| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 (1.62%) 1413張 (-11.43%) 2321張 2747張 3835張 季線旁 ↘75.8 ↗76.77 ↘75.75 ↗75.79 ↗77.2 ↗75.97 1413張 |
-4.68% -0.92% 5.91% 47.07% 45.65% |
20.2%~24.3% 4.0~4.6 |
61.19 (-18.74%) 75.3 |
78.78 (4.62%) 43.6 (-42.1%) |
100.36 (33.28%) 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
20.58億 155.00億 |
9.91% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-01-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | 10000 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 122.0 122.0 | 17 (04-18) | 58.8,76.8 | 71.3 | 15.52 | 105.61 | 0.0% | 4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.5% | 1012 | 4.08 | 無 | 62 | 2024-04-03 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.27,17.63 (10.21,14.33,18.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.44%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (3.81%[113]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-11.41%) 24-03-06 28.3 (166.08%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.74% 66 -1 0 50.73%←49.68%(2.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.08 37.72 2.0 5.09億(3月) | -19.27 -29.85 1.95 3.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-22 83.0 (24-04-10) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,0%,1%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 66.61(-11.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.75 29.36,20.18 up 75.5,74.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 100.36(33.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.56 41.92,47.7 77.0,71.6 -0.62 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.71 76.05,81.4 down 81.8,59.4 2.28 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←6.11%(-12.6%) | 101 (連5賣轉買) 7.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,31.77 (0.97,1.02,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -0.88% 8.14% 26.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.2%(6.67%) | 65 (連3賣轉買) 4.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.2 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 6.08% 28.8% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.19←60.55(-5.55%) 16.25←15.35(5.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.24 (-20.83%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.39 (-51.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.57←14.71 (-0.95%) Q4←Q3 第1降 14.57←17.19 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←2.23 (-0.95%) Q4←Q3 第1降 2.19←2.43 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←8.19 (-2.56%) Q4←Q3 連6降 7.98←10.23 (-21.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.73←89.19 (-1.64%) Q4←Q3 連3降 87.73←87.79 (-0.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.06←75.16 (-1.64%) Q4←Q3 連3降 73.06←80.79 (-9.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.29 (-41.09%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.82 (-7.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.51 (+25.49%) Q4←Q3 連2升 0.64←0.86 (-25.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.87←30.69 Q4←Q3 連2升 30.87←27.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.04←15.19 Q4←Q3 第1降 15.04←14.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←18.52 Q4←Q3 第1降 11.76←10.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←4.25 Q4←Q3 第1降 2.56←2.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.95 Q4←Q3 第1降 1.84←1.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】鉅祥113年03月份自結合併營收 113/04/08 《業績-電零組》鉅祥3月營收為5.09億元，年增2.09% 113/04/08 【公告】鉅祥 2024年3月合併營收5.09億元 年增2.09% 113/03/08 《電零組》鉅祥去年每股盈餘3.54元 擬配息2.5元 113/03/08 【公告】鉅祥董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】鉅祥董事會通過擬設立菲律賓子公司 113/03/08 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鉅祥113年02月份自結合併營收 113/03/07 《業績-電零組》鉅祥2月營收為3.69億元，年減19.28% 113/03/07 【公告】鉅祥 2024年2月合併營收3.69億元 年增-19.28% 113/02/27 《電零組》鉅祥現增8.7億元收足 113/02/27 【公告】鉅祥112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/02/27 車用、工控/醫療比重過半，鉅祥毛利率看增，今年資本支出創高 113/02/26 【公告】鉅祥112年現金增資認股基準日相關事宜(更正存儲專戶銀行) 113/02/22 【公告】鉅祥112年現金增資全體董事放棄認股達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購 113/02/22 【公告】鉅祥112年現金增資發行普通股催繳 113/02/07 【公告】鉅祥113年01月份自結合併營收 113/02/07 【公告】寶陞 2024年1月合併營收1.61億元 年增4.42% 113/02/07 【公告】鉅祥 2024年1月合併營收5.27億元 年增25.02% 113/02/07 《業績-電零組》鉅祥1月營收為5.27億元，年增25.02% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.45 | 78.78 | 4.62 | 70.9 | -5.84 | 最低殖利率 | 4.2% | 68.339 | -9.24 | 61.505 | -18.32 | 最高淨值比 | 1.07 | 34.0 | -54.85 |
| 平均 本益比 | 14.33 | 61.19 | -18.74 | 66.19 | -12.1 | 平均殖利率 | 5.1% | 58.09 | -22.86 | 52.28 | -30.57 | 平均淨值比 | 1.02 | 32.41 | -56.96 |
| 最低價 本益比 | 10.21 | 43.6 | -42.1 | 61.47 | -18.37 | 最高殖利率 | 6.0% | 47.837 | -36.47 | 43.053 | -42.82 | 最低淨值比 | 0.97 | 30.82 | -59.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 77.8 | 44.2 | 22.01 | 12.51 | 2.5 | 3.21% | 5.66% | 2.46 | 1.51 |
| 111 | 77.4 | 38.9 | 17.03 | 8.56 | 2.3 | 2.97% | 5.91% | 2.87 | 1.08 |
| 110 | 81.8 | 20.55 | 24.11 | 6.06 | 2.08 | 2.54% | 10.12% | 3.0 | 0.85 |
| 109 | 26.2 | 16.05 | 17.44 | 10.68 | 1.2 | 4.58% | 7.48% | 0.96 | 0.65 |
| 108 | 27.95 | 21.95 | 16.08 | 12.63 | 1.3 | 4.65% | 5.92% | 0.98 | 0.9 |
| 107 | 27.95 | 20.9 | 18.35 | 13.72 | 1.26 | 4.51% | 6.03% | 1.14 | 0.87 |
| 106 | 29.5 | 24.0 | 14.75 | 12.0 | 1.6 | 5.42% | 6.67% | 1.17 | 1.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | -4.68% 2321(-39.11%) | 1.07% 3534(-60.01%) | -0.92% 2747(-48.56%) | 5.91% 3835(-63.15%) | 47.07% 3678(-61.57%) | 45.65% 2230(-36.63%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 74.3↘ | 75.8↘ | 76.77↗ | 75.75↘ | 75.79↗ | 75.48↘ | 77.2↗ | 75.97↗ | 72.74↗ | 72.08↗ | 69.63↗ | 61.49↗ | 59.73↗ | 59.24↗ |
| 乖離率 | 1.35% | -0.66% | -1.91% | -0.59% | -0.65% | -0.24% | -2.46% | -0.88% | 3.52% | 4.47% | 8.14% | 22.46% | 26.07% | 27.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.1 | 78.3 | 74.9 | 76.2 | 75.1 | 77.0 | 69.0 | 71.4 | 55.6 | 55.4 | 51.1 | 50.1 | 53.1 | 52.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | 228.18% | 5.0% | 59.0% | -40.0% | 265.0% | -21.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 | 8.88 |
| ROE | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 | 7.35 |
| 本業收入比 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 | 81.17 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 | 4.68 |
| 利息保障倍數 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 | 47.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
