| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 (-0.89%) 719張 (-28.23%) 944張 1298張 1593張 季線下 ↘11.33 ↘11.63 ↘11.86 ↘11.95 ↘12.09 ↗11.84 719張 0.55倍 |
-2.63% -9.39% 2.78% -3.9% 11.0% |
N/A N/A 11.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
33.72億 37.76億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 65.88,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.32%) 月線斜率-0.48 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-13 (7.79%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 27.6 (-59.78%) 21-07-01 7.65 (45.1%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.21% -19 0 0 3.42%←3.61%(-5.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.74 -16.1 -1.58 5.97億(5月) | 5.38 1.59 0.97 7.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 12.15 (24-05-30) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-12%,-9%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.02 7.69,6.87 up 11.2,10.8 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.57 30.99,44.13 11.85,10.0 -0.05 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 43.89,56.89 14.45,10.0 0.02 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←4.36%(-10.55%) | -379 (連2賣) 52.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,10.67 (0.73,0.82,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.11% -6.25% -5.77% -3.14% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-33.33%) | -39 (連3賣) 5.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.49% 7.72% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.04←34.99(5.86%) 27.76←29.69(-6.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.96←1.76 (+11.36%) Q1←Q4 連2升 1.96←1.42 (+38.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.18←18.17 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 20.18←20.43 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←2.59 (+11.06%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.62 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.6←22.71 (+3.92%) Q1←Q4 第1升 23.6←27.42 (-13.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.68←33.36 (-5.04%) Q1←Q4 第1降 31.68←31.57 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.72←151.64 (-5.04%) Q1←Q4 第1降 118.72←130.84 (-9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q1←Q4 0.18←0.18 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q1←Q4 第1降 0.15←-0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.03←22.33 Q1←Q4 第1降 12.03←14.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.01←14.26 Q1←Q4 第1降 3.01←3.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←6.12 Q1←Q4 第1降 2.56←6.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.75←3.79 Q1←Q4 第1降 0.75←2.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←3.0 Q1←Q4 第1降 0.73←1.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 聚亨、裕民6/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% 113/03/13 【公告】聚亨董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聚亨 2024年2月合併營收6.45億元 年增-2.95% 113/02/15 【公告】聚亨 2024年1月合併營收6.59億元 年增44.29% 113/01/10 【公告】聚亨 2023年12月合併營收4.94億元 年增-7.7% 112/12/08 【公告】聚亨 2023年11月合併營收6.34億元 年增-20.66% 112/11/27 【公告】聚亨舉辦法人說明會 112/11/10 【公告】聚亨 2023年10月合併營收7.59億元 年增-7.72% 112/10/11 【公告】聚亨 2023年9月合併營收8.99億元 年增17.63% 112/09/11 【公告】聚亨 2023年8月合併營收7.82億元 年增-6.17% 112/08/21 聚享、太極 自22日起恢復融資融券 112/08/14 熱門股－聚亨 財報出色量價其揚 112/08/11 【公告】為集團投資架構調整，聚亨董事會通過平價移轉子公司TGI持有之景豐股權予聚亨 112/08/10 【公告】聚亨 2023年7月合併營收7.29億元 年增6.7% 112/08/04 【公告】聚亨減資彌補虧損換發股票 112/07/20 【公告】聚亨減資資本額變更登記完成 112/07/07 【公告】聚亨 2023年6月合併營收8.29億元 年增-12.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | -2.63% 944(-23.88%) | -6.72% 757(-5.05%) | -9.39% 1298(-44.63%) | 2.78% 1593(-54.87%) | -3.9% 1531(-53.05%) | 11.0% 1299(-44.65%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 11.22↘ | 11.33↘ | 11.63↘ | 11.86↘ | 11.95↘ | 11.97↘ | 12.09↘ | 11.84↗ | 11.62→ | 11.65↘ | 11.78→ | 11.84↗ | 11.46↗ | 11.34↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -2.03% | -4.56% | -6.41% | -7.11% | -7.27% | -8.19% | -6.25% | -4.48% | -4.72% | -5.77% | -6.25% | -3.14% | -2.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.4 | 11.95 | 12.15 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 12.45 | 12.65 | 11.8 | 9.15 | 10.15 | 8.43 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 90.87% | -11.0% | 53.0% | -41.0% | 77.0% | 33.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 | -2.28 |
| ROE | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 | -15.27 |
| 本業收入比 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 | 31.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 | 12.15 |
| 利息保障倍數 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
