| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (3.27%) 670張 (+82.43%) 站上季線 479張 581張 1146張 670張 1.15倍 |
5.24% -0.9% 0.0% -11.6% -21.07% |
45.11 (-59.17%) 110.5 |
N/A 0.58 |
1502 N/A |
小型股 336.47億 |
15.23% 0.0% |
地產 |
2025-06-26 2024-06-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 107.5↗ | 107.05↘ | 108.9↘ | 109.7↘ | 108.83↗ | 107.09↗ | 110.26↘ | 122.27↘ |
| 乖離率 | 2.79% | 3.22% | 1.47% | 0.73% | 1.53% | 3.18% | 0.22% | -9.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 111.0 | 111.5 | 120.0 | 101.5 | 110.5 | 125.0 | 140.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25484/華固四 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2029-10-18 | 100.0 | 100.5 101.95 (-0.05%) | 11 (06-30) | 5.2,2.6 | 26 | 136.3 | 25.76 | 81.07 | 20000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | -0.83% | 838 | -0.44% | 1569 | 10.34 | 無 | 91 | ||
| 25483/華固三 | 2024-10-02 | 2027-10-02 | 2029-10-02 | 100.0 | 100.85 101.1 (+0.25%) | 122 (07-01) | 39,19.5 | 195 | 138.0 | 26.26 | 80.07 | 40000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | -0.48% | 822 | -0.26% | 1553 | 11.4 | 無 | 130 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.32,N/A (5.55,10.23,14.92) 1.71,62.57 (1.25,1.41,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.95←56.93(-0.98%) 17.15←16.84(0.31%), 0.33% 55.95←55.29(0.66%) 17.15←17.72(-0.57%), 17.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (N/A) 0.5 (9.5%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-42.45%) 24-06-20 84.8 (30.31%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.66 1.16 -98.23 0.03億(5月) | -2.18 40.1 38.69 0.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 121.0 (25-05-26) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 0.22% -20 0 0 2.2%←2.6%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.47,52.07 55.04 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-12%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.82,50.47 48.11 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1502 N/A | 月KD RSI MACD | 17.26,16.75 up 48.86 -3.59 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.47% 3.18% 0.22% -9.63% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←15.35%(-1.1%) | 221 (連20賣轉買) 32.99% | 2年趨勢圖 | 14.25%←18.02%(-3.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.77% 3.81% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.93%(0.04%) | -3 (連2賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 1.97%←1.91%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 66.96←60.12 (+11.38%) Q1←Q4 連2升 66.96←43.24 (+54.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.11←0.46 (-76.09%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.24←-1.15 (-76.09%) Q1←Q4 連2降 -1.24←-0.75 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 453.42←439.89 (+3.08%) Q1←Q4 連2升 453.42←374.3 (+21.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1861.05←461.18 (+303.54%) Q1←Q4 連2升 1861.05←2316.32 (-19.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4442150.0←0.0 (+303.54%) Q1←Q4 第1升 4442150.0←2173010.0 (+104.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.43 (+2.33%) Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.27 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.37 (-13.51%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-0.22 (+90.91%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 92.01←135.15 Q1←Q4 第1降 92.01←78.64 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1080.91←-249.96 Q1←Q4 連2降 -1080.91←-1040.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1111.56←-291.73 Q1←Q4 連2降 -1111.56←-1045.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←-0.65 Q1←Q4 第1升 -0.64←-0.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←-0.17 Q1←Q4 -0.17←-0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 姚秀琴 經理人 贈與 30張 113/08/19 劉若梅 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/27 華固訂7/25為除權息交易日，其中現金股利發放日8/20 114/06/27 華固 本公司決定除權除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】華固決定除權除息基準日 114/06/25 【公告】華固受邀參加富邦證券舉辦之法說會 114/06/13 【公告】華固代子公司品興營造(股)公司決定除息基準日 114/06/09 【公告】華固 2025年5月合併營收340萬元 年增-99.67% 114/06/03 皇翔、華固盤中漲幅2%起跳！專家：看現金股利決定進場時機 114/05/28 《營建股》華固建設董座鍾榮昌：限貸、關稅不利房市 114/05/28 華固建設董座鍾榮昌：限貸、關稅不利房市 114/05/28 華固總座洪嘉昇：今年是非常重要的一年！6大案同步對外銷售 114/05/28 北士科迎來輝達點火房市 華固董座：很Lucky! 114/05/28 華固通過股利配發6元 北投「華固創匯園區」Q2率先推出 114/05/28 【公告】華固114年股東常會重要決議事項 114/05/28 華固今年兩大擔憂！董座點名限貸、關稅 114/05/28 《營建股》華固鍾榮昌看H2房市 老神在在這麼說 114/05/28 北士科房價會因黃仁勳漲多少？華固董座：最高逾5% 114/05/28 《營建股》北士科園區燙金 華固押對寶今年此區推案逼近400億 114/05/28 華固鍾榮昌揭今年房市兩大利空 但點名「這區」新案房價仍會漲 114/05/28 《營建股》華固總座洪嘉昇：今年很重要！ 大規模商辦、住宅案陸續推 114/05/25 《營建股》華固迎完工交屋潮 114/05/24 華固 迎完工交屋潮 114/05/20 黃仁勳情定北士科！3檔營建股走高 專家：想搶短5日線是關鍵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 5.24% 479(39.84%) | -0.45% 580(15.62%) | -0.9% 581(15.35%) | -11.6% 1173(-42.85%) | -21.07% 1529(-56.14%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.33 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 |
| ROE | 6.67 | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 |
| 本業收入比 | 103.49 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 |
| 自由現金流量 | -68.78 | 6.3 | 41.56 | -9.32 | 13.66 |
| 利息保障倍數 | 13.38 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
