| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (-1.35%) 1837張 (+153.81%) 1192張 1138張 1417張 季線下 ↘146.8 ↘147.65 ↗147.03 ↘147.02 ↘154.52 ↘160.01 1837張 1.61倍 |
-2.01% -2.34% -18.44% -19.11% -20.22% |
7.9%~8.9% 11.4~12.7 |
185.68 (27.17%) 146.0 |
225.43 (54.4%) 145.92 (-0.05%) |
160.62 (10.01%) 0.52 |
N/A 、Y! |
64.82億 946.41億 |
37.18% 0.0% |
金融業 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 80000 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 97.8 97.8 (-0.31%) | 90 (04-19) | 99.8,123 | 204.6 | 37.05 | 71.36 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | 0.87% | 945 | 0.49% | 1676 | 12.85 | 無 | 359 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.08,12.16 (12.15,15.46,18.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (4.06%[113]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 254.0 (-42.52%) 22-04-25 121.0 (20.66%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 7.45% 0.28% 4 -7 0 0.61%←0.9%(-32.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.02 6.96 6.25 35.25億(3月) | 4.14 -7.81 8.56 32.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 151.0 (24-04-12) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-14%,-8%,-6% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 161.63(10.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.92 41.18,41.2 147.5,144.5 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 160.62(10.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.38 11.39,13.17 look 150.0,141.5 -2.3 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.4%(5.0%) | 108 (連2買) 5.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 5.73,9.84 look 169.5,124.0 -5.67 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.83%(-3.93%) | -701 (連2賣) 38.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,56.15 (2.41,2.88,3.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -8.76% -15.17% -19.43% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-11.11%) | -65 (連4賣) 3.54% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.92% 3.51% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.34←66.24(-1.36%) 14.9←12.28(21.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.88←106.82 (+0.06%) Q4←Q3 連3升 106.88←98.27 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.04←21.72 (+0.06%) Q4←Q3 連3降 11.04←20.29 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.88←15.67 (-36.95%) Q4←Q3 連2降 9.88←5.15 (+91.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2007.81←2021.89 (-0.7%) Q4←Q3 連3降 2007.81←2040.6 (-1.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.17←29.5 (-0.7%) Q4←Q3 第1降 23.17←9.34 (+148.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←3.04 (-42.11%) Q4←Q3 連3降 1.76←2.75 (-36.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.89 (-54.33%) Q4←Q3 連3降 1.32←2.76 (-52.17%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.05←54.26 Q4←Q3 連3降 53.05←56.09 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.33←20.33 Q4←Q3 連3降 10.33←20.65 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←16.56 Q4←Q3 連3降 9.4←14.01 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.81 Q4←Q3 連3降 2.59←3.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.6 Q4←Q3 連3降 0.34←0.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 裕融：新鑫資金貸與御龍建設1.42億元 113/04/19 裕融：新鑫資金貸與立聖水電工程2500萬元 |
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| 新聞 | 113/04/18 《其他股》裕融遭升息影響約1億元 綠電明年Q1更閃 113/04/18 《其他股》BNPL「債」掀風暴？裕融提3核心 113/04/17 裕融估升息後成本增逾1億元 樂觀看各事業體正向成長 113/04/17 裕融馬來西亞5月開業，能源事業已取得執照，今年多個案場掛表營運 113/04/09 【公告】裕融113年3月自結合併損益 113/04/09 【公告】裕融 2024年3月合併營收35.25億元 年增2.03% 113/03/31 延續去年12萬人次感動 裕融連兩年獨家贊助《文化平權巡演》 113/03/30 《其他股》裕融挺文化平權 113/03/30 裕融攜手格上發揮ESG精神 連2年獨家贊助文化平權巡演 113/03/29 裕融力挺文化平權 連續兩年獨家贊助庄頭劇場 113/03/12 【公告】裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：裕融二，代碼：99412)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/08 【公告】裕融113年2月自結合併損益 113/03/08 【公告】裕融 2024年2月合併營收32.95億元 年增4.14% 113/03/08 《熱門族群》金管會約談心驚驚 租賃雙雄破底 113/03/08 裕隆、裕融各配息1.4元及6.1元，殖利率2-3%，股價齊跌，擬4/17開法說 113/03/07 裕融改寫獲利紀錄 裕隆 去年EPS4.63元 次高 113/03/07 裕隆金雞母裕融去年EPS 11.07元 擬配現金股息6.1元 113/03/07 【公告】裕融向關係人取得不動產使用權資產 113/03/07 【公告】裕融董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/07 【公告】裕融董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.77 | 225.43 | 54.4 | 202.88 | 38.96 | 最低殖利率 | 3.2% | 185.032 | 26.73 | 166.528 | 14.06 | 最高淨值比 | 3.34 | 187.24 | 28.25 |
| 平均 本益比 | 15.46 | 185.68 | 27.17 | 165.12 | 13.09 | 平均殖利率 | 4.45% | 144.45 | -1.06 | 130.01 | -10.95 | 平均淨值比 | 2.88 | 161.18 | 10.39 |
| 最低價 本益比 | 12.15 | 145.92 | -0.05 | 127.35 | -12.77 | 最高殖利率 | 5.7% | 103.877 | -28.85 | 93.49 | -35.97 | 最低淨值比 | 2.41 | 135.11 | -7.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 220.0 | 154.0 | 19.21 | 13.45 | 6.1 | 2.77% | 3.96% | 3.77 | 2.89 |
| 111 | 254.0 | 124.0 | 23.98 | 11.71 | 5.6 | 2.2% | 4.52% | 5.41 | 2.6 |
| 110 | 183.5 | 99.5 | 19.51 | 10.58 | 5.5 | 3.0% | 5.53% | 4.02 | 2.36 |
| 109 | 119.0 | 72.4 | 20.77 | 12.64 | 4.7 | 3.95% | 6.49% | 2.8 | 1.71 |
| 108 | 135.0 | 90.3 | 24.98 | 16.71 | 4.5 | 3.33% | 4.98% | 2.87 | 2.35 |
| 107 | 138.0 | 81.2 | 29.22 | 17.19 | 5.5 | 3.99% | 6.77% | 3.42 | 2.22 |
| 106 | 128.0 | 76.8 | 30.18 | 18.11 | 5.9 | 4.61% | 7.68% | 3.43 | 2.35 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | -2.01% 1192(54.11%) | -0.34% 1131(62.39%) | -2.34% 1138(61.39%) | -18.44% 1417(29.64%) | -19.11% 1008(82.28%) | -20.22% 918(100.02%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 146.67↗ | 146.8↘ | 147.65↘ | 147.03↗ | 147.02↘ | 147.36↘ | 154.52↘ | 160.01↘ | 170.09↘ | 170.62↘ | 172.11↘ | 178.65↘ | 181.22↘ | 181.05↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.54% | -1.12% | -0.7% | -0.69% | -0.92% | -5.51% | -8.76% | -14.16% | -14.43% | -15.17% | -18.28% | -19.43% | -19.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 150.0 | 146.5 | 145.0 | 147.5 | 151.0 | 176.0 | 180.0 | 185.0 | 183.5 | 182.5 | 197.5 | 182.0 | 179.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | 103.72% | -21.0% | 19.0% | -11.0% | 73.0% | -5.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 | 13.19 |
| ROE | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 | 14.92 |
| 本業收入比 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 | 96.00 |
| 自由現金流量 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 | -231.12 |
| 利息保障倍數 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 | 232.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
