| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (1.38%) 476張 (-39.18%) 季線下 665張 679張 928張 476張 0.7倍 |
-0.9% -4.54% -12.13% -18.0% -13.16% |
25.15 (13.8%) 22.1 |
N/A 0.59 |
14 N/A |
微型股 104.80億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2025-09-03 2025-07-03 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.02↘ | 21.98↗ | 22.01↘ | 22.21↘ | 22.9↘ | 23.4↘ | 24.15↘ | 24.94↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.55% | 0.41% | -0.5% | -3.49% | -5.56% | -8.49% | -11.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.3 | 21.45 | 23.15 | 23.05 | 25.1 | 25.15 | 26.95 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.79,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.69,31.59 (0.66,1.03,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.88←74.99(-1.11%) 7.02←6.84(0.18%), 0.61% 73.88←65.83(8.05%) 7.02←9.72(-2.7%), 14.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-29.39%) 24-07-29 17.65 (25.21%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.09 -10.28 378.01 1.14億(8月) | -13.35 -70.35 420.57 1.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.4 (25-08-07) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -35 0 0 7.07%←7.31%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.94,44.12 46.08 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-9%,-7%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.95,11.63 up 37.79 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 14 N/A | 月KD RSI MACD | 10.81,10.96 look 45.19 -0.54 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% -5.56% -8.49% -11.39% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.82%←7.29%(-0.47%) | 79 (連2買) 16.6% | 2年趨勢圖 | 6.82%←6.6%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.64% 2.85% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.8%(-0.07%) | -1 (連5賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.36%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.24←8.54 (-50.35%) Q2←Q1 連2降 4.24←9.48 (-55.27%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.55←18.34 (+22.96%) Q2←Q1 連4升 22.55←3.0 (+651.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.53←5.19 (+22.96%) Q2←Q1 第1降 4.53←-0.01 (+651.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.84←136.24 (-5.43%) Q2←Q1 連3降 128.84←146.02 (-11.77%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.54←8.03 (-31.01%) Q2←Q1 第1降 5.54←9.3 (-40.43%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 839.37←1118.2 (-31.01%) Q2←Q1 連3降 839.37←9707.12 (-91.35%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.01 (-18.81%) Q2←Q1 第1降 0.82←-0.12 (-783.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.11 (-13.51%) Q2←Q1 第1降 0.96←-0.03 (-3300.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.28←37.62 Q2←Q1 連3降 36.28←54.59 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.1←28.29 Q2←Q1 連2降 20.1←-0.21 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.15←25.93 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 17.15←-19.53 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←3.21 Q2←Q1 第1降 2.58←-0.4 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.64 Q2←Q1 第1降 1.37←-0.03 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/10 宏盛 114年8月營收1.14億、年增19.09% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】宏盛 2025年8月合併營收1.14億元 年增19.09% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/01 【公告】宏盛受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】宏盛 2025年7月合併營收1.28億元 年增-13.36% 114/07/28 【公告】更正宏盛114年股東常會議事錄 114/07/10 【公告】宏盛 2025年6月合併營收4.3億元 年增323.85% 114/06/17 《營建股》宏盛7月3日除息 8月1日領息 114/06/10 營收速報 - 宏盛(2534)5月營收7.75億元年增率高達660.22％ 114/06/10 【公告】宏盛 2025年5月合併營收7.75億元 年增660.22% 114/05/27 「豪宅王」宏盛建設大突破！董座林新欽：將首度轉戰捷運聯開案、公辦都更案！多元布局蛋黃區精華地段 114/05/09 營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15％ 114/05/09 【公告】宏盛 2025年4月合併營收10.5億元 年增987.15% 114/04/10 營收速報 - 宏盛(2534)3月營收7.04億元年增率高達420.41％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -0.9% 665(-28.36%) | 3.03% 627(-24.0%) | -4.54% 679(-29.84%) | -12.13% 928(-48.64%) | -18.0% 897(-46.85%) | -13.16% 828(-42.42%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.33 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 |
| ROE | 2.04 | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 |
| 本業收入比 | 155.45 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 4.56 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標