收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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371.0 (4.8%) 2980張 (+103.77%) 2640張 2415張 3980張 季線下 ↗357.9 ↘367.65 ↘380.88 ↘383.62 ↘409.48 ↘432.6 2980張 1.23倍 |
7.54% -4.38% -29.47% 2.63% 34.42% |
13.1%~15.1% 9.2~10.9 |
195.28 (-47.36%) 371.0 |
280.58 (-24.37%) 109.99 (-70.35%) |
N/A 1.19 |
N/A 、Y! |
8.10億 286.75億 |
33.33% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-05 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.69,36.73 (10.89,19.34,27.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.44% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (1.24%[113]) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 808.0 (-54.08%) 21-09-27 137.0 (170.8%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 3.67% -31 17 0 25.11%←27.28%(-7.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.75 26.3 2.96 3.01億(3月) | -0.6 15.12 0.55 2.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 390.0 (24-04-16) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,2%,1%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 204.1(-44.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 41.27,27.61 up 386.5,363.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.7 13.4,7.15 up 405.0,355.0 -16.49 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.47%(-38.3%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 36.88,55.69 555.0,137.0 9.18 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←21.06%(0.62%) | -88 (連5買轉賣) 2.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.07,69.82 (2.31,3.37,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% -14.24% -16.05% -4.44% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.09%(-10.09%) | -9 (連2買轉賣) 0.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.81 0.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.67% 14.03% 60.39% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.57←64.59(-9.32%) 19.55←14.97(30.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.14 (+392.86%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.23 (+200.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.63←12.4 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 11.63←8.25 (+40.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.84←2.61 (-6.21%) Q4←Q3 連3升 2.84←1.81 (+40.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←9.03 (-5.76%) Q4←Q3 連6降 8.51←15.28 (-44.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.75←51.87 (-0.23%) Q4←Q3 第1降 51.75←89.75 (-42.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.08←130.84 (-0.23%) Q4←Q3 連4降 122.08←308.07 (-60.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.29←3.27 (-29.97%) Q4←Q3 第1降 2.29←0.4 (+472.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←0.87 (+91.95%) Q4←Q3 第1升 1.67←1.01 (+65.35%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.77←41.33 Q4←Q3 連3升 43.77←42.75 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.38←21.02 Q4←Q3 連3升 24.38←21.97 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.83←42.72 Q4←Q3 連2降 31.83←7.83 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.33←4.97 Q4←Q3 第1降 3.33←0.59 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.06←4.44 Q4←Q3 第1降 3.06←0.55 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 愛普*第一季合併財報,預計5/3提報董事會 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】愛普*113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/05 【公告】愛普* 2024年3月合併營收3.01億元 年增6.76% 113/03/15 《半導體》愛普報喜!新一代矽電容獲客戶驗證 113/03/06 《熱門族群》愛普*攜來頡 打造AI新引擎 113/03/05 愛普*攜來頡 打造AI新引擎 113/03/05 愛普估AI事業營運重回成長 物聯網業績逐季揚 113/03/05 IoTRAM將回穩、VHM獲青睞及Interposer應用將量產,愛普今年展望樂觀 113/03/05 《半導體》愛普*積極布局AI主流應用 今年營運樂觀 113/03/05 【公告】愛普* 2024年2月合併營收2.38億元 年增-0.61% 113/03/04 《半導體》愛普*1月每股盈餘0.69元 113/03/04 【公告】愛普*係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/03/03 《半導體》愛普*5日均線轉強 113/03/02 愛普* 5日均線轉強 113/03/01 《半導體》愛普*去年擬配息7元 3月5日線上法說 113/03/01 《半導體》愛普*112年每股盈餘8.93元 113/03/01 【公告】愛普*董事會決議股利分派 113/03/01 【公告】愛普*召開線上法人說明會 113/03/01 【公告】愛普*董事會決議召開113年股東常會 113/02/05 【公告】愛普* 2024年1月合併營收2.07億元 年增1.92% 113/02/03 《半導體》陳文良 出任來頡董座 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.78 | 280.58 | -24.37 | 252.52 | -31.94 | 最低殖利率 | 1.1% | 419.351 | 13.03 | 377.416 | 1.73 | 最高淨值比 | 4.43 | 309.31 | -16.63 |
平均 本益比 | 19.34 | 195.28 | -47.36 | 281.51 | -24.12 | 平均殖利率 | 1.95% | 292.05 | -21.28 | 262.84 | -29.15 | 平均淨值比 | 3.37 | 235.3 | -36.58 |
最低價 本益比 | 10.89 | 109.99 | -70.35 | 310.5 | -16.31 | 最高殖利率 | 2.8% | 164.745 | -55.59 | 148.271 | -60.03 | 最低淨值比 | 2.31 | 161.29 | -56.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 482.0 | 165.0 | 54.04 | 18.5 | 7.0 | 1.45% | 4.24% | 6.99 | 2.58 |
111 | 504.0 | 137.0 | 42.04 | 11.43 | 7.0 | 1.39% | 5.11% | 16.88 | 2.18 |
110 | 937.0 | 372.5 | 74.96 | 29.8 | 6.0 | 0.64% | 1.61% | 23.02 | 11.08 |
109 | 565.0 | 59.4 | 112.72 | 11.85 | 5.0 | 0.88% | 8.42% | 17.13 | 2.56 |
108 | 93.0 | 33.95 | N/A | N/A | 1.0 | 1.08% | 2.95% | 3.15 | 1.07 |
107 | 127.5 | 40.0 | 179.61 | 56.35 | 0.51 | 0.4% | 1.27% | 3.18 | 1.09 |
106 | 109.0 | 68.0 | 70.35 | 43.89 | 1.49 | 1.37% | 2.19% | 2.89 | 1.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛普* | 7.54% 2640(12.87%) | -1.46% 2592(14.98%) | -4.38% 2415(23.37%) | -29.47% 3980(-25.11%) | 2.63% 5127(-41.87%) | 34.42% 6080(-50.98%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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371.0 | 363.5↗ | 357.9↗ | 367.65↘ | 380.88↘ | 383.62↘ | 386.96↘ | 409.48↘ | 432.6↘ | 447.16↘ | 447.22↘ | 441.91↗ | 403.7↗ | 388.24↗ | 379.53↗ |
乖離率 | 2.06% | 3.66% | 0.91% | -2.59% | -3.29% | -4.12% | -9.4% | -14.24% | -17.03% | -17.04% | -16.05% | -8.1% | -4.44% | -2.25% |
均線開始 轉折價位 | 345.0 | 383.0 | 395.0 | 401.5 | 394.0 | 402.5 | 470.0 | 516.0 | 452.5 | 435.0 | 382.5 | 300.0 | 283.5 | 296.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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愛普* | 994.52% | -23.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標