| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 (-0.14%) 11345張 (+2.77%) 11229張 25885張 23862張 季線下 ↗35.96 ↘36.04 ↘36.44 ↘36.69 ↗37.28 →36.96 11345張 0.44倍 |
0.28% -7.08% -0.55% -5.37% -22.11% |
11.05 (-69.39%) 36.1 |
14.78 (-59.06%) 7.32 (-79.72%) |
N/A 0.92 |
N/A |
403.13億 1457.33億 |
11.34% 18.74% |
電線電纜 |
2024-05-03 |
0 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.27,N/A (7.55,11.39,15.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-39.23%) 23-02-21 23.1 (56.28%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.28% -277 1 0 5.51%←5.54%(-0.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.31 0.15 -16.67 152.24億(4月) | -13.83 28.93 -20.0 152.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 37.1 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-14%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 34.09,30.3 36.25,35.35 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 20.81,21.7 look 39.15,34.7 0.08 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.65%(-4.38%) | -1772 15.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.95 12.17,13.98 look 49.85,34.55 -1.44 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.14%←17.41%(-1.55%) | 2198 (連3買) 19.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,35.1 (0.74,0.9,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.61% -2.33% -2.83% -5.52% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.31%(-1.51%) | 104 0.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.41% 9.81% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.35←74.37(-2.72%) 11.27←10.32(9.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 405.5←433.33 (-6.42%) Q1←Q4 連4降 405.5←507.14 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.87←1.15 (-6.42%) Q1←Q4 第1升 4.87←26.31 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 371.53←337.04 (+10.23%) Q1←Q4 第1升 371.53←361.52 (+2.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.29←40.48 (-5.41%) Q1←Q4 連2降 38.29←38.66 (-0.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.09←76.98 (-5.41%) Q1←Q4 連3升 85.09←71.15 (+19.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.56 (-60.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.03 (+466.67%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.43 (-60.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.56←5.71 Q1←Q4 第1升 6.56←8.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.2←0.27 Q1←Q4 第1升 1.2←5.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.97←0.85 Q1←Q4 第1升 1.97←4.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.24 Q1←Q4 第1升 0.52←1.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.32 Q1←Q4 第1升 0.48←1.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 華新選舉董事一席當選名單 113/05/17 華新股東會決議解除董事競業禁止限制 |
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| 新聞 | 113/05/17 必須發展核電！華新董座：台灣別無選擇 113/05/17 【公告】華新選舉董事一席當選名單 113/05/17 【公告】華新113年股東常會重要決議事項 113/05/17 華新董座焦佑倫表示 台灣要培養核電的人才及技術能力 113/05/17 華新焦佑倫：不銹鋼下半年優於去年同期 電纜有台電挹注 113/05/17 《電機股》東元下一屆董座換人？焦佑倫要聽黃茂雄意見 113/05/17 華新董座焦佑倫：今年銷售會增加 營業額要看這關鍵 113/05/17 華新董座焦佑倫稱，H2比H1及去年同期好，估今年營收持平 113/05/17 《電纜股》華新焦佑倫支持台發展核電：不建廠也要育才 113/05/17 華新焦佑倫股東會公開表態 支持東元現有經營團隊 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 113/05/07 華新4月營收月增年減 113/05/06 【公告】華新 2024年4月合併營收152.24億元 年增-6.31% 113/05/06 華新法說會估不銹鋼三大事業Q2表現優於Q1 6日股價表現遜於大盤 113/05/05 華新子公司CAS完成收購義大利廢不銹鋼回收商Inox 113/05/05 《電纜股》華新首季每股盈餘0.22元 三大事業體Q2向上 113/05/04 星座理財(5月6日～5月10日)－獅子座（7月23日～8月23日） 合作洽商 謹慎為宜 113/05/04 《電纜股》華新子公司CAS完成收購義大利廢不銹鋼回收商Inox 113/05/04 《各報要聞》華新三大事業 Q2表現優於Q1 113/05/03 華新三大事業 Q2表現優於Q1 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.24 | 14.78 | -59.06 | 13.63 | -62.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.05 | 36.85 | 2.08 |
| 平均 本益比 | 11.39 | 11.05 | -69.39 | 22.75 | -36.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.9 | 31.41 | -12.99 |
| 最低價 本益比 | 7.55 | 7.32 | -79.72 | 31.86 | -11.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 25.97 | -28.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.4 | 33.8 | 46.64 | 26.54 | 1.1 | 1.85% | 3.25% | 1.74 | 0.98 |
| 111 | 49.85 | 25.1 | 10.38 | 5.23 | 1.8 | 3.61% | 7.17% | 1.51 | 0.85 |
| 110 | 32.35 | 16.3 | 8.91 | 4.49 | 1.6 | 4.95% | 9.82% | 1.17 | 0.69 |
| 109 | 22.6 | 10.45 | 13.62 | 6.3 | 0.9 | 3.98% | 8.61% | 0.87 | 0.47 |
| 108 | 22.0 | 13.15 | 28.15 | 16.83 | 0.51 | 2.32% | 3.88% | 0.8 | 0.58 |
| 107 | 27.15 | 14.35 | 9.31 | 4.92 | 1.2 | 4.42% | 8.36% | 1.15 | 0.6 |
| 106 | 18.25 | 11.55 | 11.21 | 7.1 | 1.0 | 5.48% | 8.66% | 0.86 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 0.28% 11229(1.03%) | -0.55% 13427(-15.51%) | -7.08% 25885(-56.17%) | -0.55% 23862(-52.46%) | -5.37% 22274(-49.07%) | -22.11% 23185(-51.07%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 36.02↗ | 35.96↗ | 36.04↘ | 36.44↘ | 36.69↘ | 37.26↘ | 37.28↗ | 36.96→ | 36.94→ | 36.95→ | 37.15↘ | 37.08↘ | 38.21↘ | 39.32↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.39% | 0.17% | -0.93% | -1.61% | -3.11% | -3.17% | -2.33% | -2.27% | -2.3% | -2.83% | -2.64% | -5.52% | -8.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 35.55 | 36.95 | 38.0 | 40.35 | 39.0 | 35.55 | 36.05 | 37.45 | 36.65 | 36.0 | 40.4 | 46.25 | 49.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 131.44% | -6.0% | -18.0% | 80.0% | 38.0% | 9.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
| ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
| 本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
| 利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
