| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 (-6.88%) 781張 (+36.95%) 1942張 2599張 4235張 季線上 ↘260.0 ↘269.3 ↘260.06 ↗257.62 ↗246.73 ↗227.08 781張 0.3倍 |
-6.35% 4.06% 64.53% 87.31% 280.47% |
26.64 (-89.06%) 243.5 |
36.41 (-85.05%) 16.87 (-93.07%) |
N/A 2.06 |
N/A |
8.56億 223.89億 |
19.4% 23.33% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61874/萬潤四 | 2022-02-22 | 10000 | N/A | 2025-02-22 | 100.0 | 232.0 227.0 (-2.16%) | 2 (04-10) | 0.4,83.8 | 116.4 | 8.51 | 209.19 | 70.29% | -575 | 290 | 3390,2668 | N/A | N/A | -65.45% | 312 | 1.75 | 無 | 48 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 143.24,N/A (9.9,15.64,21.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.51% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 0 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 305.5 (-20.29%) 24-03-07 53.7 (353.45%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.94% -46 -63 183 66.11%←74.17%(-10.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 281.03 19.93 217.5 歷年新高 3.08億(3月) | 254.97 63.31 182.48 2.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 293.0 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,1%,-2%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.13 16.1,41.81 look 254.0,234.0 -2.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.84 60.26,74.76 305.5,169.0 3.02 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←5.57%(0.72%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.18 74.72,82.01 down N/A,152.0 17.29 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.75%←10.0%(7.5%) | 106 13.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.59,30.44 (1.85,3.03,4.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% 7.23% 35.24% 75.27% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←4.94%(15.38%) | -10 1.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 5.3% 58.8% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.12←57.53(6.24%) 14.97←15.54(-3.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.6 (+36.67%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.64 (+28.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.7←3.32 (+11.45%) Q4←Q3 連3升 3.7←2.9 (+27.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.09 (+11.45%) Q4←Q3 連2升 0.73←0.36 (+27.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.82←6.67 (+62.22%) Q4←Q3 第1升 10.82←7.11 (+52.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.68←129.96 (-7.14%) Q4←Q3 連4降 120.68←232.26 (-48.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 551.94←317.43 (-7.14%) Q4←Q3 第1升 551.94←544.1 (+1.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.35 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.27 (+196.3%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.07 (+1014.29%) Q4←Q3 連2升 0.78←0.38 (+105.26%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.04←42.32 Q4←Q3 第1升 61.04←59.92 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.84←2.8 Q4←Q3 連2升 19.84←12.26 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.57←8.67 Q4←Q3 第1升 17.57←7.65 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←1.2 Q4←Q3 第1升 2.65←0.91 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←0.76 Q4←Q3 第1升 1.6←0.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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| 新聞 | 113/04/14 兩大指數成份股調整 22日生效 113/04/09 《業績-其他電》萬潤3月營收為3.08億元，年增281.03% 113/04/09 【公告】萬潤 2024年3月合併營收3.08億元 年增281.03% 113/04/08 《其他電》萬潤2月每股盈餘0.6元 113/04/08 【公告】因萬潤有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/02 【Yahoo早盤】台股再創新高20430點 分析師許博傑：量不夠恐留上影線 113/03/18 【公告】萬潤受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 -「2024 APAC TMT Conference」 113/03/08 萬潤2月營收年增254% 朋億創同期新高 113/03/08 《業績-其他電》萬潤2月營收為2.57億元，年增254.97% 113/03/08 【公告】萬潤 2024年2月合併營收2.57億元 年增254.97% 113/02/27 《其他電》萬潤2023年獲利近4年低 擬配息1.6元 113/02/26 【公告】萬潤董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】萬潤召開股東常會相關事宜 113/02/21 【公告】萬潤因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/21 《其他電》萬潤1月每股盈餘0.52元 113/02/19 《熱門族群》先進封裝當紅 萬潤辛耘強攻 113/02/18 先進封裝當紅 萬潤辛耘強攻 113/02/18 《其他電》萬潤 技術指標多頭 113/02/17 萬潤 技術指標多頭 113/02/06 【公告】萬潤 2024年1月合併營收1.57億元 年增111.84% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.37 | 36.41 | -85.05 | 32.77 | -86.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.2 | 127.86 | -47.49 |
| 平均 本益比 | 15.64 | 26.64 | -89.06 | 77.81 | -68.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.03 | 92.09 | -62.18 |
| 最低價 本益比 | 9.9 | 16.87 | -93.07 | 122.85 | -49.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.85 | 56.32 | -76.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 152.0 | 60.2 | 89.22 | 35.33 | 1.6 | 1.05% | 2.66% | 4.99 | 1.91 |
| 111 | 156.5 | 53.7 | 25.4 | 8.72 | 3.06 | 1.96% | 5.7% | 5.24 | 1.88 |
| 110 | 169.0 | 91.0 | 25.3 | 13.62 | 4.5 | 2.66% | 4.95% | 6.5 | 3.47 |
| 109 | 98.7 | 26.25 | 32.37 | 8.61 | 3.0 | 3.04% | 11.43% | 4.27 | 1.4 |
| 108 | 50.0 | 34.25 | 48.8 | 33.42 | 1.53 | 3.06% | 4.47% | 2.21 | 1.56 |
| 107 | 77.7 | 41.0 | 20.04 | 10.58 | 3.1 | 3.99% | 7.56% | 3.44 | 1.85 |
| 106 | 80.1 | 50.4 | 21.41 | 13.47 | 3.1 | 3.87% | 6.15% | 3.76 | 2.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | -6.35% 1942(-59.77%) | -9.14% 3890(-79.92%) | 4.06% 2599(-69.95%) | 64.53% 4235(-81.56%) | 87.31% 4084(-80.88%) | 280.47% 4278(-81.74%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 | 258.67↘ | 260.0↘ | 269.3↘ | 260.06↘ | 257.62↗ | 255.42↘ | 246.73↗ | 227.08↗ | 190.68↗ | 188.19↗ | 180.05↗ | 152.65↗ | 138.93↗ | 131.24↗ |
| 乖離率 | -5.86% | -6.35% | -9.58% | -6.37% | -5.48% | -4.67% | -1.31% | 7.23% | 27.7% | 29.39% | 35.24% | 59.52% | 75.27% | 85.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 260.0 | 290.0 | 243.0 | 245.0 | 224.0 | 276.5 | 181.0 | 145.5 | 123.0 | 131.5 | 136.0 | 89.0 | 66.0 | 71.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 233.33% | 84.0% | 124.0% | -50.0% | 25.0% | 115.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
| ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
| 本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
