| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (-3.44%) 902張 (-44.99%) 季線下 1359張 1245張 1555張 902張 0.72倍 |
3.69% -4.75% -22.89% -44.82% -56.33% |
N/A N/A 21.05 |
N/A 1.08 |
1086 |
微型股 90.77億 |
23.96% 29.41% |
電源供應器 |
2024-12-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 21.3↗ | 21.25↘ | 21.77↘ | 21.99↘ | 23.45↘ | 23.65↘ | 28.75↘ | 34.87↘ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.94% | -3.31% | -4.27% | -10.23% | -10.99% | -26.78% | -39.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 22.05 | 22.1 | 23.45 | 24.7 | 27.3 | 38.15 | 48.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,23.19 (0.7,0.89,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.24%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.07←42.15(-0.08%) 27.26←27.47(-0.21%), -0.61% 42.07←44.33(-2.26%) 27.26←28.2(-0.94%), 20.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-75.8%) 23-06-05 19.85 (6.05%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.62 -6.56 -7.23 8.05億(5月) | -6.64 -2.6 -4.45 8.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.85 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.21% 52 -23 0 9.23%←10.25%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,57.5 37.78 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-8%,-3%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.29,11.31 up 25.13 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 | 月KD RSI MACD | 3.57,7.93 look 30.71 -3.13 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -10.99% -26.78% -39.63% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←8.25%(-0.01%) | -420 (連3賣) 46.56% | 2年趨勢圖 | 8.24%←8.17%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.58% 5.62% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.04%(-0.04%) | -5 (連2賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 2.0%←1.82%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.08←2.02 (+2.97%) Q1←Q4 第1升 2.08←3.21 (-35.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.58←29.93 (-24.56%) Q1←Q4 第1降 22.58←23.42 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.62←-0.84 (-24.56%) Q1←Q4 連2降 -2.62←0.01 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.64←20.44 (-3.91%) Q1←Q4 連3降 19.64←22.21 (-11.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.39←62.38 (+22.46%) Q1←Q4 連2升 76.39←65.6 (+16.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.65←84.88 (+22.46%) Q1←Q4 第1升 99.65←134.77 (-26.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.03 (-1000.0%) Q1←Q4 連2降 -0.33←0.16 (-306.25%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←-0.24 (-150.0%) Q1←Q4 連2降 -0.6←-0.1 (+500.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.96←24.37 Q1←Q4 連4降 18.96←30.46 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.61←-2.81 Q1←Q4 連2降 -11.61←0.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.24←-0.36 Q1←Q4 連2降 -6.24←2.87 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.41←-0.11 Q1←Q4 連2降 -1.41←0.7 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.81←-0.02 Q1←Q4 連2降 -0.81←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 林洋宏 經理人 一般交易 400張 113/05/08 林飛宏 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/06/17 飛宏110年度第一、二次補辦公開發行私募股，俟經證交所同意後6/23起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】飛宏第五次買回庫藏股執行完畢之相關事宜。 114/06/09 【公告】飛宏 2025年5月合併營收8.05億元 年增-16.63% 114/06/09 《業績-電零組》飛宏5月營收為8.05億元，年減16.63% 114/05/13 《電零組》飛宏Q1每股虧損0.33元 114/05/08 【公告】飛宏 2025年4月合併營收8.61億元 年增-6.65% 114/05/08 《業績-電零組》飛宏4月營收為8.61億元，年減6.65% 114/04/23 飛宏旗下概念產品Novae Power 2025台灣國際智慧移動展獲國際肯定 114/04/23 《電零組》智慧移動展 飛宏旗下馳諾瓦大秀充電等產品 114/04/16 馳諾瓦攜手大學培育電動車人才，參展智慧移動展推全系列AC/DC解決方案 114/04/10 《電零組》飛宏明啟動庫藏股 擬買回660萬股 114/04/10 【公告】飛宏 2025年3月合併營收8.84億元 年增5.01% 114/04/10 《業績-電零組》飛宏3月營收為8.84億元，年增5.01% 114/04/10 【公告】飛宏董事會決議買回公司股份 114/03/11 【公告】飛宏董事會決議盈餘分派 114/03/07 【公告】飛宏 2025年2月合併營收6.32億元 年增-3.33% 114/03/07 《業績-電零組》飛宏2月營收為6.32億元，年減3.33% 114/03/03 【公告】飛宏113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】飛宏 2025年1月合併營收7.42億元 年增-12.34% 114/02/10 《業績-電零組》飛宏1月營收為7.42億元，年減12.34% 114/01/08 營收速報 - 飛宏(2457)12月營收11.54億元年增率高達34.59％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛宏 | 3.69% 1359(-33.6%) | -4.54% 1178(-23.43%) | -4.75% 1245(-27.56%) | -22.89% 1555(-41.98%) | -44.82% 1443(-37.46%) | -56.33% 1725(-47.7%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.4 | 2.88 | 0.1 | -2.76 | -4.03 |
| ROE | 2.13 | 3.36 | 1.18 | -5.91 | -3.2 |
| 本業收入比 | -51.17 | 76.51 | 7.45 | 113.76 | 243.79 |
| 自由現金流量 | -9.17 | 20.68 | -12.6 | -20.59 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 6.70 | 4.56 | 3.41 | -6.39 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
