收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.0 (0.0%) 444張 (-16.98%) 547張 678張 770張 季線下 ↘18.1 →18.04 ↘18.14 ↘18.27 ↘18.77 →18.72 444張 0.65倍 |
-1.37% -5.76% -4.26% 0.84% -2.44% |
N/A N/A 18.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
30.06億 54.11億 |
8.01% 0.0% |
LED |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 32.95 (-45.37%) 21-12-07 14.7 (22.45%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 33 0 0 5.57%←4.49%(24.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.41 -32.11 8.7 1.5億(2月) 短跌破長 | 28.52 10.12 28.52 19個月新高 2.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 18.4 (24-03-25) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-1%,-10%,-19% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.35 33.33,34.23 18.4,17.75 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 8.47,8.52 look 18.05,17.4 -0.11 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.23 20.88,43.1 21.6,14.7 0.03 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←10.51%(-9.51%) | -157 (連3賣) 35.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,12.77 (1.16,1.32,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -3.85% -3.28% -2.86% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.34%(-11.76%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.84% 4.42% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.78←43.6(0.41%) 25.4←25.57(-0.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.12 (-16.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.89←5.64 (+4.43%) Q4←Q3 第1升 5.89←4.93 (+19.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.22 (+4.43%) Q4←Q3 連3升 -0.14←-0.6 (+19.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←7.84 (-0.13%) Q4←Q3 第1降 7.83←8.12 (-3.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.06 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.22 (-63.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.07 (+57.14%) Q4←Q3 連3升 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.64←12.78 Q4←Q3 連3升 13.64←5.81 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.41←-3.89 Q4←Q3 連3升 -2.41←-12.14 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.54←-3.59 Q4←Q3 連2升 -3.54←-13.78 Q4←Q4 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.54←-0.52 Q4←Q3 第1降 -0.54←-1.69 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.33←-0.33 Q4←Q3 -0.33←-1.18 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】鼎元 2024年2月合併營收1.5億元 年增-11.41% 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 113/02/07 【公告】鼎元 2024年1月合併營收2.21億元 年增28.53% 113/01/08 【公告】鼎元 2023年12月合併營收2億元 年增32.59% 112/12/25 鼎元董座李秉傑 辭任 112/12/25 鼎元董事長李秉傑辭任董事長一職 112/12/25 【公告】鼎元法人董事改派代表人 112/12/25 【公告】鼎元董事長辭任 112/12/20 【公告】鼎元重要營運主管異動 112/12/18 《光電股》鼎元調整體質 明年營運拚逐步回升 112/12/12 【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊 112/12/08 【公告】鼎元 2023年11月合併營收1.99億元 年增17.39% 112/11/08 【公告】鼎元 2023年10月合併營收1.9億元 年增9.89% 112/10/06 【公告】鼎元 2023年9月合併營收1.84億元 年增-3.15% 112/09/08 【公告】鼎元 2023年8月合併營收1.86億元 年增-3.77% 112/08/25 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 112/08/08 【公告】鼎元 2023年7月合併營收1.94億元 年增0.56% 112/07/07 【公告】鼎元 2023年6月合併營收2.06億元 年增-2.58% 112/06/09 【公告】鼎元 2023年5月合併營收1.96億元 年增-15.71% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.48 | 18.89 | 4.94 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.32 | 16.85 | -6.39 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 14.81 | -17.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.6 | 16.25 | N/A | N/A | 0.2 | 0.93% | 1.23% | 1.65 | 1.24 |
111 | 30.35 | 14.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.08 |
110 | 32.95 | 16.35 | 13.68 | 6.79 | 1.0 | 3.03% | 6.12% | 2.44 | 1.29 |
109 | 18.9 | 8.1 | 18.71 | 8.02 | 0.75 | 3.97% | 9.26% | 1.41 | 0.69 |
108 | 21.0 | 13.05 | 35.12 | 21.82 | 0.3 | 1.43% | 2.3% | 1.41 | 1.11 |
107 | 26.5 | 14.4 | 14.83 | 8.06 | 1.2 | 4.53% | 8.33% | 2.12 | 1.15 |
106 | 17.85 | 11.95 | 27.27 | 18.26 | 0.7 | 3.92% | 5.86% | 1.48 | 1.08 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鼎元 | -1.37% 547(-18.88%) | 0.0% 555(-20.05%) | -5.76% 678(-34.5%) | -4.26% 770(-42.38%) | 0.84% 694(-36.03%) | -2.44% 787(-43.59%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.0 | 18.05↘ | 18.1↘ | 18.04→ | 18.14↘ | 18.27↘ | 18.77↘ | 18.72→ | 18.7→ | 18.61↗ | 18.54→ | 18.53→ | 18.49↗ |
乖離率 | -0.28% | -0.55% | -0.22% | -0.77% | -1.48% | -4.1% | -3.85% | -3.74% | -3.28% | -2.91% | -2.86% | -2.65% |
均線開始 轉折價位 | 18.25 | 17.8 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | 19.15 | 18.55 | 18.35 | 17.85 | 18.8 | 18.65 | 17.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鼎元 | 10.71% | -3.0% | 12.0% | -41.0% | 56.0% | 12.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 | -1.13 |
ROE | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 | 5.22 |
本業收入比 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 | -12.07 |
自由現金流量 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 | -0.72 |
利息保障倍數 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標