.46 (0.0%) Q1←Q4 0.46←-0.42 (-209.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.59 (-27.12%) Q1←Q4 第1降 0.43←-0.28 (-253.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.65←23.93 Q1←Q4 第1降 23.65←12.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.71←7.5 Q1←Q4 第1降 6.71←-2.57 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←5.17 Q1←Q4 連5升 5.27←-4.62 Q1←Q1 11季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←2.24 Q1←Q4 第1降 2.21←-2.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.23 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.58 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 建大6/11起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/31 建大深圳廠6／1停止生產 改為銷售中心 113/05/31 【公告】建大董事會選任董事長、副董事長 113/05/31 【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單 113/05/31 【公告】建大113年股東常會重要決議事項 113/05/31 建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年 113/05/29 《橡膠股》建大派息1元 6月17日除息 113/05/10 【公告】建大 2024年4月合併營收30.39億元 年增6.82% 113/05/09 《橡膠股》建大Q1每股盈餘0.46元 113/04/30 【公告】建大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】建大 2024年3月合併營收31.71億元 年增-1.84% 113/03/20 《DJ在線》越南投資仍具誘因？建大、廣隆、凱撒衛提見解 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/14 《建大專訪下》越南還是台商設廠好所在？總裁這樣說 113/03/13 正新擬發現金股利2元 建大配息1元 113/03/13 《建大專訪上》越南為何是建大最大的生產基地？ 113/03/11 【公告】建大召開一一三年股東常會召集事宜 113/03/11 【公告】代建大子公司建大橡膠(中國)有限公司新任總經理 113/03/11 【公告】建大董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】建大 2024年2月合併營收23.58億元 年增-11.01% 113/03/08 建大：今年審慎樂觀 6月推電動車專用胎 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 3.26% 1263(77.23%) | 0.87% 1267(76.69%) | 3.11% 1254(78.47%) | 15.81% 1089(105.42%) | 9.78% 836(167.6%) | 11.36% 704(217.86%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 33.93↗ | 33.9↗ | 34.1↘ | 34.27↗ | 34.21↗ | 34.04↗ | 33.56↗ | 32.84↗ | 31.78↗ | 31.75↗ | 31.66↗ | 30.95↗ | 30.93↗ | 30.94↗ |
| 乖離率 | 2.56% | 2.65% | 2.05% | 1.55% | 1.72% | 2.23% | 3.69% | 5.97% | 9.5% | 9.61% | 9.92% | 12.44% | 12.51% | 12.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 33.9 | 33.6 | 33.15 | 31.1 | 30.0 | 31.1 | 31.25 | 32.0 | 29.3 | 31.3 | 31.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 6.37% | 12.0% | 2.0% | -2.0% | -11.0% | -9.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
| ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
| 本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
