| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 (-1.35%) 2278張 (-60.05%) 4594張 6436張 6346張 季線下 ↘46.46 ↘47.98 ↘49.81 ↘50.02 ↘50.6 ↘50.78 2278張 0.35倍 |
4.51% -8.56% -8.91% 13.76% 13.08% |
N/A N/A 47.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.65 |
N/A |
28.94億 139.48億 |
5.06% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 8000 | 距高點43.17% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 100.3 102.0 | 2 (04-25) | 6.2,5.7 | 57 | 59.1 | 26.77 | 80.46 | 0.7% | -190 | 280 | 0,0 | -1.14% | 394 | -0.64% | 1124 | N/A | 無 | 88 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.71% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-54.28%) 21-11-22 19.9 (138.94%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.78% 45 0 0 20.68%←19.55%(5.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.16 28.85 50.68 19個月新高 3.16億(3月) | 30.08 -14.36 49.81 2.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 57.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-8%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.33 27.31,27.56 look 48.15,46.5 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 27.31,30.47 47.8,39.35 -0.65 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.69 48.46,64.7 50.5,38.1 0.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←8.84%(-7.69%) | -51 (連2賣) 2.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.08,11.81 (1.27,2.0,2.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -6.36% -5.17% 3.17% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←2.2%(-15.0%) | 6 (連3買) 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 8.53% 43.52% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.95←25.13(7.24%) 37.18←38.43(-3.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←6.61 (+5.6%) Q4←Q3 第1升 6.98←6.85 (+1.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.86←-3.26 (+5.6%) Q4←Q3 第1升 -2.86←-2.32 (+1.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.82←30.48 (-8.73%) Q4←Q3 連4降 27.82←35.83 (-22.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.13←109.9 (-16.17%) Q4←Q3 第1降 92.13←141.87 (-35.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 371.04←399.96 (-16.17%) Q4←Q3 連3降 371.04←465.19 (-20.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.89←-0.96 (+7.29%) Q4←Q3 第1升 -0.89←-0.82 (+8.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.9←-1.04 (+13.46%) Q4←Q3 第1升 -0.9←-0.75 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.42←-8.53 Q4←Q3 第1升 -2.42←3.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.01←-49.34 Q4←Q3 第1升 -41.01←-33.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.56←-45.58 Q4←Q3 第1升 -40.56←-36.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.83←-7.79 Q4←Q3 連2降 -7.83←-5.62 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.8←-3.84 Q4←Q3 第1升 -3.8←-2.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】鈺創 2024年3月合併營收3.16億元 年增52.17% 113/03/20 AI機器人引爆商機，鈺創掌握關鍵3D深度視覺技術，打入國際大廠供應鏈 113/03/14 鈺創報三喜！本業業外將邁入收割期，3D感測獲Meta等AR/VR供應鏈採用 113/03/13 《半導體》鈺創112年每股虧損3.09元 擬不派利 113/03/13 【公告】鈺創董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】鈺創董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 鈺創 2月營收2.45億 年增逾3成 113/03/08 【公告】鈺創 2024年2月合併營收2.45億元 年增30.09% 113/03/01 AI Pin終端採用深度圖3D感測技術，鈺創異軍突起 113/02/15 鈺創1月營收2.86億元、年增72.18％ 113/02/15 【公告】鈺創 2024年1月合併營收2.86億元 年增72.18% 113/01/21 AI助陣 華邦電、愛普＊錢景俏 113/01/09 【公告】鈺創 2023年12月合併營收2.5億元 年增15.17% 113/01/08 鈺立微新一代邊緣AI晶片 改變機器人領域電腦視覺技術應用 113/01/08 《半導體》卡位邊緣運算 鈺創旗下鈺立微打出「AI+」 113/01/08 鈺創旗下鈺立微宣布以AI電腦視覺技術應用，卡位邊緣運算 112/12/28 權證市場焦點－鈺創 DRAM將迎復甦 112/12/20 《半導體》EV帶動需求 鈺創歐美車廠有突破 112/12/19 潛力股：鈺創 112/12/19 《半導體》鈺創旗下帝闊智慧 用AI護隱私前進CES |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.72 | 32.13 | -32.43 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 23.57 | -50.44 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 15.0 | -68.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.5 | 38.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.34 | 2.59 |
| 111 | 93.0 | 29.15 | 189.28 | 59.33 | 0.02 | 0.02% | 0.07% | 6.72 | 1.8 |
| 110 | 104.0 | 19.7 | 28.6 | 5.42 | 0.8 | 0.77% | 4.06% | 7.38 | 1.76 |
| 109 | 27.7 | 4.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 0.78 |
| 108 | 12.25 | 8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 1.27 |
| 107 | 16.8 | 7.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.08 |
| 106 | 17.15 | 10.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 4.51% 4594(-50.41%) | -10.28% 6787(-66.43%) | -8.56% 6436(-64.6%) | -8.91% 6346(-64.1%) | 13.76% 10968(-79.23%) | 13.08% 7254(-68.59%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 | 47.58↗ | 46.46↘ | 47.98↘ | 49.81↘ | 50.02↘ | 50.21↘ | 50.6↘ | 50.78↘ | 51.45↘ | 51.3↗ | 50.14↗ | 46.73↗ | 46.09↗ | 46.02↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 2.35% | -0.9% | -4.54% | -4.94% | -5.3% | -6.03% | -6.36% | -7.58% | -7.31% | -5.17% | 1.75% | 3.17% | 3.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 50.9 | 51.7 | 48.6 | 50.8 | 53.5 | 48.2 | 43.95 | 41.1 | 41.7 | 43.05 | 43.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 445.45% | -8.0% | 32.0% | -57.0% | 277.0% | 125.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
| ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
| 本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
| 利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
