收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.3 (0.6%) 1276張 (+5.33%) 2234張 2124張 1961張 季線上 ↘33.12 ↘33.96 ↘34.22 →34.11 ↗33.03 ↗32.31 1276張 0.6倍 |
0.6% 0.6% 15.22% 19.35% 17.67% |
32.91 (-1.16%) 33.3 |
39.71 (19.25%) 26.12 (-21.56%) |
23.14 (-30.51%) 0.46 |
N/A N/A |
67.32億 224.18億 |
24.89% 0.0% |
水泥 |
0 | 台南幫集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.78,N/A (8.44,10.63,12.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0.2 (7.26%) | 相對高點 相對低點 | 36.25 (-8.14%) 24-04-30 19.5 (70.77%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.19% -11 0 0 0.75%←0.72%(4.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.61 -8.49 4.67 6.87億(4月) | 1.48 57.21 3.98 7.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 35.85 (24-05-07) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-18%,-14%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 13.24,9.8 up 33.6,32.85 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 23.14(-30.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.69 60.14,76.35 36.25,31.9 0.29 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 199 15.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.96 73.42,83.96 down N/A,31.9 0.53 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.3%←15.64%(-2.17%) | -7 (連11賣) 0.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,33.98 (0.69,0.81,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% 3.06% 8.58% 13.27% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(23.08%) | 11 0.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.66% 6.31% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.68←74.31(0.5%) 8.4←8.07(4.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.02 (+950.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.09←21.75 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 19.09←18.36 (+3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←3.1 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 2.46←1.94 (+3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←3.88 (+20.62%) Q1←Q4 第1升 4.68←4.28 (+9.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.92←84.09 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 98.92←96.03 (+3.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.55←22.3 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 25.55←25.08 (+1.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.68 (-45.59%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.42 (-11.9%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.34 (-38.24%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.22 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.09←20.83 Q1←Q4 第1降 20.09←18.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.9←14.23 Q1←Q4 第1降 12.9←10.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.34←22.0 Q1←Q4 連2降 13.34←15.27 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.1 Q1←Q4 連2降 1.1←1.29 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.73 Q1←Q4 連2降 0.93←1.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 環泥 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.37元 113/05/10 環泥第一季合併獲利2.48億元,每股稅後0.37元 |
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新聞 | 113/05/10 《水泥股》環泥第1季每股盈餘0.37元 113/05/10 【公告】環泥 2024年4月合併營收6.87億元 年增6.61% 113/04/30 【公告】環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】環泥 2024年3月合併營收7.5億元 年增1.49% 113/03/19 市場需求續衝 預拌混凝土廠今年成長上看1成 113/03/18 【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項) 113/03/15 【公告】環泥董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/15 【公告】環泥董事會決議股利分派情形 113/03/15 【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】環泥 2024年2月合併營收4.77億元 年增-19.3% 113/02/20 【公告】環泥董事會決議通過參與投標事宜 113/02/15 【公告】環泥 2024年1月合併營收6.81億元 年增34.97% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/10 【公告】環泥 2023年12月合併營收7.42億元 年增2.4% 113/01/01 內需加持 台泥、亞泥獲利穩健 112/12/08 【公告】環泥 2023年11月合併營收7.78億元 年增23.07% 112/12/08 環泥綠色產品占2成 新光鋼估鋼市2024回溫 112/12/03 環泥旗下利永環球拚2024年獲利 衝刺醫療工控事業 112/11/28 《水泥股》環泥11月29日受邀法說 112/11/28 【公告】環泥受統一綜合證券邀請參加法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.83 | 39.71 | 19.25 | 36.21 | 8.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 31.6 | -5.11 |
平均 本益比 | 10.63 | 32.91 | -1.16 | 30.87 | -7.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 27.52 | -17.34 |
最低價 本益比 | 8.44 | 26.12 | -21.56 | 25.53 | -23.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 23.45 | -29.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.9 | 21.9 | 10.18 | 6.99 | 1.8 | 5.64% | 8.22% | 0.97 | 0.72 |
111 | 22.9 | 19.5 | 7.55 | 6.43 | 1.5 | 6.55% | 7.69% | 0.92 | 0.66 |
110 | 29.8 | 20.25 | 18.43 | 12.53 | 1.0 | 3.36% | 4.94% | 0.96 | 0.7 |
109 | 24.45 | 13.65 | 13.2 | 7.37 | 1.1 | 4.5% | 8.06% | 0.88 | 0.51 |
108 | 21.1 | 18.5 | 12.51 | 10.97 | 1.0 | 4.74% | 5.41% | 0.74 | 0.67 |
107 | 23.35 | 18.4 | 14.87 | 11.72 | 1.0 | 4.28% | 5.43% | 0.94 | 0.69 |
106 | 27.25 | 22.05 | 12.99 | 10.51 | 1.1 | 4.04% | 4.99% | 1.02 | 0.86 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環泥 | 0.6% 2234(-42.88%) | -5.93% 1870(-31.77%) | 0.6% 2124(-39.94%) | 15.22% 1961(-34.92%) | 19.35% 1379(-7.45%) | 17.67% 1559(-18.16%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.3 | 33.18↗ | 33.12↘ | 33.96↘ | 34.22↘ | 34.11→ | 33.85↗ | 33.03↗ | 32.31↗ | 31.09↗ | 31.03↗ | 30.67↗ | 29.28↗ | 29.4↗ | 29.25↗ |
乖離率 | 0.36% | 0.54% | -1.94% | -2.69% | -2.37% | -1.62% | 0.82% | 3.06% | 7.11% | 7.32% | 8.58% | 13.73% | 13.27% | 13.85% |
均線開始 轉折價位 | 32.95 | 34.95 | 35.25 | 34.05 | 33.3 | 32.6 | 31.45 | 29.15 | 29.75 | 28.85 | 27.85 | 31.2 | 27.9 | 26.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環泥 | 57.14% | 12.0% | 34.0% | 3.0% | -8.0% | 2.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 | 3.41 |
ROE | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 | 6.35 |
本業收入比 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 | 14.26 |
自由現金流量 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 | 3.41 |
利息保障倍數 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 | 37.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標