| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 (-0.16%) 563張 (-61.99%) 2197張 3049張 3039張 季線上 ↘64.44 →64.61 ↗64.04 ↗63.93 ↗64.13 ↗63.96 833張 0.27倍 |
-1.23% 0.94% -0.93% -6.01% 4.57% |
82.41 (28.56%) 64.1 |
102.02 (59.16%) 62.79 (-2.04%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
98.00億 629.16億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.85,N/A (16.47,21.62,26.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.14% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[112] (N/A) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-24.59%) 22-04-11 50.6 (26.68%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0% 330 0 0 0.82%←1.16%(-29.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.18 -5.72 -9.38 9.88億(5月) | -22.59 1.39 -9.2 10.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.5 (24-06-11) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,5%,14%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 57.58,61.62 64.3,63.6 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.86 37.88,43.43 65.0,62.2 -0.11 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.69%(-52.66%) | -9 1.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.38 48.39,56.3 70.5,61.6 0.16 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.24%←12.03%(1.75%) | -400 (連3賣) 71.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,56.81 (0.76,0.93,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 0.22% -1.52% 1.07% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.8%(-5.0%) | 25 (連3買) 4.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.01←71.85(-1.17%) 9.78←9.38(4.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.21←5.5 (+49.27%) Q1←Q4 第1升 8.21←13.13 (-37.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.97←26.32 (+25.27%) Q1←Q4 第1升 32.97←34.33 (-3.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.85 (+25.27%) Q1←Q4 連3降 1.23←-0.46 (-3.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←25.85 (-17.79%) Q1←Q4 第1降 21.25←32.92 (-35.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.99←32.9 (-14.92%) Q1←Q4 第1降 27.99←30.12 (-7.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.17←95.62 (-14.92%) Q1←Q4 第1降 73.17←93.05 (-21.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.21 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.52 (-36.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.18 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.17 (-123.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.17←11.45 Q1←Q4 連3降 11.17←7.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←7.02 Q1←Q4 第1降 3.74←-1.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.85←7.97 Q1←Q4 第1升 9.85←14.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.38 Q1←Q4 第1升 0.59←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.26 Q1←Q4 第1升 0.4←0.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 台肥 113年5月營收9.88億、年減10.18% |
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| 新聞 | 113/06/14 《產業》CIP攜手台肥 推多元電力轉換、低碳替代燃料 113/06/13 安勤、研揚營運轉強 買盤青睞 113/06/13 台肥、丹麥CIP簽約 合攻乾淨能源 113/06/13 台肥與CIP簽署合作備忘錄，多元電力轉換及低碳替代燃料多領域展開合作 113/06/07 【公告】台肥 2024年5月合併營收9.88億元 年增-10.18% 113/06/02 台肥、中油合推LNG冷能回收再利用 113/05/30 《化工股》台肥5月31日、6月12日 受邀2場法說 113/05/30 【公告】台肥受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。 113/05/30 【公告】台肥受華南永昌證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。 113/05/29 中油、台肥攜手推動液化天然氣冷能利用 113/05/29 台肥攜手中油 推液化天然氣冷能回收再利用 113/05/29 《化工股》台肥、中油簽署LNG冷能回收再利用MOU 113/05/29 二老牌公股企業聯手 創造台灣綠能新天地 113/05/29 台肥與中油簽署LNG冷能回收再利用MOU 113/05/17 【公告】台肥法人董事代表人解任。 113/05/09 【公告】台肥 2024年4月合併營收10.48億元 年增-22.59% 113/05/02 確保水源符合標示 台肥停供662米深層海水 113/05/02 【公告】董事會通過，新竹市台肥段11地號「D7-B辦公大樓」開發案 113/05/02 【公告】修正台肥113年股東常會相關事宜。 113/04/24 【公告】台肥民國113年第1季財務報告董事會召開日期。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | -1.23% 2197(-74.38%) | -0.93% 3057(-81.59%) | 0.94% 3049(-81.54%) | -0.93% 3039(-81.47%) | -6.01% 2879(-80.45%) | 4.57% 2369(-76.24%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 64.23↘ | 64.44↘ | 64.61→ | 64.04↗ | 63.93↗ | 63.93↘ | 64.13↗ | 63.96↗ | 64.69↘ | 64.73↘ | 65.09↘ | 63.58↗ | 63.42↗ | 63.13↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.53% | -0.79% | 0.09% | 0.27% | 0.27% | -0.05% | 0.22% | -0.91% | -0.97% | -1.52% | 0.82% | 1.07% | 1.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.9 | 64.9 | 63.8 | 63.4 | 64.0 | 64.7 | 63.2 | 63.4 | 65.2 | 67.8 | 64.6 | 62.5 | 61.4 | 61.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 57.76% | -7.0% | 27.0% | -23.0% | 28.0% | 44.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 | 12.61 |
| ROE | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 | 4.07 |
| 本業收入比 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 | 65.99 |
| 自由現金流量 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 | 13.14 |
| 利息保障倍數 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 | 473.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
