收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.2 (-1.2%) 775張 (-40.54%) 1030張 1113張 2134張 季線旁 ↗44.85 ↗44.67 ↗44.83 ↘45.14 ↗45.76 ↘45.72 775張 0.7倍 |
2.73% -6.42% -5.93% 5.48% -27.45% |
47.01 (3.99%) 45.2 |
68.92 (52.48%) 25.09 (-44.49%) |
N/A 0.71 |
N/A |
6.86億 31.00億 |
12.54% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.45,N/A (20.13,37.71,55.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 0 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-35.06%) 23-05-03 13.55 (233.58%) 21-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.13% -26 3 0 29.96%←29.99%(-0.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.0 -26.64 13.73 0.51億(4月) | 11.88 17.08 16.69 57個月新高 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 46.35 (24-05-15) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,3%,-2%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.96 58.18,60.54 46.8,45.1 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 29.94,20.34 up 45.3,42.55 -0.14 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 19.6,33.29 look 69.6,41.9 -1.27 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←2.88%(-53.82%) | -141 (連2買轉賣) 18.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.6,12.56 (1.25,1.46,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -1.14% -1.48% -6.94% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.37%(-24.32%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 7.51% 32.46% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.12←26.35(2.92%) 43.34←44.8(-3.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←1.72 (+9.88%) Q1←Q4 第1升 1.89←1.62 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.12 (+9.88%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.09 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.94←5.45 (+8.99%) Q1←Q4 連7升 5.94←3.92 (+51.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.86←77.92 (-12.91%) Q1←Q4 第1降 67.86←53.37 (+27.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 358.47←345.57 (-12.91%) Q1←Q4 連4升 358.47←262.95 (+36.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←-0.02 (+2300.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.08 (+450.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.17 (+47.06%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.12 (+108.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.32←19.41 Q1←Q4 第1升 23.32←18.69 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←6.93 Q1←Q4 第1升 9.25←5.38 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.92←-0.6 Q1←Q4 第1升 15.92←3.36 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←-0.12 Q1←Q4 第1升 3.55←0.7 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.05←0.04 Q1←Q4 第1升 2.05←0.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 寶一代理發言人、財務主管、會計主管謝舒萍辭任,生效日6/1 113/05/03 寶一第一季財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】寶一113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】寶一 2024年3月合併營收6959.1萬元 年增11.89% 113/03/24 《電機股》寶一產品出貨增加 113/03/23 寶一 產品出貨增加 113/03/08 【公告】寶一 2024年2月合併營收5943.4萬元 年增9.51% 113/02/23 【公告】寶一董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶一 2024年1月合併營收5960.8萬元 年增31.95% 113/01/28 台股V轉跳高 16檔外資按讚 113/01/10 《熱門族群》漢翔、寶一 2023高飛 113/01/09 漢翔、寶一 2023高飛 113/01/08 【公告】寶一 2023年12月合併營收6382.2萬元 年增128.67% 113/01/07 《電機股》寶一外資買多賣少 113/01/06 寶一 外資買多賣少 112/12/17 《電機股》寶一 兩大買盤拉抬 112/12/16 寶一 兩大買盤拉抬 112/12/07 【公告】寶一 2023年11月合併營收6168.2萬元 年增54.71% 112/11/26 《電機股》寶一 蓄勢攻半年線 112/11/25 寶一 蓄勢攻半年線 112/11/09 【公告】寶一 2023年10月合併營收4667.5萬元 年增21.56% 112/10/11 營運給力 航太股高飛 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.3 | 68.92 | 52.48 | 64.44 | 42.57 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 20.81 | -53.96 |
平均 本益比 | 37.71 | 47.01 | 3.99 | 52.11 | 15.29 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 18.24 | -59.65 |
最低價 本益比 | 20.13 | 25.09 | -44.49 | 39.78 | -11.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 15.67 | -65.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 69.6 | 24.55 | 78.73 | 27.77 | 0.3 | 0.43% | 1.22% | 5.86 | 2.21 |
111 | 35.7 | 13.95 | 129.65 | 50.66 | N/A | N/A | N/A | 2.89 | 1.25 |
110 | 17.1 | 11.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 0.95 |
109 | 23.0 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.79 |
108 | 22.85 | 16.25 | 35.04 | 24.92 | 0.45 | 1.97% | 2.77% | 1.65 | 1.25 |
107 | 23.05 | 16.2 | 33.13 | 23.29 | 0.5 | 2.17% | 3.09% | 1.77 | 1.25 |
106 | 31.25 | 18.0 | 79.86 | 46.0 | 0.3 | 0.96% | 1.67% | 1.95 | 1.46 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶一 | 2.73% 1030(-24.78%) | 3.08% 888(-12.73%) | -6.42% 1113(-30.39%) | -5.93% 2134(-63.69%) | 5.48% 2163(-64.17%) | -27.45% 3862(-79.93%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.2 | 45.45↗ | 44.85↗ | 44.67↗ | 44.83↗ | 45.14↘ | 45.58↘ | 45.76↗ | 45.72↘ | 46.06↘ | 46.06→ | 45.88↗ | 46.59↘ | 48.57↘ | 49.42↗ |
乖離率 | -0.55% | 0.78% | 1.19% | 0.83% | 0.13% | -0.83% | -1.22% | -1.14% | -1.87% | -1.87% | -1.48% | -2.98% | -6.94% | -8.54% |
均線開始 轉折價位 | 43.9 | 44.15 | 44.75 | 44.85 | 47.0 | 49.35 | 43.65 | 48.5 | 46.65 | 45.2 | 42.45 | 47.4 | 61.3 | 40.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶一 | 186.93% | -3.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標