收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.25 (2.91%) 1394張 (+44.2%) 1037張 1557張 1337張 季線上 ↘21.0 ↗21.17 ↗20.85 ↗20.74 ↗20.34 ↘20.6 1394張 |
0.24% 3.91% -1.85% -6.18% 6.25% |
N/A N/A 21.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
31.77億 67.51億 |
11.22% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-32.11%) 23-09-07 15.3 (38.89%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 0.44% -9 6 0 19.11%←19.25%(-0.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.75 17.52 -32.88 3.77億(5月) | -28.56 -4.04 -33.2 3.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 22.2 (24-05-29) 44日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,12%,12%,9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.29 54.76,39.68 21.3,20.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.18 40.91,37.27 22.7,21.0 0.08 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.22 23.86,21.92 up 27.0,20.65 -0.2 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.9%←4.87%(21.15%) | 719 (連4買) 51.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,18.81 (0.86,1.17,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 3.16% 0.05% -3.23% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.39%(2.56%) | -9 (連5賣) 0.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.63% 9.8% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.38←31.29(0.29%) 28.22←29.17(-3.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←2.3 (+70.43%) Q1←Q4 連3升 3.92←1.73 (+126.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.83←12.59 (-21.92%) Q1←Q4 連2降 9.83←15.03 (-34.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.4←0.0 (-21.92%) Q1←Q4 連2降 -1.4←-1.39 (-34.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.79←18.69 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 18.79←24.37 (-22.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.91←125.86 (+4.81%) Q1←Q4 連3升 131.91←106.1 (+24.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.26←162.91 (+4.81%) Q1←Q4 連2升 175.26←161.17 (+8.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.42 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.19 (+84.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←0.44 (-225.0%) Q1←Q4 第1降 -0.55←-0.34 (+61.76%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.0←12.49 Q1←Q4 連2降 1.0←4.71 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.28←0.0 Q1←Q4 連2降 -14.28←-9.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.99←-19.92 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -11.99←-6.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.89←-3.9 Q1←Q4 第1升 -1.89←-1.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.23←-2.8 Q1←Q4 第1升 -1.23←-1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 兆赫 113年5月營收3.77億、年減31.76% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】兆赫 2024年5月合併營收3.77億元 年增-31.76% 113/06/07 《業績-通網》兆赫5月營收為3.77億元,年減31.76% 113/05/09 【公告】兆赫 2024年4月合併營收3.21億元 年增-28.56% 113/04/09 【公告】兆赫 2024年3月合併營收3.34億元 年增-38.53% 113/04/09 《業績-通網》兆赫3月營收為3.34億元,年減38.53% 113/03/29 【公告】兆赫自然人董事辭職 113/03/29 【公告】兆赫副總經理退休 113/03/08 《業績-通網》兆赫2月營收為2.26億元,年減54.99% 113/03/08 【公告】兆赫 2024年2月合併營收2.26億元 年增-54.99% 113/03/06 【公告】兆赫董事會決議不分派股利 113/02/06 【公告】兆赫 2024年1月合併營收4.23億元 年增-7.48% 113/02/06 《業績-通網》兆赫1月營收為4.23億元,年減7.48% 113/01/09 【公告】兆赫 2023年12月合併營收3.94億元 年增-35.01% 113/01/09 《業績-通網》兆赫12月營收為3.94億元,年減35.01% 112/12/20 【公告】兆赫受邀參加兆豐證券所舉辦之法人說明會 112/12/07 《業績-通網》兆赫11月營收為4.01億元,年減44.36% 112/12/07 【公告】兆赫 2023年11月合併營收4.01億元 年增-44.36% 112/11/09 【公告】兆赫 2023年10月合併營收4.63億元 年增-26.76% 112/11/09 《業績-通網》兆赫10月營收為4.63億元,年減26.76% 112/10/29 《通網股》兆赫短線有望續彈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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兆赫 | 0.24% 1037(34.45%) | 1.19% 1672(-16.64%) | 3.91% 1557(-10.46%) | -1.85% 1337(4.27%) | -6.18% 1955(-28.68%) | 6.25% 5486(-74.58%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.25 | 20.93↗ | 21.0↘ | 21.17↗ | 20.85↗ | 20.74↗ | 20.58↗ | 20.34↗ | 20.6↘ | 21.07→ | 21.1→ | 21.24↘ | 22.29↗ | 21.96↗ | 21.64↗ |
乖離率 | 1.53% | 1.19% | 0.38% | 1.92% | 2.46% | 3.26% | 4.47% | 3.16% | 0.85% | 0.71% | 0.05% | -4.67% | -3.23% | -1.8% |
均線開始 轉折價位 | 21.0 | 21.35 | 20.55 | 19.95 | 19.6 | 20.0 | 21.05 | 22.25 | 21.35 | 22.0 | 22.8 | 19.5 | 19.75 | 19.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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兆赫 | 9.18% | -3.0% | 29.0% | -21.0% | 6.0% | -36.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.56 | -3.86 | -7.85 | -3.26 | -1.57 |
ROE | -4.5 | -1.04 | -5.76 | -2.39 | -1.88 |
本業收入比 | 55.39 | 1154.55 | 126.09 | 148.00 | 81.88 |
自由現金流量 | 11.33 | -10.48 | -11.74 | 5.96 | 5.26 |
利息保障倍數 | -26.86 | -38.90 | -3283.39 | -789.67 | -343.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標