| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 (-4.29%) 6803張 (-51.32%) 12668張 9045張 4273張 季線上 ↘65.64 ↗65.16 ↗62.45 ↗61.89 ↗60.45 ↗60.17 6803張 0.75倍 |
-5.3% 7.57% 8.89% -6.99% 13.22% |
39.78 (-36.34%) 62.5 |
63.17 (1.07%) 16.4 (-73.76%) |
N/A 1.51 |
N/A N/A |
25.26億 157.87億 |
10.51% 3.76% |
印製電路板相關 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.76,N/A (7.8,18.92,30.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.5% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[111] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 92.9 (-32.72%) 21-06-16 34.75 (79.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.69% -788 0 0 17.99%←19.25%(-6.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.35 0.17 -14.06 5.03億(3月) | -13.85 0.03 -16.66 5.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 70.0 (24-04-12) 120日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,2%,7%,7% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 41.41,60.94 62.9,60.0 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.64 44.85,69.68 64.5,56.4 0.59 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←0.02%(7200.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.49 49.75,41.76 69.6,52.5 -0.11 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.0%←6.76%(18.34%) | 1132 (連2賣轉買) 16.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,23.67 (1.32,2.16,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 3.87% 3.19% 2.46% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←1.09%(126.61%) | -221 (連2賣) 3.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.69% 25.08% 71.62% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 36.27←28.47(27.4%) 33.91←39.14(-13.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.5←14.14 (+23.76%) Q4←Q3 連2升 17.5←19.6 (-10.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.43←1.1 (+23.76%) Q4←Q3 連2升 2.43←2.16 (-10.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.99←7.93 (-11.85%) Q4←Q3 連2降 6.99←6.76 (+3.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.36←81.23 (-4.76%) Q4←Q3 連2降 77.36←63.34 (+22.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.62←59.34 (-4.76%) Q4←Q3 連2降 46.62←37.7 (+23.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.37 (+89.19%) Q4←Q3 連2升 0.7←0.65 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.34 (+129.41%) Q4←Q3 第1升 0.78←0.72 (+8.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.8←11.35 Q4←Q3 第1升 16.8←13.52 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.88←7.79 Q4←Q3 第1升 13.88←11.03 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.14←6.53 Q4←Q3 第1升 10.14←8.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←1.6 Q4←Q3 連2升 3.01←2.73 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←1.28 Q4←Q3 連2升 2.36←2.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/12 17檔基本面為王 強勢突圍 113/04/09 【公告】金居 2024年3月合併營收5.03億元 年增-8.36% 113/04/09 【公告】華碩 2024年3月合併營收497.35億元 年增0.99% 113/04/09 《業績-電零組》金居3月營收為5.03億元，年減8.36% 113/04/09 焦點股：金居搶攻AI伺服器商機，股價沿五日均線上漲 113/04/01 《電零組》金居躋身Nvidia GB200供應商 下半年獲利添翼 113/03/23 超市、美妝業搶生意 特力屋、振宇五金 專業員工迎戰 113/03/08 《業績-電零組》金居2月營收為5.02億元，年減13.86% 113/03/08 【公告】金居 2024年2月合併營收5.02億元 年增-13.86% 113/02/23 〈房產〉資深豪宅連兩年租金居奪冠 2023年由勤美璞真搶第一 113/02/23 《電零組》金居去年每股盈餘2.11元 113/02/23 【公告】金居董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/23 【公告】金居設置行銷中心主管 113/02/23 《電零組》金居新設行銷副總 6月21日股東會 113/02/07 【公告】金居 2024年1月合併營收5.02億元 年增-19.31% 113/02/07 《業績-電零組》金居1月營收為5.02億元，年減19.31% 113/01/23 《基金》2023年台灣人淨申購境外基金1180億元 固定收益基金居冠 113/01/20 接天神 初四接神 甲馬顯神威 113/01/17 〈房產〉新北十大店租最貴捷運站在新埔 每坪店租近3500元居冠 113/01/09 【公告】金居 2023年12月合併營收5.85億元 年增-16.56% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.04 | 63.17 | 1.07 | 56.85 | -9.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.0 | 70.98 | 13.57 |
| 平均 本益比 | 18.92 | 39.78 | -36.34 | 53.8 | -13.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.16 | 51.11 | -18.23 |
| 最低價 本益比 | 7.8 | 16.4 | -73.76 | 50.76 | -18.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 31.23 | -50.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 78.4 | 34.75 | 20.51 | 9.09 | 2.5 | 3.19% | 7.19% | 3.42 | 1.52 |
| 110 | 92.9 | 45.2 | 15.43 | 7.51 | 4.2 | 4.52% | 9.29% | 4.17 | 2.34 |
| 109 | 56.5 | 26.45 | 26.37 | 12.35 | 2.0 | 3.54% | 7.56% | 2.77 | 1.3 |
| 108 | 48.65 | 25.95 | 31.0 | 16.54 | 2.0 | 4.11% | 7.71% | 2.49 | 1.29 |
| 107 | 45.85 | 23.45 | 15.65 | 8.01 | 2.2 | 4.8% | 9.38% | 2.22 | 1.17 |
| 106 | 63.7 | 35.35 | 14.43 | 8.01 | 3.0 | 4.71% | 8.49% | 6.13 | 1.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | -5.3% 12668(-46.29%) | -0.32% 16162(-57.91%) | 7.57% 9045(-24.78%) | 8.89% 4273(59.2%) | -6.99% 3721(82.81%) | 13.22% 7149(-4.84%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 65.0↘ | 65.64↘ | 65.16↗ | 62.45↗ | 61.89↗ | 60.99↗ | 60.45↗ | 60.17↗ | 60.33↗ | 60.33↗ | 60.57↘ | 61.86↗ | 61.0↗ | 60.94→ |
| 乖離率 | -3.85% | -4.78% | -4.08% | 0.08% | 0.99% | 2.48% | 3.39% | 3.87% | 3.6% | 3.6% | 3.19% | 1.03% | 2.46% | 2.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.2 | 66.8 | 59.5 | 59.3 | 57.2 | 56.6 | 59.5 | 57.7 | 59.2 | 61.1 | 67.1 | 60.1 | 56.6 | 63.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | 119.96% | 9.0% | 17.0% | -35.0% | 46.0% | 24.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 | 11.2 |
| ROE | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 | 7.42 |
| 本業收入比 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
