| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-1.98%) 146張 (-50.64%) 季線上 173張 176張 255張 146張 0.83倍 |
1.64% -0.2% -7.64% -16.22% -19.74% |
9.35 (-62.3%) 24.8 |
N/A 1.07 |
1474 N/A |
微型股 20.61億 |
10.68% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-13 2025-06-19 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 25.32↗ | 25.29↘ | 25.53→ | 25.61↘ | 25.23↗ | 24.59↘ | 26.81↘ | 29.16↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -1.94% | -2.86% | -3.16% | -1.7% | 0.85% | -7.5% | -14.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 25.15 | 24.85 | 26.8 | 22.6 | 26.85 | 29.6 | 30.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 120.48,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.05,12.34 (1.62,2.13,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.84←15.52(0.32%) 38.78←38.63(0.15%), -0.05% 15.84←15.74(0.1%) 38.78←41.57(-2.79%), 19.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[113] (N/A) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-42.33%) 23-11-24 19.75 (25.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.21 5.63 29.68 0.17億(5月) | 12.96 -13.88 32.29 0.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 29.7 (25-05-21) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 2 -4 0 8.29%←9.61%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.81,39.25 45.53 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -35%,0%,2%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.75,53.1 41.53 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1474 N/A | 月KD RSI MACD | 24.75,24.84 look 41.27 -0.92 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% 0.85% -7.5% -14.95% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.72%(0.12%) | -65 (連4買轉賣) 44.52% | 2年趨勢圖 | 1.84%←2.61%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.08% 4.24% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | -9 (連6賣) 6.16% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.21%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.43 (+20.93%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.37 (+40.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.07 (+20.93%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.09 (+40.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.23 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.32 (-12.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.61←53.53 (+3.89%) Q1←Q4 連3升 55.61←52.26 (+6.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.11←144.16 (+3.89%) Q1←Q4 第1升 236.11←264.0 (-10.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.08 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.12 (-108.33%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.06←65.16 Q1←Q4 第1升 81.06←70.46 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.27←-16.25 Q1←Q4 第1升 5.27←-24.61 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←20.02 Q1←Q4 第1降 8.95←4.86 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.87 Q1←Q4 第1降 0.45←0.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.79 Q1←Q4 第1降 0.42←0.17 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/20 證交所6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 【公告】聯傑 2025年5月合併營收1694.5萬元 年增20.21% 114/06/04 【公告】聯傑國際決定除息基準日 114/05/28 【公告】聯傑國際董事會選任董事長 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事正元國際投資股份有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事在華有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】聯傑董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】聯傑 2025年4月合併營收1604.1萬元 年增12.96% 114/04/30 【公告】聯傑114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/14 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.17元 114/04/09 【公告】聯傑 2025年3月合併營收1862.8萬元 年增64.53% 114/03/06 【公告】聯傑 2025年2月合併營收1631.4萬元 年增54.53% 114/02/27 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(更正原主旨) 114/02/27 【公告】聯傑董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配 114/02/27 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】聯傑113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】聯傑 2025年1月合併營收1665萬元 年增10.66% 114/01/22 【公告】聯傑庫藏股轉讓員工認股基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 1.64% 173(-15.64%) | -1.39% 188(-22.29%) | -0.2% 176(-17.37%) | -7.64% 255(-42.84%) | -16.22% 213(-31.54%) | -19.74% 685(-78.67%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.75 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 |
| ROE | 1.41 | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 |
| 本業收入比 | -162.50 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 25.22 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
