| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 (4.37%) 44張 (-6.49%) 24張 37張 29張 季線上 ↗8.06 ↗8.03 ↗7.99 ↗7.91 ↗7.6 ↗7.54 44張 1.19倍 |
4.51% 18.44% 10.01% 27.68% 21.01% |
N/A N/A 8.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.12 |
N/A N/A |
4.94億 4.13億 |
17.96% 0.0% |
汽車內飾 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.45 (-27.07%) 21-06-18 5.8 (43.97%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.01 -9.36 -2.08 0.14億(4月) | 11.48 32.39 -3.83 14個月新高 0.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.59 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,11%,23% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.94 72.73,69.62 8.7,8.3 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.61 86.52,80.07 8.82,8.09 0.08 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.94 91.4,78.5 9.9,8.09 0.25 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.23%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,3.22 (1.09,1.44,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.56% 10.74% 16.78% 19.29% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.25% 1.52% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.56←59.03(4.29%) 11.45←12.57(-8.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.39←0.37 (+5.41%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.41 (-4.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.15 (+5.41%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.07 (-4.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q4 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.47←22.48 (+4.4%) Q1←Q4 連2升 23.47←23.85 (-1.59%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.4←29.08 (+4.4%) Q1←Q4 連2降 27.4←28.77 (-4.76%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.54 (+57.41%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.19 (+21.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.33 (+39.39%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.18 (+11.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.85←19.09 Q1←Q4 第1升 26.85←29.71 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.94←-40.11 Q1←Q4 第1升 -20.94←-18.29 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.83←-70.81 Q1←Q4 第1升 -24.83←-19.89 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.36←-13.17 Q1←Q4 第1升 -5.36←-3.29 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.79←-9.31 Q1←Q4 第1升 -3.79←-2.34 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 宏易 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.23元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 【公告】宏易 2024年4月合併營收1437.1萬元 年增3.02% 113/05/02 【公告】宏易113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】宏易 2024年3月合併營收1585.6萬元 年增11.49% 113/03/22 【公告】更正-宏易法人董事代表人辭任 113/03/22 【公告】宏易法人董事辭任 113/03/14 【公告】宏易董事會決議不繼續辦理一一二年股東常會通過之私募普通股案 113/03/14 【公告】宏易董事會決議辦理私募普通股相關事宜 113/03/14 【公告】宏易董事會決議召開113年股東常會日期及相關事項 113/03/14 【公告】宏易董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】現觀科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宏易 2024年2月合併營收1197.6萬元 年增-12.18% 113/02/07 【公告】宏易 2024年1月合併營收1154.7萬元 年增-11.77% 113/01/10 【公告】宏易 2023年12月合併營收1332.5萬元 年增-40.32% 112/12/26 【公告】宏易訂於112/12/27於宏易舉辦法人說明會 112/12/11 【公告】宏易 2023年11月合併營收1212.2萬元 年增-14.36% 112/11/10 【公告】宏易 2023年10月合併營收1196.1萬元 年增-18.64% 112/10/11 【公告】宏易 2023年9月合併營收1544.8萬元 年增-9.59% 112/09/11 【公告】宏易 2023年8月合併營收1239.8萬元 年增-38.74% 112/08/09 【公告】宏易 2023年7月合併營收1370.5萬元 年增-32.53% 112/07/10 【公告】宏易 2023年6月合併營收1353.6萬元 年增-19.74% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 4.51% 24(85.09%) | 4.51% 23(89.75%) | 18.44% 37(19.59%) | 10.01% 29(50.94%) | 27.68% 28(57.46%) | 21.01% 27(64.43%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 | 8.12↗ | 8.06↗ | 8.03↗ | 7.99↗ | 7.91↗ | 7.77↗ | 7.6↗ | 7.54↗ | 7.26↗ | 7.24↗ | 7.15↗ | 7.02↗ | 7.0↗ | 6.99↗ |
| 乖離率 | 2.83% | 3.6% | 3.99% | 4.51% | 5.56% | 7.46% | 9.87% | 10.74% | 15.01% | 15.33% | 16.78% | 18.95% | 19.29% | 19.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.97 | 7.99 | 7.92 | 7.75 | 7.06 | 7.11 | 7.5 | 7.59 | 6.68 | 6.75 | 6.78 | 6.77 | 6.83 | 6.78 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 22.75% | 31.0% | -7.0% | -33.0% | -45.0% | 106.0% | 76.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.46 | -6.15 | -17.98 | -38.06 | -50.71 |
| ROE | -26.86 | -3.28 | -7.12 | -7.63 | -5.26 |
| 本業收入比 | 71.93 | 200.00 | 161.11 | 63.64 | 88.24 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.5 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -33.70 | -3.13 | -15.54 | -60.00 | -67.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
