| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.5 (9.88%) 6397張 (+1.66%) 7990張 8852張 8832張 季線上 ↗347.9 ↗345.5 ↘352.38 ↘356.12 ↗326.89 ↗304.77 6397張 0.72倍 |
-0.69% -2.3% 72.97% 57.17% 75.91% |
2.5%~3.0% 6.3~7.0 |
246.67 (-31.76%) 361.5 |
395.02 (9.27%) 98.32 (-72.8%) |
N/A 1.49 |
N/A 、Y! |
8.94億 294.07億 |
4.21% 9.16% |
氫能 金屬加工／製品 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 10000 | 距高點46.31% | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 157.0 157.0 (+9.03%) | 273 (04-24) | 114.4,98.1 | 981 | 240.0 | 4.24 | 150.62 | 10.01% | 138 | 0 | 0,0 | -13.68% | 956 | -7.86% | 1687 | 2.43 | 無 | 86 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.01,54.52 (14.83,37.2,59.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.14% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (1.45%[113]) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 447.0 (-19.13%) 23-07-24 38.5 (838.96%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.63% 7.16% 651 -24 0 71.93%←69.72%(3.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.73 27.53 -17.77 2.65億(3月) | -18.25 -35.84 -7.52 2.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 374.0 (24-04-19) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-2%,-1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 277.36(-23.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.26 68.03,34.97 374.0,350.0 -4.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.21 79.05,77.3 401.0,320.0 10.33 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←6.91%(-20.84%) | 84 (連4買) 1.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.58 66.99,57.84 447.0,188.0 4.63 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←11.34%(-28.22%) | -1253 (連2賣) 19.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.88,30.24 (1.83,2.34,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 18.61% 35.65% 29.17% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←3.76%(-30.05%) | -136 (連3賣) 2.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 18.22 0.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.16% 48.51% 182.21% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.52←40.56(29.49%) 16.89←25.99(-35.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.46 (-15.22%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.59 (-33.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.0←11.48 (-21.6%) Q4←Q3 連2降 9.0←8.99 (+0.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←2.36 (-21.6%) Q4←Q3 連2降 0.73←1.23 (+0.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.35←13.2 (-6.44%) Q4←Q3 第1降 12.35←11.8 (+4.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.3←87.26 (+10.36%) Q4←Q3 連4升 96.3←50.93 (+89.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.02←149.14 (+10.36%) Q4←Q3 連2升 168.02←157.4 (+6.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←2.31 (-82.68%) Q4←Q3 連2降 0.4←1.12 (-64.29%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←2.0 (-62.5%) Q4←Q3 連2降 0.75←1.06 (-29.25%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.1←30.63 Q4←Q3 第1降 23.1←28.6 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.14←20.54 Q4←Q3 第1降 8.14←13.64 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←17.96 Q4←Q3 第1降 4.02←11.17 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←8.78 Q4←Q3 連2降 1.4←5.0 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←4.17 Q4←Q3 連2降 0.87←2.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/24 高力Q2熱泵出貨趨穩，看好液冷產品為今年動能，股價盤中攻頂 113/04/08 【公告】高力 2024年3月合併營收2.65億元 年增-32.74% 113/04/01 【公告】高力112年度現金股利配息率調整 113/03/25 《電機股》歐洲調節庫存拖累 高力2月自結財報雙衰退 113/03/25 歐洲調節庫存拖累 高力2月自結財報雙衰退 113/03/25 歐洲市場熱泵需求調節庫存 高力2月獲利衰退 113/03/25 《電機股》高力2月每股盈餘0.34元 113/03/25 【公告】係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/22 熱門股－高力 多頭排列挑戰前高 113/03/11 熱門股－高力 買盤急拉短線翻多 113/03/08 高力去年營收、EPS締新猷 擬配息4元 113/03/08 【公告】高力董事會通過決議112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】高力 2024年2月合併營收2.08億元 年增-18.25% 113/03/03 《電機股》高力股價挑戰前高 113/03/02 高力 股價挑戰前高 113/02/07 【公告】高力 2024年1月合併營收3.24億元 年增0.98% 113/02/05 熱門股－高力 投信、自營商連三買 113/02/04 《電機股》高力蓄勢向上攻堅 113/02/02 焦點股：高力底部漸趨成型，股價帶量突破短均糾結 113/02/01 熱門股－高力 法人買超帶量上揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 59.58 | 395.02 | 9.27 | 355.51 | -1.66 | 最低殖利率 | 2.0% | 262.636 | -27.35 | 236.372 | -34.61 | 最高淨值比 | 2.85 | 86.18 | -76.16 |
| 平均 本益比 | 37.2 | 246.67 | -31.76 | 271.81 | -24.81 | 平均殖利率 | 2.95% | 198.66 | -45.05 | 178.79 | -50.54 | 平均淨值比 | 2.34 | 70.76 | -80.43 |
| 最低價 本益比 | 14.83 | 98.32 | -72.8 | 188.1 | -47.97 | 最高殖利率 | 3.9% | 134.685 | -62.74 | 121.216 | -66.47 | 最低淨值比 | 1.83 | 55.34 | -84.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 447.0 | 174.5 | 68.95 | 26.92 | 3.98 | 0.89% | 2.28% | 18.31 | 7.72 |
| 111 | 188.0 | 49.2 | 55.59 | 14.55 | 1.5 | 0.8% | 3.05% | 8.56 | 1.96 |
| 110 | 65.7 | 38.5 | 39.24 | 23.0 | 1.5 | 2.28% | 3.9% | 3.12 | 1.93 |
| 109 | 86.7 | 36.4 | 68.29 | 28.67 | 1.7 | 1.96% | 4.67% | 4.27 | 1.86 |
| 108 | 55.2 | 35.55 | 31.09 | 20.02 | 2.0 | 3.62% | 5.63% | 2.7 | 1.68 |
| 107 | 54.9 | 33.6 | 21.24 | 13.0 | 2.0 | 3.64% | 5.95% | 2.62 | 1.65 |
| 106 | 57.8 | 33.6 | 91.86 | 53.4 | 1.0 | 1.73% | 2.98% | 2.43 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | -0.69% 7990(-19.93%) | 1.54% 6255(2.27%) | -2.3% 8852(-27.73%) | 72.97% 8832(-27.57%) | 57.17% 6517(-1.84%) | 75.91% 5719(11.85%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.5 | 341.33↗ | 347.9↗ | 345.5↗ | 352.38↘ | 356.12↘ | 355.68↗ | 326.89↗ | 304.77↗ | 275.06↗ | 273.93↗ | 266.5↗ | 284.47↗ | 279.86↗ | 273.84↗ |
| 乖離率 | 5.91% | 3.91% | 4.63% | 2.59% | 1.51% | 1.64% | 10.59% | 18.61% | 31.43% | 31.97% | 35.65% | 27.08% | 29.17% | 32.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 364.0 | 327.0 | 359.5 | 383.0 | 387.5 | 297.5 | 275.5 | 217.5 | 247.0 | 221.0 | 224.0 | 306.5 | 196.0 | 216.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 506.8% | 50.0% | 15.0% | 196.0% | 13.0% | 41.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 | 9.79 |
| ROE | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 | 8.61 |
| 本業收入比 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 3.33 | -4.55 | 1.64 | -3.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 | 41.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
