收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.8 (-1.51%) 1094張 (+56.66%) 1216張 2944張 2985張 季線上 ↘72.94 ↘74.6 ↘75.41 ↘75.57 ↗73.03 ↗71.15 1094張 0.37倍 |
-3.49% -5.65% 11.32% 15.99% 30.55% |
54.33 (-24.34%) 71.8 |
63.94 (-10.95%) 44.71 (-37.73%) |
56.75 (-20.96%) 0.94 |
N/A |
15.43億 112.47億 |
6.08% 28.32% |
資安 軟件 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.27,N/A (9.95,12.09,14.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.47%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-10.03%) 24-03-20 36.75 (95.37%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.71% 12 0 0 6.71%←7.04%(-4.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.72 -7.02 -0.57 12.32億(2月) 短突破長 | 7.13 36.04 7.13 13.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 79.8 (24-03-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-1%,-10%,-7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 1.23,6.11 look 72.9,71.6 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 56.75(-20.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 49.04,65.51 75.5,71.6 0.21 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.15%(-26.67%) | -50 (連2賣) 4.57% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.63 78.92,86.38 down 72.9,49.95 1.37 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←10.2%(-39.51%) | -326 (連4賣) 29.8% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,26.8 (1.12,1.6,2.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.99% 0.91% 6.23% 11.25% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.33%(24.24%) | -19 (連4賣) 1.74% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.47% 34.71% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.73←40.69(-2.36%) 29.76←28.45(4.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.65 (+13.85%) Q4←Q3 第1升 0.74←0.51 (+45.1%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.37←37.92 (-14.64%) Q4←Q3 第1降 32.37←29.38 (+10.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←2.4 (-14.64%) Q4←Q3 第1降 1.8←1.63 (+10.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.73←10.27 (+23.95%) Q4←Q3 第1升 12.73←19.61 (-35.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.26 (-12.7%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.89 (+23.6%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.14 (-21.05%) Q4←Q3 第1降 0.9←0.79 (+13.92%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←10.98 Q4←Q3 第1升 13.37←13.19 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←6.34 Q4←Q3 第1降 5.56←5.55 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←5.2 Q4←Q3 連4升 5.33←4.59 Q4←Q4 13季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.15←5.03 Q4←Q3 第1降 4.15←3.44 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.57 Q4←Q3 第1降 2.21←1.72 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/08 《業績-資服》零壹2月營收為12.32億元,年減7.72% 113/03/08 【公告】零壹 2024年2月合併營收12.32億元 年增-7.72% 113/03/06 【公告】零壹調整113年分派股東現金股利配息率 113/02/29 零壹2023年三率三升,營收、獲利雙創新高,EPS 4.5元 113/02/28 精誠、零壹 2024年營運向上 113/02/27 【公告】零壹董事會辦理私募普通股案相關事宜(文字誤植更正) 113/02/27 【公告】零壹董事會決議召開113年股東常會相關事宜(股東常會年度誤植更正) 113/02/27 《資服股》零壹112年每股盈餘4.5元、擬配息4元 5月27日股東會 113/02/27 【公告】零壹董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】零壹董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】零壹董事會訂定現金股利配息之相關事宜 113/02/27 【公告】零壹董事會辦理私募普通股案相關事宜 113/02/06 【公告】零壹 2024年1月合併營收13.25億元 年增7.13% 113/02/06 《業績-資服》零壹1月營收為13.25億元,年增7.13% 113/01/18 躍企業IT採購項目之冠 資安概念股 後市可期 113/01/18 焦點股:資安受矚目,零壹營運續強,股價出量寫下新高 113/01/17 權證市場焦點-零壹 深耕AI資安商機 113/01/10 資服2023大豐收 凌群、倍力業績創高 113/01/08 【公告】零壹 2023年12月合併營收9.74億元 年增0.14% 113/01/08 《業績-資服》零壹12月營收為9.74億元,年增0.14% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.23 | 63.94 | -10.95 | 57.55 | -19.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.08 | 55.75 | -22.35 |
平均 本益比 | 12.09 | 54.33 | -24.34 | 57.84 | -19.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.6 | 42.88 | -40.27 |
最低價 本益比 | 9.95 | 44.71 | -37.73 | 58.14 | -19.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 30.02 | -58.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 72.9 | 39.95 | 16.22 | 8.89 | 4.0 | 5.49% | 10.01% | 2.92 | 1.61 |
111 | 49.95 | 36.75 | 12.53 | 9.22 | 3.6 | 7.21% | 9.8% | 2.06 | 1.13 |
110 | 51.2 | 36.65 | 14.68 | 10.51 | 3.6 | 7.03% | 9.82% | 2.55 | 1.85 |
109 | 47.6 | 18.7 | 16.58 | 6.52 | 3.0 | 6.3% | 16.04% | 2.42 | 1.31 |
108 | 36.25 | 19.3 | 15.9 | 8.47 | 2.01 | 5.54% | 10.41% | 2.0 | 1.13 |
107 | 25.8 | 17.7 | 15.7 | 10.77 | 1.5 | 5.81% | 8.47% | 1.43 | 1.03 |
106 | 22.4 | 17.0 | 17.6 | 13.36 | 1.3 | 5.8% | 7.65% | 1.32 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
零壹 | -3.49% 1216(-9.98%) | -7.47% 2366(-53.74%) | -5.65% 2944(-62.82%) | 11.32% 2985(-63.33%) | 15.99% 2082(-47.43%) | 30.55% 3984(-72.52%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.8 | 72.5↘ | 72.94↘ | 74.6↘ | 75.41↘ | 75.57↘ | 73.03↗ | 71.15↗ | 68.36↗ | 67.59↗ | 65.38↗ | 64.54↗ | 63.36↗ |
乖離率 | -0.97% | -1.56% | -3.75% | -4.79% | -4.99% | -1.68% | 0.91% | 5.03% | 6.23% | 9.82% | 11.25% | 13.32% |
均線開始 轉折價位 | 74.4 | 73.6 | 76.9 | 76.3 | 78.2 | 66.2 | 64.3 | 60.1 | 61.5 | 65.6 | 55.1 | 47.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零壹 | 231.14% | 11.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標