| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 (-3.57%) 1024張 (-14.28%) 1670張 1462張 1292張 季線旁 ↘59.68 ↘60.19 ↗59.46 ↘59.08 ↗57.19 ↘57.24 1024張 0.7倍 |
-7.19% 0.18% -1.9% -1.22% -11.94% |
91.2%~109.3% 1.0~1.2 |
67.47 (18.79%) 56.8 |
104.85 (84.6%) 30.1 (-47.01%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A 、Y! |
28.85億 163.89億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30164/嘉晶四 | 2022-03-29 | 5000 | N/A | 2025-03-29 | 100.0 | 97.55 97.55 (+0.05%) | 1 (04-16) | 0.2,0.1 | 122.4 | 110.19 | 46.41 | 0.06% | -12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.64% | 347 | 53.6 | 無 | 71 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 99.65,49.82 (26.4,59.19,91.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[112] (1.85%[113]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-63.24%) 21-12-03 51.1 (11.15%) 24-03-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.35% -34 -1 0 5.31%←5.36%(-0.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.6 -1.81 -6.11 3.35億(3月) | -0.98 -3.17 -4.33 3.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 63.2 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.88(0.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.92 5.88,32.07 look 59.1,56.1 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.14 43.18,63.13 64.3,56.0 0.5 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.52 23.27,18.45 up 66.4,56.0 -0.85 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.29%(5.43%) | 101 (連3買) 9.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.35,16.96 (2.82,3.58,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.86% -0.77% -4.07% -6.98% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.58%(10.34%) | -31 (連3賣) 3.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.89% 10.14% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.16←69.01(0.22%) 17.36←17.33(0.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.33 (0.0%) Q4←Q3 0.33←0.43 (-23.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.26←10.34 (-0.77%) Q4←Q3 連5降 10.26←13.49 (-23.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.34 (-0.77%) Q4←Q3 第1升 0.68←1.16 (-23.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.2←8.99 (+2.34%) Q4←Q3 連2升 9.2←9.47 (-2.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.34←93.96 (-1.72%) Q4←Q3 第1降 92.34←94.25 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.75←86.54 (-1.72%) Q4←Q3 連2升 94.75←73.9 (+28.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q4←Q3 0.15←0.3 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.08 (+137.5%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.32 (-40.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.89←10.59 Q4←Q3 連2升 14.89←15.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.59←3.27 Q4←Q3 第1升 6.59←8.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←4.16 Q4←Q3 連3升 4.33←6.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.89 Q4←Q3 第1升 0.91←1.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.69 Q4←Q3 連3升 0.75←1.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 嘉晶 113年3月營收3.35億、年減9.60% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】嘉晶 2024年3月合併營收3.35億元 年增-9.6% 113/03/26 緯創資通廠房火災，引發台灣美日光罩、嘉晶電子與矽品供電降壓 113/03/24 《半導體》三大法人按讚嘉晶 113/03/23 嘉晶 三大法人按讚 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/10 《半導體》嘉晶 股價強勢翻多 113/03/10 【公告】嘉晶 2024年2月合併營收3.42億元 年增-0.98% 113/03/09 嘉晶 股價強勢翻多 113/02/26 【公告】嘉晶董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】嘉晶 2024年1月合併營收3.53億元 年增-7.37% 113/01/09 【公告】嘉晶 2023年12月合併營收3.24億元 年增-27.6% 112/12/08 【公告】嘉晶 2023年11月合併營收3.56億元 年增-21% 112/11/08 【公告】嘉晶 2023年10月合併營收3.47億元 年增-23.24% 112/11/06 【公告】嘉晶經理人委任案 112/10/18 熱門股－嘉晶 GaN研發進展順利 112/10/06 【公告】嘉晶 2023年9月合併營收3.21億元 年增-36.17% 112/09/21 《熱門族群》漢磊六吋SiC擴產 營運看增 112/09/21 漢磊六吋SiC擴產 營運看增 112/09/21 全球景氣市況不明，嘉晶預期H2營收較H1低個位數下滑 112/09/12 《半導體》嘉晶9月21日受邀法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 91.97 | 104.85 | 84.6 | 94.36 | 66.13 | 最低殖利率 | 0.9% | 116.501 | 105.11 | 104.851 | 84.6 | 最高淨值比 | 4.35 | 73.84 | 30.0 |
| 平均 本益比 | 59.19 | 67.47 | 18.79 | 70.17 | 23.55 | 平均殖利率 | 1.45% | 84.46 | 48.7 | 76.02 | 33.83 | 平均淨值比 | 3.58 | 60.86 | 7.14 |
| 最低價 本益比 | 26.4 | 30.1 | -47.01 | 45.99 | -19.03 | 最高殖利率 | 2.0% | 52.425 | -7.7 | 47.183 | -16.93 | 最低淨值比 | 2.82 | 47.87 | -15.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.3 | 56.0 | 141.5 | 98.68 | 0.5 | 0.62% | 0.89% | 4.4 | 3.35 |
| 111 | 139.5 | 66.1 | 59.2 | 28.05 | 2.0 | 1.43% | 3.03% | 8.85 | 2.72 |
| 110 | 154.5 | 54.7 | 117.19 | 41.49 | 1.18 | 0.76% | 2.16% | 9.85 | 3.8 |
| 109 | 78.4 | 31.4 | 871.45 | 349.02 | 0.25 | 0.32% | 0.8% | 5.52 | 3.11 |
| 108 | 85.8 | 38.3 | 2479.62 | 1106.87 | 0.25 | 0.29% | 0.65% | 4.33 | 2.64 |
| 107 | 93.4 | 27.7 | 62.77 | 18.62 | 1.0 | 1.07% | 3.61% | 6.4 | 2.19 |
| 106 | 40.15 | 19.2 | 64.46 | 30.83 | 0.5 | 1.25% | 2.6% | 3.4 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | -7.19% 1670(-38.69%) | -7.64% 1713(-40.25%) | 0.18% 1462(-30.0%) | -1.9% 1292(-20.75%) | -1.22% 901(13.63%) | -11.94% 892(14.76%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 | 58.8↘ | 59.68↘ | 60.19↘ | 59.46↗ | 59.08↘ | 59.34↗ | 57.19↗ | 57.24↘ | 59.27↘ | 59.3↘ | 59.21→ | 60.49↘ | 61.06↘ | 62.12↘ |
| 乖離率 | -3.4% | -4.83% | -5.63% | -4.47% | -3.86% | -4.28% | -0.68% | -0.77% | -4.17% | -4.22% | -4.07% | -6.1% | -6.98% | -8.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 60.1 | 59.6 | 56.6 | 58.0 | 56.3 | 56.7 | 59.1 | 59.8 | 60.9 | 57.3 | 65.5 | 67.6 | 73.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | 40.77% | -4.0% | -13.0% | -49.0% | 84.0% | 126.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 | 0.17 |
| ROE | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 | 0.27 |
| 本業收入比 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 | 60.00 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 | 1.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
