收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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112.5 (0.45%) 619張 (-11.4%) 1393張 1829張 1099張 季線上 ↗112.0 ↗110.95 ↗111.24 ↗111.22 ↗106.02 ↗103.81 619張 0.34倍 |
0.9% 1.81% 13.98% 21.23% 28.87% |
84.43 (-24.95%) 112.5 |
101.35 (-9.91%) 67.51 (-39.99%) |
97.21 (-13.59%) 0.56 |
N/A |
23.62億 264.59億 |
10.81% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-01-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30103/華立三 | 2021-08-24 | 20000 | N/A | 2024-08-24 | 101.5075 | 130.0 130.45 (+0.77%) | 61 (03-28) | 76.4,205.6 | 85.4 | -0.97 | 131.73 | 26.25% | -521 | 553 | 4964,97 | N/A | N/A | -54.35% | 149 | 4.19 | 無 | 104 | 2023-11-14 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.51,N/A (7.54,9.43,11.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.02%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 116.0 (-3.02%) 24-02-27 71.2 (58.01%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 21 0 0 1.98%←1.52%(30.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.91 -27.51 22.53 48.58億(2月) 短跌破長 | 42.18 26.76 42.18 21個月新高 67.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 115.5 (24-03-26) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-3%,-5%,-9% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.89 66.67,57.41 113.5,111.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 97.21(-13.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.07 83.87,73.89 116.0,112.0 0.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 1 (連4買) 0.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.93 90.44,83.96 115.5,103.0 1.93 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.97%←13.79%(1.31%) | 154 (連2買) 24.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,78.87 (1.15,1.25,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 8.37% 11.77% 20.14% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -63 (連30賣) 10.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.87% 15.36% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.4←64.23(-4.41%) 13.33←11.54(15.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.51←5.32 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 5.51←3.5 (+57.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 172.18←190.19 (-9.47%) Q4←Q3 第1降 172.18←165.75 (+3.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.23←6.99 (-9.47%) Q4←Q3 連2降 6.23←4.55 (+3.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.95←48.79 (-3.77%) Q4←Q3 連4降 46.95←64.28 (-26.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.79←3.02 (-40.73%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.4 (+27.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.76 (-8.52%) Q4←Q3 連2降 1.61←1.32 (+21.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←8.14 Q4←Q3 連2降 7.98←6.9 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.62←3.67 Q4←Q3 連2降 3.62←2.75 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.78←4.09 Q4←Q3 連2降 2.78←2.3 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.37←4.03 Q4←Q3 第1降 2.37←2.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.79 Q4←Q3 第1降 1.15←0.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/15 華立去年EPS 8.96元,擬配發5.2元現金,今年營運已重返成長軌道 113/03/14 華立轉投資收益減少影響 2023年每股盈餘8.96元 113/03/14 《電通股》華立112年每股盈餘8.96元 擬配息5.2元 113/03/14 【公告】華立董事會通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】華立董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/03/08 【公告】華立 2024年2月合併營收48.58億元 年增2.91% 113/03/08 《業績-電通》華立2月營收為48.58億元,年增2.91% 113/03/05 《電通股》華立3月6日受邀線上法說 113/03/05 【公告】華立代子公司東莞華港國際貿易有限公司董事會決議發放股利 113/03/05 【公告】華立受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/02/14 【公告】華立 2024年1月合併營收67.02億元 年增42.19% 113/01/31 《電通股》華立5月28日股東會 113/01/31 【公告】華立第三次無擔保轉換公司債112年第四季轉換普通股之增資基準日 113/01/31 【公告】華立董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/01/23 PCB&先進封裝材料需求旺,華立擺脫營運谷底,2024年成長引擎啟動 113/01/17 《電通股》華立1月18日受邀法說 113/01/17 【公告】華立受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/01/08 《業績-電通》華立12月營收為52.87億元,年增6.34% 113/01/08 【公告】華立 2023年12月合併營收52.87億元 年增6.34% 112/12/08 【公告】華立 2023年11月合併營收58.35億元 年增1.78% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.32 | 101.35 | -9.91 | 91.22 | -18.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 107.27 | -4.65 |
平均 本益比 | 9.43 | 84.43 | -24.95 | 88.05 | -21.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 98.98 | -12.01 |
最低價 本益比 | 7.54 | 67.51 | -39.99 | 84.87 | -24.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 90.7 | -19.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 103.0 | 79.4 | 11.5 | 8.86 | 5.2 | 5.05% | 6.55% | 1.4 | 1.16 |
111 | 115.5 | 76.5 | 10.97 | 7.27 | 6.1 | 5.28% | 7.97% | 1.88 | 1.1 |
110 | 111.5 | 71.2 | 9.26 | 5.91 | 6.8 | 6.1% | 9.55% | 1.81 | 1.19 |
109 | 79.8 | 41.6 | 10.13 | 5.28 | 4.4 | 5.51% | 10.58% | 1.52 | 0.87 |
108 | 58.4 | 49.0 | 9.73 | 8.17 | 3.3 | 5.65% | 6.73% | 1.19 | 1.04 |
107 | 60.3 | 47.45 | 10.57 | 8.32 | 3.2 | 5.31% | 6.74% | 1.35 | 1.04 |
106 | 58.6 | 45.6 | 9.81 | 7.63 | 3.3 | 5.63% | 7.24% | 1.3 | 1.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華立 | 0.9% 1393(-55.53%) | 5.14% 1778(-65.15%) | 1.81% 1829(-66.11%) | 13.98% 1099(-43.63%) | 21.23% 759(-18.42%) | 28.87% 621(-0.21%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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112.5 | 111.67↘ | 112.0↗ | 110.95↗ | 111.24↗ | 111.22↗ | 106.02↗ | 103.81↗ | 101.61↗ | 100.65↗ | 95.02↗ | 93.64↗ | 93.04↗ |
乖離率 | 0.74% | 0.45% | 1.4% | 1.13% | 1.15% | 6.11% | 8.37% | 10.72% | 11.77% | 18.4% | 20.14% | 20.92% |
均線開始 轉折價位 | 111.5 | 111.0 | 110.0 | 111.0 | 113.0 | 95.7 | 98.3 | 93.1 | 92.7 | 86.7 | 87.8 | 85.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華立 | 98.99% | 14.0% | 18.0% | -22.0% | 41.0% | 34.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標