| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 (0.29%) 2452張 (+128.88%) 1762張 1746張 2607張 季線下 ↘69.1 ↗69.43 ↘69.66 ↘70.09 ↘71.02 ↘72.16 2452張 1.4倍 |
-0.14% -5.6% -11.64% -0.29% 20.17% |
-8.1%~-9.3% 5.5~6.3 |
94.53 (36.8%) 69.1 |
110.58 (60.03%) 78.48 (13.57%) |
N/A 0.01 |
N/A N/A 、Y! |
73.02億 504.58億 |
19.62% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-18 2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.75,11.69 (13.28,16.0,18.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[112] (6.31%[113]) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-16.75%) 22-03-21 37.0 (86.76%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 0.34% 29 0 0 0.57%←0.53%(7.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.03 -7.04 7.98 52.09億(4月) | 0.66 49.73 9.05 56.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 70.6 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-16%,-17%,-20% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 78.39(13.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.89 22.73,12.58 up 70.3,69.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.57 8.49,9.75 look 71.3,68.2 -0.85 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←6.2%(6.29%) | 201 (連16買) 8.2% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 59.24,65.13 78.8,64.1 0.3 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.28%←18.47%(-6.44%) | -786 (連9賣) 32.06% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,39.94 (0.98,1.26,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -4.24% -4.27% 3.63% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.31%(-5.44%) | -29 1.18% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.21% 4.78% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.23←76.44(1.03%) 10.43←10.32(1.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←29.92 (+0.5%) Q1←Q4 第1升 30.07←29.4 (+2.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.46←165.1 (-10.08%) Q1←Q4 第1降 148.46←136.22 (+8.99%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.06←16.78 (-10.08%) Q1←Q4 第1降 14.06←14.63 (+8.99%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 197.78←198.94 (-0.58%) Q1←Q4 第1降 197.78←185.96 (+6.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.34←23.56 (+7.56%) Q1←Q4 第1升 25.34←24.82 (+2.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.89←128.14 (+7.56%) Q1←Q4 第1升 140.89←147.2 (-4.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.84 (-18.48%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.55 (-3.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.85 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.62 (-7.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.7←14.97 Q1←Q4 第1降 13.7←15.1 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.47←10.16 Q1←Q4 第1降 9.47←10.74 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←8.22 Q1←Q4 第1降 7.45←8.35 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←4.47 Q1←Q4 第1降 3.66←4.03 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.54 Q1←Q4 第1降 2.09←2.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/24 東和鋼鐵股東常會通過112年度營業報告書及財報承認案等重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/24 【公告】東和鋼鐵113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】東和鋼鐵 2024年4月合併營收52.09億元 年增5.03% 113/05/01 《鋼鐵股》東鋼 首季每股賺1.50元 113/04/30 東鋼 首季每股賺1.50元 113/04/22 【公告】東和鋼鐵董事會決議通過113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議112年度股利配發基準日相關事宜 113/04/10 【公告】東和鋼鐵代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】更正子公司(東和鋼鐵越南責任有限公司)113年01月及02月從事衍生性商品交易申報數字 113/04/04 協助地震救災重建 東鋼捐1,000萬 113/04/03 【公告】東和鋼鐵 2024年3月合併營收56.04億元 年增0.67% 113/03/25 訂單滿 東鋼看好今年表現 113/03/25 【公告】係因東和鋼鐵有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/25 《鋼鐵股》東和鋼鐵2月每股盈餘0.32元 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/19 東和鋼鐵今年鋼構接單滿手，將透過生產模式調整等降低電價衝擊 113/03/18 《鋼鐵股》東鋼訂單不俗 今年變數多 營運仍具挑戰 113/03/07 《鋼鐵股》豐興處分東和鋼鐵 獲利約8176萬元 113/03/05 【公告】東和鋼鐵 2024年2月合併營收37.43億元 年增-16.98% 113/03/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵3月18日受邀線上法說 113/03/04 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | -0.14% 1762(39.15%) | -1.14% 1570(56.09%) | -5.6% 1746(40.42%) | -11.64% 2607(-5.97%) | -0.29% 2285(7.28%) | 20.17% 1943(26.16%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 69.0↘ | 69.1↘ | 69.43↗ | 69.66↘ | 70.09↘ | 70.7↘ | 71.02↘ | 72.16↘ | 72.43→ | 72.38↘ | 72.18→ | 68.48↗ | 66.68↗ | 65.64↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.0% | -0.48% | -0.8% | -1.41% | -2.26% | -2.7% | -4.24% | -4.6% | -4.53% | -4.27% | 0.91% | 3.63% | 5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.3 | 69.6 | 69.0 | 71.7 | 72.8 | 73.0 | 69.6 | 78.7 | 69.7 | 72.5 | 69.7 | 60.5 | 57.5 | 56.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 274.07% | -3.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
| ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
| 本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
