收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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63.8 (2.41%) 3686張 (-3.69%) 3376張 2810張 2890張 季線旁 ↗63.04 ↘63.21 ↘63.64 ↘63.96 ↗63.84 ↘64.08 3686張 1.31倍 |
0.79% -3.92% -5.62% 0.16% 3.74% |
82.41 (29.16%) 63.8 |
102.02 (59.91%) 62.79 (-1.58%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
98.00億 625.24億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.75,N/A (16.47,21.62,26.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-24.94%) 22-04-11 50.6 (26.09%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.38% -83 -12 0 0.75%←1.3%(-42.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.59 1.39 -9.2 10.48億(4月) | -13.39 8.1 -3.92 10.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.2 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-12%,-7%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連17賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 59.26,20.99 up 64.3,63.6 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.0 33.33,30.72 65.0,61.6 -0.24 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.63%(-26.99%) | -1000 (連5賣) 27.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 54.73,57.37 70.5,62.8 0.27 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.46%←12.67%(-9.55%) | 1892 (連2賣轉買) 51.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,56.96 (0.76,0.93,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -0.44% -1.94% 0.81% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | 29 (連5買) 0.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.72% 5.73% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.57←71.52(-1.33%) 10.04←9.54(5.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.21←5.5 (+49.27%) Q1←Q4 第1升 8.21←13.13 (-37.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.97←26.32 (+25.27%) Q1←Q4 第1升 32.97←34.33 (-3.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.85 (+25.27%) Q1←Q4 連3降 1.23←-0.46 (-3.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←25.85 (-17.79%) Q1←Q4 第1降 21.25←32.92 (-35.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.99←32.9 (-14.92%) Q1←Q4 第1降 27.99←30.12 (-7.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.17←95.62 (-14.92%) Q1←Q4 第1降 73.17←93.05 (-21.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.21 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.52 (-36.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.18 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.17 (-123.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.17←11.45 Q1←Q4 連3降 11.17←7.8 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←7.02 Q1←Q4 第1降 3.74←-1.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.85←7.97 Q1←Q4 第1升 9.85←14.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.38 Q1←Q4 第1升 0.59←0.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.26 Q1←Q4 第1升 0.4←0.63 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 台肥6/12參加統一證券舉辦之法說會 113/05/30 台肥5/31參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/30 《化工股》台肥5月31日、6月12日 受邀2場法說 113/05/30 【公告】台肥受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇,說明公司簡介、營運狀況及未來方向。 113/05/30 【公告】台肥受華南永昌證券邀請參加2024年產業暨企業論壇,說明公司簡介、營運狀況及未來方向。 113/05/29 中油、台肥攜手推動液化天然氣冷能利用 113/05/29 台肥攜手中油 推液化天然氣冷能回收再利用 113/05/29 《化工股》台肥、中油簽署LNG冷能回收再利用MOU 113/05/29 二老牌公股企業聯手 創造台灣綠能新天地 113/05/29 台肥與中油簽署LNG冷能回收再利用MOU 113/05/17 【公告】台肥法人董事代表人解任。 113/05/09 【公告】台肥 2024年4月合併營收10.48億元 年增-22.59% 113/05/02 確保水源符合標示 台肥停供662米深層海水 113/05/02 【公告】董事會通過,新竹市台肥段11地號「D7-B辦公大樓」開發案 113/05/02 【公告】修正台肥113年股東常會相關事宜。 113/04/24 【公告】台肥民國113年第1季財務報告董事會召開日期。 113/04/23 【公告】113年04月23日台肥發言人異動 113/04/09 【公告】台肥 2024年3月合併營收10.34億元 年增-13.39% 113/03/08 【公告】台肥 2024年2月合併營收9.56億元 年增-11.37% 113/03/07 股市短波-台肥 去年EPS大增至4元 113/03/07 【公告】台肥董事會通過子公司台莊增資案 113/03/07 台肥去年每股賺4元 配息2.6元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台肥 | 0.79% 3376(9.17%) | 0.16% 3040(21.24%) | -3.92% 2810(31.19%) | -5.62% 2890(27.56%) | 0.16% 2790(32.1%) | 3.74% 2294(60.66%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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63.8 | 62.9↗ | 63.04↗ | 63.21↘ | 63.64↘ | 63.96↘ | 64.34↘ | 63.84↗ | 64.08↘ | 64.97↘ | 65.04↘ | 65.06→ | 63.48↗ | 63.29↗ | 62.93↗ |
乖離率 | 1.43% | 1.21% | 0.93% | 0.25% | -0.25% | -0.84% | -0.06% | -0.44% | -1.8% | -1.91% | -1.94% | 0.5% | 0.81% | 1.38% |
均線開始 轉折價位 | 63.2 | 63.2 | 64.0 | 65.0 | 65.7 | 64.9 | 62.9 | 66.7 | 66.6 | 66.4 | 64.1 | 63.0 | 60.4 | 57.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台肥 | 57.76% | -7.0% | 27.0% | -23.0% | 28.0% | 44.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 | 12.61 |
ROE | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 | 4.07 |
本業收入比 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 | 65.99 |
自由現金流量 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 | 13.14 |
利息保障倍數 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 | 473.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標